Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 153,507,121
Kedudukan Semasa 53
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A telah mendedahkan 53 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 153,507,121 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A ialah Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Kedudukan baharu PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A termasuk Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.38 1.5328 1.5328
0.03 2.20 1.4123 1.4123
0.05 1.59 1.0220 1.0220
0.13 1.57 1.0069 1.0069
0.09 3.06 1.9689 0.9229
0.04 1.22 0.7822 0.7822
0.06 4.44 2.8551 0.6951
0.45 4.11 2.6417 0.5691
0.04 4.74 3.0461 0.3894
0.12 8.09 5.1997 0.3889
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -6.1120
0.01 1.19 0.7629 -2.0260
0.02 3.63 2.3345 -1.8444
0.22 3.27 2.1042 -1.2796
0.01 2.56 1.6435 -1.0399
0.01 1.70 1.0938 -0.8686
0.02 2.53 1.6233 -0.6904
0.06 2.34 1.5023 -0.5570
0.21 2.89 1.8593 -0.5491
0.02 3.89 2.4974 -0.5110
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.36 839.33 9.51 6.88 6.1119 -0.0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.12 17.96 8.09 15.52 5.1997 0.3889
AMT / American Tower Corporation 0.03 1.69 5.90 3.29 3.7914 -0.1318
SRE / Sempra 0.07 1.69 5.51 7.98 3.5406 0.0360
DUK / Duke Energy Corporation 0.04 26.66 4.74 22.52 3.0461 0.3894
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.06 24.80 4.44 41.25 2.8551 0.6951
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.07 1.69 4.21 6.88 2.7050 0.0001
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.45 24.70 4.11 36.24 2.6417 0.5691
TRP / TC Energy Corporation 0.08 1.69 4.10 5.10 2.6368 -0.0448
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -15.69 3.89 -11.28 2.4974 -0.5110
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 -38.70 3.63 -40.30 2.3345 -1.8444
BZTA / Auckland International Airport Limited 0.76 1.69 3.57 3.44 2.2974 -0.0764
NI / NiSource Inc. 0.09 1.69 3.56 2.33 2.2887 -0.1019
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.09 1.69 3.48 11.02 2.2355 0.0836
FER / Ferrovial SE 0.06 1.69 3.44 21.24 2.2087 0.2612
SO / The Southern Company 0.04 30.20 3.36 30.03 2.1627 0.3851
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.01 -9.94 3.32 8.14 2.1360 0.0247
NG. / National Grid plc 0.22 -40.50 3.27 -33.54 2.1042 -1.2796
CSX / CSX Corporation 0.09 106.77 3.06 95.47 1.9689 0.9229
ATO / Atmos Energy Corporation 0.02 1.70 2.99 1.39 1.9192 -0.1039
PCG / PG&E Corporation 0.21 1.69 2.89 -17.49 1.8593 -0.5491
PPL / PPL Corporation 0.09 1.69 2.89 -4.56 1.8573 -0.2226
CCI / Crown Castle Inc. 0.03 1.69 2.89 0.21 1.8570 -0.1232
UU. / United Utilities Group PLC 0.18 1.69 2.85 22.15 1.8296 0.2283
ETR / Entergy Corporation 0.03 1.69 2.79 -1.13 1.7960 -0.1454
EVRG / Evergy, Inc. 0.04 1.69 2.77 1.65 1.7789 -0.0913
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 -39.43 2.56 -34.56 1.6435 -1.0399
AEE / Ameren Corporation 0.03 1.69 2.53 -2.70 1.6243 -0.1603
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.02 -21.57 2.53 -25.01 1.6233 -0.6904
IBE / Iberdrola, S.A. 0.13 1.69 2.47 20.85 1.5874 0.1834
CNI / Canadian National Railway Company 0.02 2.38 1.5328 1.5328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.06 -23.11 2.34 -22.02 1.5023 -0.5570
PNN / Pennon Group Plc 0.34 1.69 2.33 20.81 1.5008 0.1734
SR / Spire Inc. 0.03 2.20 1.4123 1.4123
XEL / Xcel Energy Inc. 0.03 -5.97 2.16 19.11 1.3868 0.1013
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.06 1.69 2.14 -4.56 1.3727 -0.1642
ENB / Enbridge Inc. 0.05 1.69 2.07 4.01 1.3330 -0.0368
EOAN / E.ON SE 0.11 -27.74 1.95 -11.87 1.2510 -0.2664
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 1.69 1.78 24.09 1.1426 0.1584
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 -31.40 1.70 -40.44 1.0938 -0.8686
DG / Vinci SA 0.01 1.69 1.70 18.88 1.0930 0.1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0.04 1.69 1.66 16.54 1.0648 0.0886
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.02 -12.76 1.63 -0.37 1.0484 -0.1282
DTM / DT Midstream, Inc. 0.01 4.66 1.59 19.19 1.0226 0.1060
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.05 1.59 1.0220 1.0220
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0.13 1.57 1.0069 1.0069
OGE / OGE Energy Corp. 0.03 1.69 1.55 -1.78 0.9940 -0.0879
LNT / Alliant Energy Corporation 0.02 1.69 1.48 -4.39 0.9521 -0.1128
KEY / Keyera Corp. 0.04 1.22 0.7822 0.7822
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 -64.46 1.19 -70.78 0.7629 -2.0260
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0.04 1.69 0.89 15.38 0.5690 0.0421
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0.06 -31.85 0.80 -8.84 0.5174 -0.0885
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0.01 0.26 0.1696 0.1696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.1120