Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 58,332,520
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 58,332,520 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Kedudukan baharu BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class termasuk Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.50 6.0003 3.3441
1.49 2.5541 2.5541
1.00 1.7084 1.7084
0.01 0.58 0.9887 0.9887
0.01 3.91 6.7078 0.8541
0.05 1.29 2.2190 0.7209
0.03 3.38 5.7910 0.6745
0.01 1.82 3.1122 0.6617
0.01 1.06 1.8203 0.4007
0.00 1.27 2.1696 0.2003
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.21 3.7873 -1.1654
0.01 1.63 2.7905 -1.0708
0.02 2.75 4.7103 -0.8692
0.00 0.76 1.3021 -0.7402
0.00 0.75 1.2938 -0.6515
0.00 0.70 1.2084 -0.3082
0.01 1.28 2.1946 -0.2420
0.01 1.39 2.3905 -0.1993
0.01 1.35 2.3217 -0.1225
0.00 1.47 2.5253 -0.0738
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -5.56 3.91 9.55 6.7078 0.8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3.50 115.92 6.0003 3.3441
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 3.38 8.17 5.7910 0.6745
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 2.91 -3.09 4.9947 0.0684
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -20.00 2.75 -19.32 4.7103 -0.8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.64 -0.23 4.5255 0.1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.46 -3.42 4.2171 0.0437
AAPL / Apple Inc. 0.01 -12.00 2.21 -26.93 3.7873 -1.1654
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.00 1.82 21.40 3.1122 0.6617
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.76 1.62 3.0115 0.1789
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 1.66 -0.30 2.8375 0.1169
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 1.63 -30.94 2.7905 -1.0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.56 -0.76 2.6746 0.0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1.49 2.5541 2.5541
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.47 -7.12 2.5253 -0.0738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 0.00 1.39 -11.77 2.3905 -0.1993
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 0.00 1.35 -9.19 2.3217 -0.1225
AGI / Alamos Gold Inc. 0.05 25.00 1.29 41.58 2.2190 0.7209
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 1.28 -13.92 2.1946 -0.2420
DE / Deere & Company 0.00 0.00 1.27 5.33 2.1696 0.2003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 0.00 1.17 -1.77 2.0027 0.0544
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 0.00 1.06 22.52 1.8203 0.4007
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 1.00 -0.50 1.7091 0.0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1.00 1.7084 1.7084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.98 3.28 1.6741 0.1250
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 0.97 4.98 1.6620 0.1490
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.96 -0.93 1.6398 0.0580
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.01 0.00 0.89 -6.94 1.5178 -0.0403
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.88 -4.34 1.5129 0.0024
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.83 -5.36 1.4231 -0.0139
DHR / Danaher Corporation 0.00 -33.33 0.76 -39.09 1.3021 -0.7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.75 -36.48 1.2938 -0.6515
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.74 -2.26 1.2601 0.0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.00 0.72 -0.97 1.2301 0.0431
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.71 9.88 1.2205 0.1589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.70 -23.89 1.2084 -0.3082
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.58 0.9887 0.9887
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.53 -1.30 0.9106 0.0292
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.53 -10.92 0.9098 -0.0662
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.51 0.80 0.8672 0.0452
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.35 1.46 0.5966 0.0331