Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,317,243,711
Kedudukan Semasa 113
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Shares telah mendedahkan 113 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,317,243,711 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Shares ialah Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Kedudukan baharu VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Shares termasuk Prologis, Inc. (US:PLD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , and CACI International Inc (US:CACI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 20.18 1.5295 1.5295
0.15 15.17 1.1495 1.1495
0.04 14.92 1.1306 1.1306
0.08 14.25 1.0804 1.0804
0.06 13.54 1.0263 1.0263
0.03 13.28 1.0066 1.0066
0.14 22.17 1.6804 0.9332
0.09 12.30 0.9322 0.9322
1.34 11.96 0.9064 0.9064
0.08 11.39 0.8637 0.8637
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.35 4.37 0.3309 -0.8830
0.08 9.43 0.7148 -0.8133
0.12 4.52 0.3428 -0.6648
0.05 6.58 0.4984 -0.6585
0.34 11.73 0.8887 -0.5171
0.22 15.52 1.1761 -0.4866
0.12 16.88 1.2797 -0.4227
0.16 9.26 0.7022 -0.4055
0.06 3.72 0.2816 -0.3768
0.12 12.89 0.9773 -0.3497
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.45 -6.85 26.21 18.81 1.9869 0.3131
AMT / American Tower Corporation 0.11 39.05 24.01 69.47 1.8195 0.7449
SNEJF / Sony Group Corporation 0.89 -5.09 23.35 13.46 1.7701 0.2085
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 5.23 23.34 16.97 1.7687 0.2552
GOOGL / Alphabet Inc. 0.14 189.20 22.17 125.10 1.6804 0.9332
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.19 5.23 20.62 5.91 1.5627 0.0859
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.02 3.06 20.43 8.64 1.5484 0.1218
EQIX / Equinix, Inc. 0.02 8.25 20.26 1.98 1.5355 0.0285
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0.20 20.18 1.5295 1.5295
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 -30.53 18.98 -19.13 1.4385 -0.3420
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 42.32 17.71 13.34 1.3423 0.1569
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.12 -7.50 16.88 -24.76 1.2797 -0.4227
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 3.84 16.37 0.32 1.2410 0.0029
ACN / Accenture plc 0.05 18.76 16.29 -7.71 1.2351 -0.1044
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.09 3.80 16.11 -8.26 1.2211 -0.1112
ABNB / Airbnb, Inc. 0.13 3.80 16.07 -3.52 1.2181 -0.0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.44 3.74 15.99 4.26 1.2120 0.0485
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 -42.84 15.52 -7.94 1.1761 -0.1026
WFC / Wells Fargo & Company 0.22 -21.44 15.52 -29.20 1.1761 -0.4866
RS / Reliance, Inc. 0.05 4.25 15.19 3.79 1.1515 0.0410
PLD / Prologis, Inc. 0.15 15.17 1.1495 1.1495
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.04 14.92 1.1306 1.1306
NKE / NIKE, Inc. 0.26 45.19 14.71 6.49 1.1150 0.0670
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.18 3.80 14.65 25.79 1.1108 0.2269
SLB / Schlumberger Limited 0.44 3.80 14.63 -14.31 1.1086 -0.1864
AVGO / Broadcom Inc. 0.08 114.97 14.50 87.00 1.0989 0.5107
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 14.66 -25.26 14.40 -4.50 1.0918 -0.0525
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.92 3.83 14.37 10.67 1.0888 0.1041
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.08 14.25 1.0804 1.0804
VLO / Valero Energy Corporation 0.12 3.80 14.19 -9.39 1.0758 -0.1126
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.23 -11.87 14.03 -4.45 1.0636 -0.0506
CAP / Capgemini SE 0.09 5.23 13.97 -7.55 1.0591 -0.0875
ENGI / Engie SA 0.67 5.23 13.94 31.75 1.0563 0.2538
AZN / Astrazeneca plc 0.10 -3.69 13.88 -1.71 1.0523 -0.0192
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1.13 5.23 13.60 26.92 1.0307 0.2179
EMR / Emerson Electric Co. 0.13 3.80 13.57 -16.04 1.0289 -0.1977
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0.06 13.54 1.0263 1.0263
ADBE / Adobe Inc. 0.04 4.25 13.51 -10.65 1.0243 -0.1230
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0.95 3.83 13.37 -9.12 1.0134 -0.1027
CACI / CACI International Inc 0.03 13.28 1.0066 1.0066
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4.18 20.73 13.26 47.59 1.0052 0.3235
A / Agilent Technologies, Inc. 0.12 3.80 12.89 -26.29 0.9773 -0.3497
2020 / ANTA Sports Products Limited 1.07 3.83 12.62 15.32 0.9568 0.1263
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.25 12.49 -6.69 0.9466 -0.0688
AGN / Aegon Ltd. 1.93 5.23 12.43 3.67 0.9422 0.0325
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.09 12.30 0.9322 0.9322
DIS / The Walt Disney Company 0.13 3.70 12.23 -16.58 0.9272 -0.1853
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 3.91 12.06 -11.48 0.9143 -0.1195
