Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 88,655,398
Kedudukan Semasa 72
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class telah mendedahkan 72 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 88,655,398 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Kedudukan baharu VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class termasuk Aditya Birla Capital Limited (IN:540691) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.41 1.34 1.5365 1.5365
0.01 3.23 3.7087 1.2764
0.21 7.83 8.9795 1.0411
0.02 0.77 0.8846 0.8846
0.02 0.73 0.8352 0.8352
0.19 0.70 0.8087 0.8087
0.12 0.62 0.7157 0.7157
0.04 0.71 0.8199 0.5420
0.00 0.89 1.0259 0.5105
0.20 0.93 1.0684 0.4530
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 0.34 0.3861 -2.2146
0.02 1.78 2.0455 -1.0507
0.01 0.89 1.0208 -0.9153
0.02 0.69 0.7865 -0.7400
0.05 0.85 0.9782 -0.7183
0.13 1.54 1.7616 -0.6970
0.00 3.45 3.9586 -0.5830
0.06 0.46 0.5251 -0.5399
0.09 1.66 1.9032 -0.4605
0.25 1.81 2.0745 -0.4079
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.21 -4.46 7.83 24.05 8.9795 1.0411
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.20 -13.28 3.55 2.13 4.0751 -0.3008
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -28.65 3.45 -4.43 3.9586 -0.5830
000660 / SK hynix Inc. 0.01 3.45 3.23 67.29 3.7087 1.2764
PRX / Prosus N.V. 0.05 -16.39 2.86 0.95 3.2833 -0.2829
GEB / Lion Finance Group PLC 0.02 -29.41 2.34 -2.54 2.6823 -0.3353
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.06 0.00 2.13 13.32 2.4414 0.0791
NNND / Tencent Holdings Limited 0.03 26.92 2.13 28.00 2.4398 0.3493
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0.11 0.00 2.08 -4.42 2.3854 -0.3508
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.07 15.45 2.3753 0.1179
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.25 -22.01 1.81 -8.32 2.0745 -0.4079
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -20.75 1.78 -27.56 2.0455 -1.0507
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.02 -6.52 1.72 11.05 1.9718 0.0245
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 1.66 -11.71 1.9032 -0.4605
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0.07 0.00 1.65 17.56 1.8980 0.1273
MPARK / MLP Saglik Hizmetleri A.S. 0.18 0.00 1.54 2.74 1.7625 -0.1191
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -15.03 1.54 -21.40 1.7616 -0.6970
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.08 0.00 1.44 6.97 1.6546 -0.0427
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0.37 0.00 1.40 44.57 1.6051 0.3880
9999 / NetEase, Inc. 0.05 0.00 1.39 31.22 1.5925 0.2612
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.20 -13.04 1.39 9.66 1.5898 -0.0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 31.87 1.36 13.05 1.5615 0.0474
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0.41 1.34 1.5365 1.5365
2360 / Chroma ATE Inc. 0.09 -28.46 1.33 24.02 1.5288 0.1763
8HT / Helios Towers plc 0.80 0.00 1.33 21.17 1.5246 0.1452
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.06 0.00 1.29 9.63 1.4775 -0.0009
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.20 0.00 1.27 31.85 1.4594 0.2462
BY6 / BYD Company Limited 0.08 200.00 1.26 -7.75 1.4471 -0.2733
INPST / InPost S.A. 0.07 0.00 1.25 13.45 1.4321 0.0470
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0.32 -13.51 1.10 10.98 1.2647 0.0139
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 27.27 1.02 25.46 1.1707 0.1470
RA / Regional SAB de CV 0.12 -29.04 0.97 -7.85 1.1184 -0.2126
TALABAT / Talabat Holding plc 2.60 -7.31 0.95 -12.64 1.0877 -0.2770
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.14 0.00 0.94 23.68 1.0730 0.1206
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0.20 49.03 0.93 90.39 1.0684 0.4530
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0.53 0.00 0.90 8.69 1.0349 -0.0086
D8V / Credicorp Ltd. 0.00 81.82 0.89 118.58 1.0259 0.5105
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.10 0.00 0.89 -3.88 1.0252 -0.1444
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -34.62 0.89 -42.20 1.0208 -0.9153
KEI / KEI Industries Limited 0.02 0.00 0.89 32.19 1.0178 0.1733
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0.52 0.00 0.88 4.25 1.0140 -0.0528
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.88 -7.76 1.0093 -0.1908
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 0.53 47.22 0.87 61.71 0.9987 0.3207
3690 / Meituan 0.05 -20.90 0.85 -36.80 0.9782 -0.7183
5904 / POYA International Co., Ltd. 0.05 0.00 0.85 18.99 0.9712 0.0761
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.84 5.64 0.9683 -0.0360
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.04 73.91 0.84 85.97 0.9590 0.3939
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.77 0.8846 0.8846
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0.17 0.00 0.74 14.04 0.8490 0.0327
LT / Larsen & Toubro Limited 0.02 0.73 0.8352 0.8352
BUDGET / United International Transportation Co 0.04 270.00 0.71 224.55 0.8199 0.5420
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.19 0.70 0.8087 0.8087
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -28.81 0.69 -43.53 0.7865 -0.7400
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0.15 50.00 0.67 127.46 0.7705 0.3987
GRAB / Grab Holdings Limited 0.12 0.62 0.7157 0.7157
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.02 0.00 0.61 -7.07 0.6946 -0.1252
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.05 25.00 0.60 37.59 0.6942 0.1407
JSLG3 / JSL S.A. 0.51 0.00 0.57 25.72 0.6516 0.0837
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0.04 0.00 0.51 34.13 0.5825 0.1057
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0.02 0.00 0.50 3.96 0.5733 -0.0310
1180 / The Saudi National Bank 0.05 0.00 0.49 1.24 0.5634 -0.0481
DIA / Diagnostyka S.A. 0.01 0.00 0.47 35.04 0.5439 0.1015
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.06 -44.76 0.46 -45.98 0.5251 -0.5399
6669 / Wiwynn Corporation 0.01 0.00 0.43 71.54 0.4982 0.1796
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 13.89 0.42 -11.79 0.4808 -0.1176
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0.07 0.00 0.36 4.36 0.4128 -0.0213
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.34 -8.38 0.3892 -0.0765
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.34 -83.72 0.34 -83.74 0.3861 -2.2146
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.03 -32.50 0.31 -31.43 0.3585 -0.2142
ALI / Ayala Land, Inc. 0.60 0.00 0.29 19.09 0.3304 0.0260
3CP / Xiaomi Corporation 0.04 0.28 0.3268 0.3268
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.24 -30.90 0.24 -31.07 0.2810 -0.1650
SBER / Sberbank of Russia 0.34 0.00 0.00 0.0000 0.0000