Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 294,454,581
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 294,454,581 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class ialah General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 22.27 7.5820 2.3030
0.01 6.21 2.1140 0.9163
4.04 4.04 1.3741 0.8925
0.03 5.68 1.9348 0.7467
0.03 11.54 3.9284 0.6997
0.09 22.46 7.6458 0.4803
0.02 6.35 2.1624 0.4149
0.03 11.47 3.9050 0.2868
0.01 3.92 1.3342 0.2613
0.02 2.21 0.7519 0.2555
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 6.05 2.0600 -1.0124
0.01 9.28 3.1579 -0.7795
0.11 9.05 3.0819 -0.4939
0.04 7.24 2.4664 -0.3908
0.04 7.58 2.5813 -0.3812
0.02 9.05 3.0813 -0.3715
0.04 5.95 2.0265 -0.3466
0.02 3.54 1.2045 -0.2662
0.00 2.16 0.7367 -0.2649
0.08 3.63 1.2347 -0.2222
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GE / General Electric Company 0.09 6.73 22.46 37.25 7.6458 0.4803
GEV / GE Vernova Inc. 0.04 6.58 22.27 84.74 7.5820 2.3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.09 -10.94 17.57 27.78 5.9810 -0.0401
BA / The Boeing Company 0.06 6.55 12.27 30.91 4.1757 0.0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.02 6.38 11.65 22.23 3.9663 -0.2074
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 19.17 11.54 56.50 3.9284 0.6997
TT / Trane Technologies plc 0.03 6.93 11.47 38.83 3.9050 0.2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.01 -6.15 9.28 3.16 3.1579 -0.7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.11 6.66 9.05 10.86 3.0819 -0.4939
DE / Deere & Company 0.02 5.95 9.05 14.79 3.0813 -0.3715
ITT / ITT Inc. 0.05 6.37 7.86 29.16 2.6749 0.0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.08 6.44 7.71 36.32 2.6236 0.1477
AME / AMETEK, Inc. 0.04 6.62 7.58 12.08 2.5813 -0.3812
DOV / Dover Corporation 0.04 6.46 7.24 11.04 2.4664 -0.3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.03 6.29 7.08 22.72 2.4089 -0.1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0.02 7.01 6.35 59.17 2.1624 0.4149
URI / United Rentals, Inc. 0.01 6.33 6.33 27.84 2.1545 -0.0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.01 44.23 6.21 127.10 2.1140 0.9163
UNP / Union Pacific Corporation 0.03 -11.45 6.05 -13.75 2.0600 -1.0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0.03 29.60 6.05 23.98 2.0596 -0.0773
MMM / 3M Company 0.04 5.96 5.95 9.84 2.0265 -0.3466
CTAS / Cintas Corporation 0.03 93.18 5.68 109.55 1.9348 0.7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.10 6.26 5.35 18.14 1.8207 -0.1618
GD / General Dynamics Corporation 0.02 6.49 4.78 13.96 1.6284 -0.2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.03 6.11 4.66 24.05 1.5859 -0.0585
JCI / Johnson Controls International plc 0.04 6.61 4.43 40.56 1.5089 0.1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4.04 266.99 4.04 267.24 1.3741 0.8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.01 45.86 3.92 59.96 1.3342 0.2613
CNM / Core & Main, Inc. 0.06 6.90 3.83 33.57 1.3046 0.0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.01 9.02 3.75 33.73 1.2773 0.0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.08 7.19 3.63 9.02 1.2347 -0.2222
XPO / XPO, Inc. 0.03 5.51 3.62 23.86 1.2339 -0.0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.02 7.39 3.54 5.36 1.2045 -0.2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 6.53 3.40 12.19 1.1559 -0.1695
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 8.86 3.34 28.14 1.1366 -0.0043
RTX / RTX Corporation 0.02 8.06 2.94 19.16 0.9992 -0.0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.02 7.91 2.75 6.71 0.9374 -0.1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 6.82 2.52 77.72 0.8580 0.2369
KBR / KBR, Inc. 0.05 7.64 2.43 3.58 0.8275 -0.1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 5.93 2.35 20.87 0.8004 -0.0517
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.02 7.30 2.34 36.68 0.7980 0.0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0.02 9.55 2.21 94.88 0.7519 0.2555
WSO / Watsco, Inc. 0.00 8.89 2.16 -5.42 0.7367 -0.2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0.01 9.17 1.68 -0.59 0.5733 -0.1684
CSX / CSX Corporation 0.03 10.27 0.88 22.21 0.2981 -0.0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.01 3.49 0.85 2.80 0.2878 -0.0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0.64 9,125.48 0.64 10,533.33 0.2175 0.2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0.02 6.21 0.61 112.89 0.2082 0.0822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0.00 7.14 0.58 28.22 0.1965 -0.0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.01 6.38 0.48 -0.42 0.1633 -0.0474
SARO / StandardAero, Inc. 0.00 0.00 0.03 17.24 0.0119 -0.0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0.00 0.00 0.02 21.43 0.0059 -0.0003