Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 385,927,002
Kedudukan Semasa 72
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GBFAX - Emerging Markets Fund Class A telah mendedahkan 72 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 385,927,002 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GBFAX - Emerging Markets Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Kedudukan baharu GBFAX - Emerging Markets Fund Class A termasuk Aditya Birla Capital Limited (IN:ABCAPITAL) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

GBFAX - Emerging Markets Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.85 6.00 1.5879 1.5879
0.07 14.87 3.9347 1.2493
0.92 33.53 8.8744 0.9778
0.07 3.47 0.9196 0.9196
0.08 3.34 0.8838 0.8838
0.85 3.16 0.8374 0.8374
0.58 2.90 0.7667 0.7667
0.17 3.32 0.8790 0.6085
1.77 6.78 1.7933 0.5179
0.02 3.80 1.0056 0.4988
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 7.13 1.8871 -1.3988
0.04 3.66 0.9694 -0.9637
0.23 3.70 0.9791 -0.8564
0.01 14.64 3.8733 -0.8001
0.21 1.66 0.4385 -0.7266
0.49 9.03 2.3888 -0.7265
0.08 2.61 0.6910 -0.7082
1.00 7.29 1.9293 -0.6714
0.57 6.79 1.7971 -0.5320
0.21 11.61 3.0735 -0.5309
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.92 -10.97 33.53 15.61 8.8744 0.9778
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.88 -21.43 15.40 -7.47 4.0743 -0.4547
000660 / SK hynix Inc. 0.07 -6.76 14.87 50.73 3.9347 1.2493
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -36.36 14.64 -14.74 3.8733 -0.8001
PRX / Prosus N.V. 0.21 -27.37 11.61 -12.28 3.0735 -0.5309
NNND / Tencent Holdings Limited 0.15 23.33 9.54 24.38 2.5237 0.4365
GEB / Lion Finance Group PLC 0.10 -33.33 9.35 -7.94 2.4745 -0.2902
503100 / The Phoenix Mills Limited 0.49 -17.50 9.03 -21.13 2.3888 -0.7265
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.24 -9.89 8.69 2.14 2.3009 -0.0165
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 7.67 15.40 2.0290 0.2203
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0.34 -4.47 7.65 12.31 2.0237 0.1700
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 1.00 -35.06 7.29 -23.69 1.9293 -0.6714
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -35.38 7.13 -40.93 1.8871 -1.3988
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 -4.76 7.10 -15.89 1.8779 -0.4191
MPARK / MLP Saglik Hizmetleri A.S. 0.81 -10.00 6.95 -7.56 1.8395 -0.2072
9999 / NetEase, Inc. 0.25 0.00 6.87 31.19 1.8179 0.3925
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.36 -5.28 6.82 1.26 1.8050 -0.0285
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.09 -15.00 6.79 0.98 1.7980 -0.0336
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.57 -14.18 6.79 -20.63 1.7971 -0.5320
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 1.77 0.00 6.78 44.63 1.7933 0.5179
BY6 / BYD Company Limited 0.41 188.19 6.46 -11.38 1.7100 -0.2750
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 30.95 6.24 12.32 1.6507 0.1389
2360 / Chroma ATE Inc. 0.40 -27.27 6.06 26.01 1.6027 0.2944
ABCAPITAL / Aditya Birla Capital Limited 1.85 6.00 1.5879 1.5879
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.83 -13.99 5.75 8.45 1.5217 0.0783
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.24 -7.58 5.69 1.30 1.5063 -0.0233
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.84 -13.67 5.48 13.89 1.4492 0.1403
INPST / InPost S.A. 0.32 -16.00 5.24 -4.74 1.3873 -0.1109
8HT / Helios Towers plc 3.13 -15.41 5.22 2.55 1.3826 -0.0044
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.63 -9.09 4.28 12.32 1.1339 0.0955
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 1.24 -27.06 4.27 -6.48 1.1302 -0.1129
TALABAT / Talabat Holding plc 11.28 -18.24 4.11 -22.91 1.0884 -0.3636
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 2.40 0.00 4.08 4.24 1.0794 0.0142
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0.90 0.00 4.01 14.05 1.0617 0.1042
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0.87 17.53 4.00 50.13 1.0575 0.3331
KEI / KEI Industries Limited 0.09 -10.00 3.99 18.96 1.0564 0.1428
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -8.22 3.93 -15.36 1.0397 -0.2237
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 2.37 39.12 3.88 52.63 1.0278 0.3352
D8V / Credicorp Ltd. 0.02 70.00 3.80 104.14 1.0056 0.4988
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 2.25 -10.00 3.79 -2.12 1.0043 -0.0511
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.18 85.57 3.76 98.68 0.9953 0.4797
3690 / Meituan 0.23 -31.36 3.70 -45.13 0.9791 -0.8564
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.01 0.00 3.67 5.73 0.9710 0.0264
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -41.67 3.66 -48.42 0.9694 -0.9637
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 11.11 3.64 9.50 0.9643 0.0583
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.47 0.9196 0.9196
RA / Regional SAB de CV 0.41 -41.05 3.43 -23.43 0.9072 -0.3117
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.14 0.00 3.41 -7.07 0.9011 -0.0965
5904 / POYA International Co., Ltd. 0.20 0.00 3.35 19.00 0.8870 0.1202
LT / Larsen & Toubro Limited 0.08 3.34 0.8838 0.8838
BUDGET / United International Transportation Co 0.17 282.22 3.32 234.44 0.8790 0.6085
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.85 3.16 0.8374 0.8374
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0.70 40.00 3.13 112.12 0.8293 0.4271
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.34 0.00 3.06 -3.89 0.8105 -0.0568
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3.04 -23.45 3.04 -23.46 0.8047 -0.2766
GRAB / Grab Holdings Limited 0.58 2.90 0.7667 0.7667
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.23 18.42 2.72 30.30 0.7205 0.1518
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0.10 0.00 2.64 4.06 0.6979 0.0079
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -36.00 2.61 -49.20 0.6910 -0.7082
JSLG3 / JSL S.A. 2.23 -19.90 2.48 0.77 0.6560 -0.0135
1180 / The Saudi National Bank 0.25 0.00 2.43 1.04 0.6421 -0.0116
DIA / Diagnostyka S.A. 0.05 0.00 2.38 34.84 0.6309 0.1496
6669 / Wiwynn Corporation 0.03 0.00 2.26 71.50 0.5975 0.2391
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0.16 0.00 2.20 34.00 0.5809 0.1349
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 12.12 1.89 -13.26 0.5004 -0.0930
ALI / Ayala Land, Inc. 3.80 0.00 1.82 19.07 0.4826 0.0656
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0.36 0.00 1.79 4.30 0.4748 0.0065
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.70 -8.32 0.4488 -0.0549
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.21 -60.45 1.66 -61.30 0.4385 -0.7266
1810 N / Xiaomi Corporation 0.17 1.29 0.3422 0.3422
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.10 -52.18 1.13 -51.35 0.3001 -0.3345
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.08 89.23 0.08 88.64 0.0222 0.0101
SBER / Sberbank of Russia 5.56 0.00 0.00 0.0000 0.0000