Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 19,547,964
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 19,547,964 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS ialah BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . Kedudukan baharu VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS termasuk BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.08 5.2176 5.2176
1.10 5.2974 0.6646
1.01 4.8851 0.6358
1.03 4.9769 0.6248
0.90 4.3210 0.5257
0.77 3.7389 0.5052
0.74 3.5913 0.4890
0.75 3.6079 0.4802
0.72 3.4572 0.4775
0.75 3.6209 0.4545
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.88 4.2379 -3.0397
0.70 3.3992 -2.5186
0.59 2.8457 -2.0932
0.57 2.7466 -1.7752
0.64 3.0784 -1.3145
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1.10 0.09 5.2974 0.6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1.08 5.2176 5.2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS 1.03 0.00 4.9769 0.6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A 1.01 0.60 4.8851 0.6358
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0.90 -0.33 4.3210 0.5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0.88 -49.07 4.2379 -3.0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0.77 1.18 3.7389 0.5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0.75 0.00 3.6209 0.4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0.75 0.95 3.6079 0.4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0.74 1.23 3.5913 0.4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0.72 -0.83 3.4838 0.4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0.72 1.56 3.4572 0.4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0.71 0.85 3.4275 0.4540
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0.70 -0.14 3.3995 0.4172
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0.70 -49.71 3.3992 -2.5186
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0.67 0.30 3.2220 0.4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0.66 -10.19 3.1919 0.0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0.64 -38.69 3.0784 -1.3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0.62 1.30 3.0156 0.4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0.59 -49.62 2.8457 -2.0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0.59 -0.34 2.8431 0.3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0.57 -46.92 2.7466 -1.7752
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0.57 -0.18 2.7312 0.3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0.52 0.19 2.5315 0.3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0.47 1.07 2.2839 0.3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0.44 0.46 2.1252 0.2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0.19 0.54 0.8933 0.1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0.17 0.00 0.8375 0.1028
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 0.16 1.94 0.7657 0.1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0.12 0.00 0.6018 0.0749