Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,573,519
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,573,519 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class ialah The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . Kedudukan baharu OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.18 2.4046 2.4046
0.00 0.18 2.3025 1.7893
0.00 0.15 2.0067 1.6879
0.00 0.20 2.5962 1.5673
0.00 0.15 2.0149 1.5431
0.00 0.12 1.5353 1.5353
0.19 2.4465 0.8540
0.00 0.16 2.1427 0.7350
0.00 0.22 2.9364 0.5414
0.00 0.18 2.3977 0.3566
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.8653
0.00 0.00 -1.0772
0.00 0.08 1.0013 -0.8786
0.00 0.08 1.0896 -0.8513
0.00 0.00 -0.7638
0.00 0.06 0.8039 -0.6921
0.01 0.20 2.5803 -0.4454
0.00 0.19 2.5116 -0.4376
0.00 0.17 2.2384 -0.4222
0.00 0.17 2.2314 -0.4203
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BCO / The Brink's Company 0.00 -5.08 0.22 -9.35 2.9364 0.5414
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.01 -10.71 0.22 -18.52 2.9016 0.2709
MSA / MSA Safety Incorporated 0.00 -11.64 0.21 -15.54 2.7958 0.3448
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0.00 -20.50 0.21 -30.03 2.7957 -0.1579
ATI / ATI Inc. 0.00 -15.14 0.21 -19.08 2.7937 0.2354
BYD / Boyd Gaming Corporation 0.00 -11.66 0.21 -20.16 2.7122 0.1925
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0.00 -11.88 0.20 -25.37 2.6302 0.0198
ITGR / Integer Holdings Corporation 0.00 -21.69 0.20 -30.53 2.6136 -0.1682
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.00 -4.55 0.20 -27.21 2.6123 -0.0366
SNV / Synovus Financial Corp. 0.00 -16.69 0.20 -36.25 2.6008 -0.4090
EVR / Evercore Inc. 0.00 165.01 0.20 87.62 2.5962 1.5673
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.00 -19.33 0.20 -31.36 2.5926 -0.2066
ONB / Old National Bancorp 0.01 -26.88 0.20 -36.77 2.5803 -0.4454
CADE / Cadence Bank 0.01 14.38 0.19 20.89 2.5187 0.0840
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.00 -21.53 0.19 -36.96 2.5116 -0.4376
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.01 -22.94 0.19 -25.49 2.4985 0.0148
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0.01 -11.73 0.19 -21.34 2.4769 0.1499
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 -22.11 0.19 -23.98 2.4672 0.0666
OFC / Corporate Office Properties Trust 0.01 -18.55 0.19 -27.80 2.4607 -0.0610
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.19 14.11 2.4465 0.8540
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.00 -10.75 0.18 -26.10 2.4215 -0.0057
FAF / First American Financial Corporation 0.00 0.18 2.4046 2.4046
PSN / Parsons Corporation 0.00 3.10 0.18 -12.92 2.3977 0.3566
SF / Stifel Financial Corp. 0.00 -10.47 0.18 -33.95 2.3600 -0.2781
TKR / The Timken Company 0.00 314.92 0.18 236.54 2.3025 1.7893
POR / Portland General Electric Company 0.00 -29.22 0.17 -27.50 2.2896 -0.0492
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.00 -35.59 0.17 -37.73 2.2384 -0.4222
HRI / Herc Holdings Inc. 0.00 16.09 0.17 -37.87 2.2314 -0.4203
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.00 -11.44 0.17 -35.04 2.1766 -0.2977
HXL / Hexcel Corporation 0.00 -10.14 0.16 -33.06 2.1581 -0.2332
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0.00 24.74 0.16 12.50 2.1427 0.7350
AVNT / Avient Corporation 0.00 -11.01 0.16 -30.90 2.1229 -0.1515
BDC / Belden Inc. 0.00 -11.30 0.16 -21.57 2.1064 0.1207
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0.01 4.14 0.16 -18.23 2.0641 0.1875
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0.00 2.59 0.15 -24.26 2.0196 0.0447
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.00 530.10 0.15 410.00 2.0149 1.5431
MGRC / McGrath RentCorp 0.00 435.96 0.15 375.00 2.0067 1.6879
MKSI / MKS Inc. 0.00 30.74 0.14 -16.28 1.9022 -0.3197
BC / Brunswick Corporation 0.00 8.92 0.14 -25.77 1.9003 0.0089
VVV / Valvoline Inc. 0.00 0.12 1.5353 1.5353
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.00 -11.59 0.10 -26.28 1.3298 -0.0053
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0.00 -38.52 0.08 -58.79 1.0896 -0.8513
SM / SM Energy Company 0.00 -34.33 0.08 -60.62 1.0013 -0.8786
HI / Hillenbrand, Inc. 0.00 -33.16 0.06 -60.13 0.8039 -0.6921
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7638
PWP / Perella Weinberg Partners 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0772
FORM / FormFactor, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8653