Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 62,129,148
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 62,129,148 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FFNKX - Materials Portfolio Initial Class ialah Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . Kedudukan baharu FFNKX - Materials Portfolio Initial Class termasuk MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 3.05 4.9377 2.8814
0.04 1.82 2.9506 2.5947
0.12 2.13 3.4432 0.7959
0.04 3.15 5.1042 0.7286
0.01 0.47 0.7597 0.5207
0.01 0.27 0.4363 0.4363
0.00 1.48 2.3904 0.3671
0.02 0.98 1.5841 0.3370
0.01 0.39 0.6301 0.2865
0.02 1.86 3.0139 0.2661
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.34 0.5531 -2.3278
0.39 0.39 0.6236 -0.8741
0.01 0.38 0.6071 -0.8381
0.01 3.18 5.1549 -0.7730
0.05 2.16 3.4953 -0.7724
0.02 10.79 17.4714 -0.6657
0.01 1.92 3.1152 -0.6343
0.05 1.23 1.9839 -0.6108
0.05 0.61 0.9825 -0.5963
0.06 1.65 2.6775 -0.5258
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LIN / Linde plc 0.02 -4.96 10.79 -4.23 17.4714 -0.6657
ECL / Ecolab Inc. 0.02 -5.58 5.47 0.35 8.8556 0.0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -9.61 3.18 -13.55 5.1549 -0.7730
CTVA / Corteva, Inc. 0.04 -2.08 3.15 15.97 5.1042 0.7286
MOS / The Mosaic Company 0.08 76.74 3.05 138.76 4.9377 2.8814
IP / International Paper Company 0.05 -7.24 2.16 -18.60 3.4953 -0.7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0.12 -2.13 2.13 29.32 3.4432 0.7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 -21.66 1.92 -17.39 3.1152 -0.6343
CRH / CRH plc 0.02 -9.13 1.92 -5.19 3.1063 -0.1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.02 -5.91 1.86 9.02 3.0139 0.2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -5.67 1.83 8.31 2.9561 0.2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.04 619.86 1.82 724.43 2.9506 2.5947
NUE / Nucor Corporation 0.01 -6.21 1.76 0.97 2.8523 0.0438
BCPC / Balchem Corporation 0.01 -6.14 1.70 -9.99 2.7579 -0.2879
VMC / Vulcan Materials Company 0.01 -7.14 1.70 3.80 2.7448 0.1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.06 -7.17 1.65 -16.93 2.6775 -0.5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 19.44 1.48 17.42 2.3904 0.3671
ESI / Element Solutions Inc 0.05 -24.12 1.23 -24.01 1.9839 -0.6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.01 2.20 1.19 4.57 1.9275 0.0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 -10.91 1.17 -2.02 1.8904 -0.0278
NTR / Nutrien Ltd. 0.02 7.69 0.98 26.36 1.5841 0.3370
TECK / Teck Resources Limited 0.02 -6.77 0.94 3.28 1.5298 0.0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 -7.55 0.86 -8.91 1.3921 -0.1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.01 -9.20 0.81 4.77 1.3172 0.0673
CC / The Chemours Company 0.05 -26.90 0.61 -38.16 0.9825 -0.5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0.01 -9.15 0.60 -13.06 0.9711 -0.1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0.02 -30.68 0.49 -31.06 0.7881 -0.3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.01 168.42 0.47 216.89 0.7597 0.5207
CMC / Commercial Metals Company 0.01 -7.84 0.46 -2.13 0.7444 -0.0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0.02 5.69 0.45 23.42 0.7259 0.1416
NEM / Newmont Corporation 0.01 -21.35 0.41 -5.13 0.6603 -0.0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.01 0.00 0.40 -8.31 0.6441 -0.0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0.01 37.21 0.39 14.75 0.6301 0.2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0.39 -58.61 0.39 -58.60 0.6236 -0.8741
CBT / Cabot Corporation 0.01 -53.70 0.38 -58.19 0.6071 -0.8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0.37 -13.32 0.37 -13.30 0.5911 -0.0868
DOW / Dow Inc. 0.01 -71.08 0.34 -80.94 0.5531 -2.3278
HL / Hecla Mining Company 0.05 -28.53 0.32 -22.98 0.5101 -0.1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0.03 -14.06 0.27 -7.53 0.4375 -0.0330
MP / MP Materials Corp. 0.01 0.27 0.4363 0.4363
AA / Alcoa Corporation 0.01 0.00 0.22 -3.07 0.3583 -0.0098
GEF / Greif, Inc. 0.00 0.00 0.21 18.23 0.3472 0.0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0.06 11.11 0.21 46.85 0.3413 0.1110
OEC / Orion S.A. 0.01 8.13 0.14 -12.58 0.2259 -0.0301