Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 110,086,009
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Virtus Fixed Income Advisers, LLC telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 110,086,009 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Virtus Fixed Income Advisers, LLC ialah Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) . Kedudukan baharu Virtus Fixed Income Advisers, LLC termasuk Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) .

Virtus Fixed Income Advisers, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.32 32.44 29.4708 29.4708
1.14 26.85 24.3935 24.3935
1.13 24.77 22.5037 22.5037
10.99 9.9807 9.9807
0.12 2.94 2.6683 2.6683
0.11 2.26 2.0516 2.0516
0.02 1.97 1.7911 1.7911
0.02 1.88 1.7059 1.7059
0.02 1.15 1.0428 1.0428
0.02 1.14 1.0377 1.0377
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-13 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 1.32 32.44 29.4708 29.4708
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 1.14 26.85 24.3935 24.3935
VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 1.13 24.77 22.5037 22.5037
US12685JAG04 / CONV. NOTE 10.99 9.9807 9.9807
SMC / Summit Midstream Corporation 0.12 2.94 2.6683 2.6683
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.11 2.26 2.0516 2.0516
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.02 1.97 1.7911 1.7911
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.02 1.88 1.7059 1.7059
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.02 1.15 1.0428 1.0428
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 1.14 1.0377 1.0377
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0.02 1.14 1.0354 1.0354
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.03 1.11 1.0097 1.0097
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0.04 0.92 0.8323 0.8323
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 0.46 0.4177 0.4177
TALO / Talos Energy Inc. 0.00 0.03 0.0229 0.0229
SDCP / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF 0.00 0.01 0.0122 0.0122
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0.00 0.01 0.0056 0.0056
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.00 0.00 0.0039 0.0039
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0.00 0.00 0.0037 0.0037
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0.00 0.00 0.0027 0.0027
SD / SandRidge Energy, Inc. 0.00 0.00 0.0026 0.0026
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.0020 0.0020
VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 0.00 0.00 0.0010 0.0010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 0.00 0.0008 0.0008
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0.00 0.00 0.0008 0.0008
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.00 0.00 0.0002 0.0002