Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 567,507,532
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 567,507,532 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A ialah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . Kedudukan baharu SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A termasuk Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 13.89 2.3550 2.3550
0.10 12.46 2.1121 2.1121
0.02 12.17 2.0629 2.0629
0.07 10.06 1.7061 1.7061
0.03 8.70 1.4757 1.4757
0.10 8.54 1.4473 1.4473
0.02 7.62 1.2912 1.2912
0.14 13.38 2.2681 1.2111
0.10 11.91 2.0201 0.9204
0.04 14.65 2.4844 0.6151
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 8.43 1.4293 -1.3413
0.13 5.88 0.9962 -0.8598
0.10 9.54 1.6168 -0.7031
0.06 9.77 1.6569 -0.6291
0.36 12.33 2.0914 -0.5919
0.01 5.93 1.0051 -0.5294
0.05 10.73 1.8186 -0.4714
0.17 11.16 1.8927 -0.4451
0.39 13.22 2.2417 -0.3899
0.13 12.29 2.0838 -0.3369
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 1.76 18.49 20.26 3.1358 0.3831
BAC / Bank of America Corporation 0.32 -12.67 15.24 -0.97 2.5838 -0.1708
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.04 9.14 14.65 40.32 2.4844 0.6151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.13 13.89 2.3550 2.3550
SBUX / Starbucks Corporation 0.15 35.22 13.83 26.32 2.3454 0.3852
KEY / KeyCorp 0.79 1.76 13.83 10.86 2.3446 0.1118
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.22 8.43 13.47 0.25 2.2840 -0.1213
DHR / Danaher Corporation 0.07 6.59 13.41 2.71 2.2731 -0.0633
AON / Aon plc 0.04 15.56 13.38 3.31 2.2683 -0.0499
AEE / Ameren Corporation 0.14 136.82 13.38 126.54 2.2681 1.2111
PPL / PPL Corporation 0.39 -44.93 13.22 -31.13 2.2417 -0.3899
COF / Capital One Financial Corporation 0.06 15.95 13.10 37.59 2.2216 0.5169
HD / The Home Depot, Inc. 0.04 -6.76 13.09 -6.73 2.2199 -0.2926
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 -10.62 13.09 18.44 2.2197 0.2410
JNJ / Johnson & Johnson 0.08 17.78 12.94 11.01 2.1945 0.3784
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.06 1.76 12.82 16.98 2.1733 0.2119
IP / International Paper Company 0.27 27.98 12.51 12.34 2.1217 0.1278
DELL / Dell Technologies Inc. 0.10 12.46 2.1121 2.1121
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.29 11.41 12.43 2.72 2.1068 0.5134
URI / United Rentals, Inc. 0.02 4.95 12.39 26.16 2.1008 0.3428
SLB / Schlumberger Limited 0.36 1.76 12.33 -17.72 2.0914 -0.5919
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.13 4.10 12.29 -9.13 2.0838 -0.3369
MMM / 3M Company 0.08 -11.04 12.21 -7.78 2.0709 -0.2998
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 12.17 2.0629 2.0629
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.08 1.27 12.12 11.82 2.0555 0.1146
DIS / The Walt Disney Company 0.10 54.36 11.91 93.94 2.0201 0.9204
TYIA / Johnson Controls International plc 0.11 -11.88 11.36 16.18 1.9261 0.1759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.17 -14.01 11.16 -14.53 1.8927 -0.4451
J / Jacobs Solutions Inc. 0.08 -17.52 11.02 -22.39 1.8681 -0.3181
NKE / NIKE, Inc. 0.15 31.61 10.98 47.28 1.8623 0.5274
FDX / FedEx Corporation 0.05 1.76 10.90 -5.12 1.8483 -0.2082
AMT / American Tower Corporation 0.05 -17.46 10.73 -16.16 1.8186 -0.4714
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.12 -60.71 10.39 -35.09 1.7615 0.2228
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.07 10.06 1.7061 1.7061
LRCX / Lam Research Corporation 0.10 -19.64 10.01 7.60 1.6978 0.0319
RVTY / Revvity, Inc. 0.10 1.76 9.90 -6.97 1.6779 -0.2263
MU / Micron Technology, Inc. 0.08 -10.29 9.82 27.25 1.6658 0.2838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.06 1.76 9.77 -23.48 1.6569 -0.6291
SO / The Southern Company 0.10 -26.33 9.54 -26.42 1.6168 -0.7031
LEN / Lennar Corporation 0.08 -0.66 9.38 -4.27 1.5903 -0.1635
DOW / Dow Inc. 0.34 24.03 8.97 -5.94 1.5212 -0.1863
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.03 8.70 1.4757 1.4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.45 1.76 8.69 -2.45 1.4731 -0.1212
ALC / Alcon Inc. 0.10 8.54 1.4473 1.4473
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.08 -80.32 8.43 -75.84 1.4293 -1.3413
MCO / Moody's Corporation 0.02 7.62 1.2912 1.2912
WMT / Walmart Inc. 0.08 18.94 7.61 32.46 1.2904 0.2621
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.15 -7.87 7.46 3.92 1.2641 -0.0201
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 -60.10 5.93 -30.84 1.0051 -0.5294
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.13 -37.05 5.88 -47.51 0.9962 -0.8598