Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 876,438,230
Kedudukan Semasa 62
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class telah mendedahkan 62 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 876,438,230 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Kedudukan baharu VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class termasuk Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 14.59 1.6642 1.6642
0.77 14.90 1.7000 1.5582
17.53 17.54 2.0008 1.4564
0.66 12.74 1.4532 1.4532
0.40 12.57 1.4344 1.4344
0.66 12.34 1.4078 1.4078
0.02 11.71 1.3362 1.3362
0.13 11.45 1.3060 1.3060
0.12 11.43 1.3041 1.3041
0.03 10.42 1.1890 1.1890
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 3.12 0.3561 -0.9261
0.39 25.06 2.8596 -0.4128
0.15 11.12 1.2689 -0.3535
0.56 14.55 1.6601 -0.3521
0.03 11.53 1.3160 -0.3273
0.02 12.91 1.4731 -0.3122
0.00 13.33 1.5208 -0.3015
0.04 11.52 1.3140 -0.2839
0.02 11.10 1.2670 -0.2770
0.02 10.48 1.1957 -0.2371
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1.11 6.54 40.69 38.54 4.6427 0.5380
NNND / Tencent Holdings Limited 0.39 6.14 25.06 7.03 2.8596 -0.4128
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 19.60 20.42 39.10 2.3296 0.2783
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 1.54 4.18 20.39 42.06 2.3269 0.3206
ASML / ASML Holding N.V. 0.03 -0.99 20.13 19.90 2.2962 -0.0496
SAP / SAP SE 0.07 -1.42 19.91 12.50 2.2722 -0.2018
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.67 14.53 19.55 41.78 2.2310 0.3035
ENR / Siemens Energy AG 0.16 -22.03 18.50 56.53 2.1110 0.4591
SPF / Spotify Technology S.A. 0.02 -5.93 18.22 31.23 2.0788 0.1385
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 17.53 350.15 17.54 350.22 2.0008 1.4564
SAF / Safran SA 0.05 4.46 17.13 29.39 1.9543 0.1044
HEI / Heidelberg Materials AG 0.07 -9.51 16.20 25.09 1.8481 0.0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.69 7.02 16.00 17.24 1.8257 -0.0817
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0.63 -17.47 15.75 20.26 1.7974 -0.0332
SHOP / Shopify Inc. 0.13 6.37 15.56 28.51 1.7750 0.0831
IBE / Iberdrola, S.A. 0.77 855.60 14.90 1,728.22 1.7000 1.5582
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 8.90 14.80 26.09 1.6889 0.0483
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.87 4.00 14.79 11.88 1.6869 -0.1599
DS81 / DSV A/S 0.06 5.63 14.71 31.02 1.6784 0.1093
DTE / Deutsche Telekom AG 0.40 14.59 1.6642 1.6642
ASM / ASM International NV 0.02 -2.11 14.57 39.50 1.6629 0.2029
6758 / Sony Group Corporation 0.56 -1.66 14.55 1.06 1.6601 -0.3521
BA. / BAE Systems plc 0.55 51.03 14.24 173.27 1.6251 0.8762
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.60 -1.67 14.10 14.04 1.6087 -0.1191
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.02 11.77 14.04 12.05 1.6021 -0.1493
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.12 9.41 13.96 29.03 1.5926 0.0807
AVGO / Broadcom Inc. 0.05 -21.23 13.76 29.69 1.5699 0.0872
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 0.24 13.57 8.15 1.5479 -0.2051
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -5.06 13.50 27.21 1.5402 0.0571
LT / Larsen & Toubro Limited 0.31 9.09 13.46 14.86 1.5353 -0.1019
IGQ5 / 3i Group plc 0.24 -1.67 13.36 18.35 1.5241 -0.0532
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 -1.60 13.33 2.22 1.5208 -0.3015
AI / L'Air Liquide S.A. 0.06 -1.67 13.32 6.75 1.5197 -0.2241
TT / Trane Technologies plc 0.03 -1.28 12.97 28.15 1.4802 0.0655
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.02 -1.68 12.91 1.06 1.4731 -0.3122
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.09 15.15 12.78 13.38 1.4580 -0.1171
FER / Ferrovial SE 0.24 -1.82 12.76 17.55 1.4554 -0.0611
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0.66 12.74 1.4532 1.4532
CBK / Commerzbank AG 0.40 12.57 1.4344 1.4344
MTX / MTU Aero Engines AG 0.03 19.01 12.50 113.47 1.4264 0.4016
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.23 3.56 12.50 18.16 1.4261 -0.0522
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -0.06 12.39 7.66 1.4133 -0.1945
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0.66 12.34 1.4078 1.4078
DB1 / Deutsche Börse AG 0.04 21.71 12.21 34.75 1.3927 0.1268
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.05 24.23 11.95 11.30 1.3630 -0.1369
SNPS / Synopsys, Inc. 0.02 11.71 1.3362 1.3362
V / Visa Inc. 0.03 -3.18 11.53 -1.91 1.3160 -0.3273
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.04 8.63 11.52 0.72 1.3140 -0.2839
EBS / Erste Group Bank AG 0.13 11.45 1.3060 1.3060
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.12 11.43 1.3041 1.3041
HOLN / Holcim AG 0.15 38.82 11.12 -4.20 1.2689 -0.3535
MA / Mastercard Incorporated 0.02 -1.96 11.10 0.51 1.2670 -0.2770
WCN / Waste Connections, Inc. 0.06 16.60 10.92 11.75 1.2461 -0.1197
TRI / Thomson Reuters Corporation 0.05 -1.67 10.91 14.59 1.2451 -0.0858
MCO / Moody's Corporation 0.02 -2.44 10.75 5.08 1.2270 -0.2033
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -1.05 10.73 5.07 1.2245 -0.2029
LIN / Linde plc 0.02 6.41 10.59 7.23 1.2086 -0.1720
RACE / Ferrari N.V. 0.02 4.83 10.51 21.16 1.1993 -0.0131
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 -1.51 10.48 2.21 1.1957 -0.2371
AON / Aon plc 0.03 10.42 1.1890 1.1890
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 -63.27 3.12 -65.98 0.3561 -0.9261
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0.06 2.92 0.3334 0.3334
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000