Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 33,777,428
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 33,777,428 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A ialah International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Kedudukan baharu PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A termasuk Medtronic plc (US:MDT) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.04 1.04 3.1299 3.1299
0.01 0.83 2.5147 2.5147
0.01 1.49 4.5035 0.8634
0.05 1.38 4.1680 0.7240
0.01 2.10 6.3486 0.6739
0.00 0.58 1.7626 0.6281
0.01 0.95 2.8763 0.3244
0.11 1.17 3.5454 0.2423
0.06 0.66 2.0017 0.2073
0.01 0.71 2.1373 0.1967
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.26 3.7915 -0.7434
0.03 1.41 4.2562 -0.4717
0.01 0.58 1.7411 -0.4362
0.11 1.04 3.1258 -0.3702
0.01 0.83 2.5046 -0.3103
0.01 0.85 2.5733 -0.2895
0.00 0.61 1.8447 -0.2775
0.00 1.57 4.7374 -0.2756
0.01 1.26 3.7878 -0.2312
0.00 0.41 1.2519 -0.2115
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.00 2.10 18.55 6.3486 0.6739
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 0.00 1.57 0.13 4.7374 -0.2756
FTS / Fortis Inc. 0.03 0.00 1.56 4.70 4.7098 -0.0561
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0.01 0.00 1.49 31.11 4.5035 0.8634
VZ / Verizon Communications Inc. 0.03 0.00 1.41 -4.60 4.2562 -0.4717
BA. / BAE Systems plc 0.05 0.00 1.38 28.23 4.1680 0.7240
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 1.26 -11.42 3.7915 -0.7434
SO / The Southern Company 0.01 0.00 1.26 -0.08 3.7878 -0.2312
TRN / Terna S.p.A. 0.11 0.00 1.17 13.76 3.5454 0.2423
TEQ / Telenor ASA 0.07 0.00 1.10 8.85 3.3050 0.0862
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 1.04 1.04 3.1299 3.1299
AMCR / Amcor plc 0.11 0.00 1.04 -5.31 3.1258 -0.3702
DPW / Deutsche Post AG 0.02 0.00 1.02 7.60 3.0772 0.0462
IGIFF / IGM Financial Inc. 0.03 0.00 0.96 2.69 2.8830 -0.0912
NN / NN Group N.V. 0.01 0.00 0.95 19.42 2.8763 0.3244
LAMR / Lamar Advertising Company 0.01 0.00 0.91 6.71 2.7375 0.0179
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.89 9.08 2.6841 0.0767
FP / TotalEnergies SE 0.01 0.00 0.85 -4.80 2.5733 -0.2895
MDT / Medtronic plc 0.01 0.83 2.5147 2.5147
PAYX / Paychex, Inc. 0.01 0.00 0.83 -5.80 2.5046 -0.3103
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.01 0.00 0.81 9.46 2.4448 0.0781
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.77 5.95 2.3143 0.0021
RY / Royal Bank of Canada 0.01 0.00 0.71 16.83 2.1373 0.1967
SOU / Singapore Exchange Limited 0.06 0.00 0.66 18.18 2.0017 0.2073
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.61 -7.84 1.8447 -0.2775
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.58 64.97 1.7626 0.6281
SGSN / SGS SA 0.01 0.00 0.58 1.75 1.7592 -0.0715
EMN / Eastman Chemical Company 0.01 0.00 0.58 -15.29 1.7411 -0.4362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.01 0.00 0.57 6.57 1.7163 0.0092
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.02 0.00 0.56 5.89 1.6813 -0.0009
UNA / Unilever PLC 0.01 0.00 0.56 1.65 1.6775 -0.0687
CPU / Computershare Limited 0.02 0.00 0.54 6.48 1.6368 0.0084
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0.01 0.00 0.51 0.59 1.5534 -0.0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.47 15.63 1.4084 0.1167
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.00 0.46 -1.08 1.3852 -0.1007
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0.01 0.00 0.42 -2.10 1.2704 -0.1045
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.41 -9.41 1.2519 -0.2115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.36 12.58 1.0816 0.0622