Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 87,624,210
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Variant Impact Fund telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 87,624,210 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Variant Impact Fund ialah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Kedudukan baharu Variant Impact Fund termasuk Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Variant Impact Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
25.12 27.5763 6.8068
5.45 5.9829 5.9829
5.21 5.7208 5.7208
0.00 4.86 5.3348 5.3348
4.63 5.0782 5.0782
3.60 3.9541 3.9541
3.24 3.5546 3.5546
2.76 3.0291 3.0291
0.00 2.73 2.9975 2.9975
2.56 2.8155 2.8155
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.30 -0.3321 -0.3321
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25.12 29.93 27.5763 6.8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5.45 5.9829 5.9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5.21 5.7208 5.7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0.00 4.86 5.3348 5.3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4.63 5.0782 5.0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3.60 3.9541 3.9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3.24 3.5546 3.5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2.76 3.0291 3.0291
SGF II / / EC (999999999) 0.00 2.73 2.9975 2.9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2.56 2.8155 2.8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0.00 2.40 2.6312 2.6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 2.1651 2.1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1.93 2.1145 2.1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0.00 1.89 2.0743 2.0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1.86 2.0424 2.0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1.66 1.8196 1.8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1.18 1.2917 1.2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1.12 1.2303 1.2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0.00 1.07 1.1759 1.1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0.95 1.0464 1.0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0.95 1.0423 1.0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0.00 0.92 1.0141 1.0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0.79 0.8618 0.8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0.78 0.8508 0.8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.70 0.7684 0.7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0.66 0.7261 0.7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0.61 0.6653 0.6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0.00 0.58 0.6376 0.6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0.47 0.5121 0.5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0.40 0.4401 0.4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0.00 0.40 0.4382 0.4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0.25 0.2744 0.2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0.00 0.21 0.2331 0.2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0.16 0.1805 0.1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.16 1.27 0.1747 0.0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0.16 0.1731 0.1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0.14 0.1553 0.1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.11 0.1158 0.1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0.10 0.1133 0.1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0.00 0.10 0.1078 0.1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0.09 0.0944 0.0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0535 0.0535
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0.00 0.0000 0.0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) -0.30 -0.3321 -0.3321