Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 54,181,032
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 54,181,032 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Variant Alternative Lending Fund ialah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Kedudukan baharu Variant Alternative Lending Fund termasuk Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Variant Alternative Lending Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.07 11.0265 11.0265
4.07 7.3956 7.3956
2.83 5.1314 5.1314
2.75 4.9957 4.9957
2.55 4.6304 4.6304
1.97 3.5821 3.5821
1.31 2.3770 2.3770
1.01 1.8346 1.8346
0.90 1.6346 1.6346
0.59 1.0807 1.0807
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
28.49 51.7475 -31.3914
-0.08 -0.1387 -0.1387
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28.49 0.28 51.7475 -31.3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6.07 11.0265 11.0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4.07 7.3956 7.3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2.83 5.1314 5.1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2.75 4.9957 4.9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2.55 4.6304 4.6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 3.5821 3.5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1.31 2.3770 2.3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1.01 1.8346 1.8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.90 1.6346 1.6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0.59 1.0807 1.0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0.55 1.0015 1.0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0.41 0.7538 0.7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0.32 0.5751 0.5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0.25 0.4539 0.4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.13 0.2372 0.2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0885 0.0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0.08 -0.1387 -0.1387