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 1.34 11.96 0.9064 0.9064
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.05 -9.58 11.95 -4.16 0.9054 -0.0401
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0.65 3.83 11.94 28.77 0.9052 0.2016
ES / Eversource Energy 0.20 18.76 11.80 22.46 0.8947 0.1634
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.34 -41.28 11.73 -36.73 0.8887 -0.5171
SVKB / Sandvik AB (publ) 0.57 -23.28 11.71 -23.24 0.8877 -0.2698
TRU / TransUnion 0.14 234.21 11.67 179.37 0.8847 0.5677
CRH / CRH plc 0.12 5.23 11.59 0.87 0.8782 0.0068
ICP / Panamax New Energy AG 0.46 5.23 11.54 -9.16 0.8746 -0.0891
UDR / UDR, Inc. 0.27 3.25 11.50 3.61 0.8713 0.0295
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 48.07 11.42 30.71 0.8656 0.2027
ICLR / ICON Public Limited Company 0.08 11.39 0.8637 0.8637
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.09 11.34 0.8598 0.8598
NTIOF / National Bank of Canada 0.13 11.25 0.8530 0.8530
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.12 3.81 11.24 -22.32 0.8520 -0.2458
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.22 3.17 11.22 -12.15 0.8507 -0.1185
EG / Everest Group, Ltd. 0.03 3.25 11.16 6.61 0.8458 0.0518
SBUX / Starbucks Corporation 0.13 10.53 0.7985 0.7985
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.03 9.62 10.47 2.38 0.7937 0.0177
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.07 5.23 9.85 -2.95 0.7469 -0.0234
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.95 5.23 9.81 13.58 0.7436 0.0884
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.34 3.25 9.66 -2.39 0.7325 -0.0186
MTB / M&T Bank Corporation 0.06 3.25 9.64 -12.90 0.7307 -0.1090
HYMLF / Hyundai Motor 0.07 3.19 9.52 -1.75 0.7216 -0.0136
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0.09 61.87 9.50 14.83 0.7197 0.0923
PPG / PPG Industries, Inc. 0.09 3.80 9.43 -2.07 0.7148 -0.0157
MS / Morgan Stanley 0.08 -43.85 9.43 -53.18 0.7148 -0.8133
RTPPF / Rio Tinto Group 0.16 -35.88 9.26 -36.55 0.7022 -0.4055
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.08 162.85 9.25 87.97 0.7009 0.3277
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.48 -8.34 9.14 6.61 0.6928 0.0424
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 4.25 9.13 -18.02 0.6921 -0.1529
ALLY / Ally Financial Inc. 0.27 8.97 0.6796 0.6796
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 -19.45 8.93 -16.44 0.6769 -0.1340
SRE / Sempra 0.12 8.62 0.6533 0.6533
GNTX / Gentex Corporation 0.38 3.80 8.38 -12.78 0.6354 -0.0937
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.07 3.80 8.34 -25.27 0.6325 -0.2146
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.13 3.80 8.24 -24.82 0.6244 -0.2070
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.19 3.70 8.05 -2.90 0.6098 -0.0188
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.71 5.23 7.82 -1.57 0.5930 -0.0100
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.30 3.18 7.79 -5.32 0.5905 -0.0338
TPG / TPG Inc. 0.16 4.25 7.64 -27.99 0.5792 -0.2260
DOV / Dover Corporation 0.04 3.80 7.46 -13.04 0.5658 -0.0854
FSLR / First Solar, Inc. 0.06 3.80 7.38 -22.03 0.5593 -0.1587
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.03 3.26 7.35 -8.15 0.5569 -0.0499
T / AT&T Inc. 0.27 7.34 0.5566 0.5566
STOHF / Equinor ASA 0.33 3.25 7.32 -4.06 0.5548 -0.0240
CME / CME Group Inc. 0.03 -32.07 7.29 -20.41 0.5526 -0.1424
HO / Thales S.A. 0.03 -29.61 7.15 21.81 0.5420 0.0966
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.04 -19.54 7.15 -12.08 0.5417 -0.0750
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0.05 -52.90 6.58 -56.88 0.4984 -0.6585
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.06 -13.52 6.51 -14.51 0.4933 -0.0842
FMC / FMC Corporation 0.15 2.81 6.29 -22.74 0.4770 -0.1409
MET / MetLife, Inc. 0.08 4.25 6.27 -9.18 0.4756 -0.0485
0WH / WH Group Limited 6.81 -13.34 6.09 -0.67 0.4616 -0.0035
599A / Sands China Ltd. 3.39 3.83 6.08 -22.65 0.4605 -0.1354
KVUE / Kenvue Inc. 0.26 -37.14 6.03 -30.32 0.4570 -0.1995
MU / Micron Technology, Inc. 0.08 -18.25 5.88 -31.06 0.4459 -0.2014
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.19 3.26 4.59 -8.51 0.3480 -0.0327
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.12 -50.36 4.52 -65.94 0.3428 -0.6648
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 5.31 4.44 3.32 0.3368 0.0105
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.35 -72.61 4.37 -72.72 0.3309 -0.8830
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.06 -48.66 3.72 -57.20 0.2816 -0.3768
HUM / Humana Inc. 0.01 2.38 3.31 -8.43 0.2510 -0.0234
SUMCF / Sumco Corporation 0.47 3.00 3.25 -3.79 0.2462 -0.0100
HAL / Halliburton Company 0.15 2.39 3.05 -22.01 0.2313 -0.0655
SBER / Sberbank of Russia 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000