Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,837,067
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,837,067 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C ialah Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . Kedudukan baharu VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C termasuk VAT Group AG (CH:VACN) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.06 1.6562 1.6562
0.00 0.06 1.6347 1.6347
0.01 0.12 3.0200 1.0876
0.00 0.30 7.6797 0.8186
0.00 0.05 1.2572 0.7981
0.03 0.08 2.0654 0.7561
0.00 0.10 2.5040 0.7382
0.00 0.09 2.1993 0.7056
0.00 0.13 3.4249 0.6860
0.11 0.11 2.9123 0.6590
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.03 0.8067 -1.6177
0.04 0.11 2.8266 -1.5650
0.15 0.15 3.9171 -1.1734
0.00 0.20 5.0642 -1.0586
0.01 0.08 2.1362 -1.0237
0.38 0.07 1.7546 -0.9421
0.00 0.00 -0.7275
0.00 0.00 -0.7275
0.01 0.10 2.4894 -0.6803
0.01 0.10 2.4638 -0.6073
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0.07 2.78 0.33 35.37 8.5140 0.6245
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.78 0.30 40.65 7.6797 0.8186
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0.01 6.49 0.20 25.47 5.1594 -0.0134
NNND / Tencent Holdings Limited 0.00 3.33 0.20 3.66 5.0642 -1.0586
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0.06 32.22 0.17 37.01 4.4368 0.3494
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.05 18.12 0.17 40.98 4.4067 0.5012
Credit Bureau Asia Ltd / EC (SGXE54097436) 0.15 -8.59 0.15 -3.77 3.9171 -1.1734
058470 / LEENO Industrial Inc. 0.00 440.52 0.13 57.65 3.4249 0.6860
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0.01 28.30 0.12 96.67 3.0200 1.0876
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.11 61.93 0.11 62.86 2.9123 0.6590
1651 / Precision Tsugami China Corp Ltd 0.04 -10.67 0.11 -19.71 2.8266 -1.5650
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 36.90 0.11 28.05 2.6880 0.0446
AL0 / Allegro.eu S.A. 0.01 13.26 0.10 33.78 2.5438 0.1651
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.04 5.25 0.10 2.08 2.5220 -0.5464
GRS533003000 / Optima bank SA 0.00 25.35 0.10 78.18 2.5040 0.7382
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0.01 15.87 0.10 -2.02 2.4894 -0.6803
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0.01 -8.51 0.10 0.00 2.4638 -0.6073
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0.17 33.59 0.09 40.00 2.3295 0.2406
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.00 100.00 0.09 86.96 2.1993 0.7056
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0.01 -14.63 0.08 -15.31 2.1362 -1.0237
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 0.03 55.78 0.08 102.50 2.0654 0.7561
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 2.49 46.37 0.08 47.06 1.9296 0.2813
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0.02 13.53 0.07 37.25 1.8019 0.1519
AUCT.F / Union Auction PCL 0.38 0.00 0.07 -19.05 1.7546 -0.9421
4506 / GFC. LTD. 0.02 6.25 0.07 30.00 1.6765 0.0790
VACN / VAT Group AG 0.00 0.06 1.6562 1.6562
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0.00 0.06 1.6347 1.6347
012750 / S-1 Corporation 0.00 71.41 0.06 96.77 1.5771 0.5806
ID1000132806 / Multi Bintang Indonesia Tbk PT 0.15 0.00 0.05 -3.57 1.3935 -0.4076
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 0.02 43.74 0.05 74.19 1.3842 0.3734
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0.01 2.78 0.05 20.45 1.3643 -0.0421
80TE / Kaspi.KZ JSC 0.00 0.00 0.05 -8.77 1.3478 -0.4832
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.00 76.47 0.05 63.33 1.2691 0.2848
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0.00 161.06 0.05 250.00 1.2572 0.7981
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0.00 48.43 0.04 54.17 0.9675 0.1826
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -51.39 0.03 -58.67 0.8067 -1.6177
HUMAN.F / Humanica PCL 0.11 0.00 0.03 0.00 0.7004 -0.1641
8454 / momo.com Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7275
8454 / momo.com Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7275