Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 322,223,225
Kedudukan Semasa 29
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class telah mendedahkan 29 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 322,223,225 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class ialah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Kedudukan baharu FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class termasuk GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 27.35 8.5224 4.9669
0.09 29.58 9.2155 4.8402
0.12 8.66 2.6990 2.6990
0.25 19.24 5.9961 2.0780
0.55 37.91 11.8131 1.8131
0.07 11.50 3.5841 1.7970
0.01 5.02 1.5638 1.4084
0.01 6.88 2.1433 0.8341
0.04 2.04 0.6352 0.6352
0.01 1.84 0.5722 0.3072
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.27 0.27 0.0841 -4.1399
0.11 10.36 3.2270 -2.0433
0.05 0.52 0.1609 -1.7501
0.04 2.69 0.8366 -1.7027
0.06 6.41 1.9957 -1.5781
0.09 5.00 1.5579 -1.5630
0.22 26.34 8.2052 -1.5473
0.41 17.62 5.4898 -0.9853
0.33 11.99 3.7360 -0.9540
0.71 9.93 3.0926 -0.9360
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.55 24.84 37.91 22.25 11.8131 1.8131
CEG / Constellation Energy Corporation 0.09 36.17 29.58 117.97 9.2155 4.8402
VST / Vistra Corp. 0.14 50.31 27.35 148.08 8.5224 4.9669
DUK / Duke Energy Corporation 0.22 -10.00 26.34 -12.93 8.2052 -1.5473
SRE / Sempra 0.25 49.16 19.24 58.37 5.9961 2.0780
EXC / Exelon Corporation 0.41 -6.88 17.62 -12.26 5.4898 -0.9853
ETR / Entergy Corporation 0.18 7.94 15.14 4.95 4.7173 0.0656
PPL / PPL Corporation 0.38 4.58 12.78 -1.85 3.9808 -0.2166
AEE / Ameren Corporation 0.13 -8.49 12.43 -12.46 3.8720 -0.7055
XEL / Xcel Energy Inc. 0.18 0.00 12.09 -3.80 3.7681 -0.2855
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.33 -18.71 11.99 -17.57 3.7360 -0.9540
NRG / NRG Energy, Inc. 0.07 14.13 11.50 103.16 3.5841 1.7970
EVRG / Evergy, Inc. 0.16 -9.77 10.74 -9.79 3.3447 -0.4926
SO / The Southern Company 0.11 -36.55 10.36 -36.64 3.2270 -2.0433
PCG / PG&E Corporation 0.71 -2.09 9.93 -20.56 3.0926 -0.9360
NI / NiSource Inc. 0.25 -6.04 9.91 -5.46 3.0873 -0.2922
CCJ / Cameco Corporation 0.12 8.66 2.6990 2.6990
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 -2.26 6.88 69.41 2.1433 0.8341
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.06 -39.14 6.41 -42.21 1.9957 -1.5781
UGI / UGI Corporation 0.14 4.55 5.03 15.12 1.5659 0.1584
PWR / Quanta Services, Inc. 0.01 302.27 5.02 1,095.00 1.5638 1.4084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.09 -50.94 5.00 -48.34 1.5579 -1.5630
ES / Eversource Energy 0.04 -66.71 2.69 -65.90 0.8366 -1.7027
GFL / GFL Environmental Inc. 0.04 2.04 0.6352 0.6352
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 70.68 1.84 123.63 0.5722 0.3072
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1.52 41.32 1.52 41.37 0.4750 0.1345
TLN / Talen Energy Corporation 0.01 0.42 1.45 46.28 0.4532 0.1325
AES / The AES Corporation 0.05 -89.71 0.52 -91.29 0.1609 -1.7501
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0.27 -97.94 0.27 -97.95 0.0841 -4.1399
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3787