Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 68,816,776
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 68,816,776 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund ialah Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . Kedudukan baharu SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund termasuk ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 11.25 16.2457 15.7583
0.30 7.36 10.6264 10.6264
0.14 3.55 5.1236 5.1236
0.17 2.19 3.1676 2.1763
0.01 1.37 1.9788 1.9788
0.05 1.36 1.9634 1.9634
0.55 13.80 19.9282 1.5664
0.03 2.72 3.9337 1.5639
0.03 1.07 1.5519 1.5519
0.07 1.37 1.9737 1.4596
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.20 4.6219 -24.8603
0.01 2.97 4.2857 -11.0366
0.00 0.00 -2.5212
0.21 0.2978 -0.4449
0.02 0.92 1.3321 -0.2800
0.00 0.27 0.3951 -0.2651
0.01 0.27 0.3906 -0.0990
0.00 0.28 0.4041 -0.0848
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.55 -13.21 13.80 0.79 19.9282 1.5664
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.13 -9.28 11.32 -2.97 16.3480 0.7015
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.12 2,996.46 11.25 2,998.07 16.2457 15.7583
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0.30 7.36 10.6264 10.6264
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0.14 3.55 5.1236 5.1236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -84.20 3.20 -85.44 4.6219 -24.8603
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -71.47 2.97 -74.03 4.2857 -11.0366
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 53.41 2.72 54.19 3.9337 1.5639
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0.17 188.94 2.19 196.62 3.1676 2.1763
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 15.39 1.63 14.60 2.3481 0.4460
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.01 1.37 1.9788 1.9788
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0.07 258.90 1.37 256.66 1.9737 1.4596
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.05 1.36 1.9634 1.9634
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0.03 1.07 1.5519 1.5519
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.02 -17.19 0.92 -23.23 1.3321 -0.2800
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0.01 0.90 1.2929 1.2929
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0.01 0.29 0.4143 0.4143
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 -23.68 0.28 -23.35 0.4041 -0.0848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.28 0.3996 0.3996
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.00 -42.54 0.27 -44.51 0.3951 -0.2651
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0.01 -25.27 0.27 -25.82 0.3906 -0.0990
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 0.26 0.3815 0.3815
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0.21 -62.75 0.2978 -0.4449
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5212