Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,072,676,446
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,072,676,446 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A ialah Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , AJ Bell plc (GB:AJB) , Rightmove plc (GB:RMV) , Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. (MX:CMOCTEZ) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . Kedudukan baharu VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A termasuk Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , MISUMI Group Inc. (JP:9962) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , .

VISAX - Virtus KAR International Small-Cap Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.17 34.22 3.0736 3.0736
0.04 18.71 1.6807 1.6807
1.27 17.08 1.5345 1.5345
0.40 8.39 0.7538 0.7538
2.01 34.79 3.1249 0.6655
2.46 22.16 1.9903 0.6398
6.76 47.45 4.2620 0.5616
0.16 40.11 3.6030 0.4080
13.70 13.70 1.2306 0.3641
1.13 13.63 1.2241 0.2920
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.92 36.89 3.3134 -1.3600
0.41 21.87 1.9647 -1.1686
1.36 16.47 1.4795 -0.9894
0.32 28.38 2.5491 -0.7476
4.36 47.16 4.2363 -0.7078
558.36 19.09 1.7146 -0.6398
1.31 17.50 1.5720 -0.5793
16.25 43.90 3.9436 -0.5121
9.53 24.78 2.2256 -0.4180
10.56 45.49 4.0860 -0.3548
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 14.35 -8.48 73.50 20.39 6.6019 0.2291
AJB / AJ Bell plc 6.76 0.00 47.45 33.85 4.2620 0.5616
RMV / Rightmove plc 4.36 -18.10 47.16 -0.42 4.2363 -0.7078
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 10.56 0.00 45.49 6.93 4.0860 -0.3548
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 16.25 0.00 43.90 2.86 3.9436 -0.5121
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0.16 0.00 40.11 31.06 3.6030 0.4080
OML / oOh!media Limited 33.30 0.00 37.81 21.59 3.3960 0.1500
H02 / Haw Par Corporation Limited 3.92 -14.11 36.89 -17.60 3.3134 -1.3600
IUSDF / AS ONE Corporation 2.01 32.51 34.79 47.66 3.1249 0.6655
SE0015671995 / Hemnet Group AB 1.17 34.22 3.0736 3.0736
MTX / MTU Aero Engines AG 0.08 0.00 33.66 27.88 3.0233 0.2756
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1.45 0.00 32.27 12.02 2.8991 -0.1087
HWDN / Howden Joinery Group Plc 2.59 1.88 30.46 28.01 2.7365 0.2520
2UA / Auto Trader Group plc 2.69 0.00 30.44 17.03 2.7343 0.0190
BOUVET / Bouvet ASA 3.79 0.00 29.98 11.09 2.6927 -0.1241
ATE / Alten S.A. 0.32 0.00 28.38 -10.14 2.5491 -0.7476
3AD2 / Epiroc AB (publ) 1.46 0.00 28.02 8.62 2.5173 -0.1760
1882 / Haitian International Holdings Limited 9.53 0.00 24.78 -2.16 2.2256 -0.4180
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1.87 0.00 22.87 15.47 2.0543 -0.0132
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 3.79 0.00 22.71 -0.78 2.0396 -0.3493
PSYTF / Pason Systems Inc. 2.46 73.55 22.16 71.28 1.9903 0.6398
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0.41 -40.91 21.87 -27.13 1.9647 -1.1686
AL0 / Allegro.eu S.A. 2.20 0.00 21.08 18.30 1.8938 0.0334
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0.93 0.00 20.62 12.97 1.8521 -0.0531
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 558.36 -15.48 19.09 -15.37 1.7146 -0.6398
VACN / VAT Group AG 0.04 18.71 1.6807 1.6807
KBX / Knorr-Bremse AG 0.19 0.00 17.95 6.21 1.6122 -0.1520
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 1.31 0.00 17.50 -15.08 1.5720 -0.5793
4478 / freee K.K. 0.65 0.00 17.47 12.56 1.5690 -0.0510
9962 / MISUMI Group Inc. 1.27 17.08 1.5345 1.5345
MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 1.36 -43.83 16.47 -30.36 1.4795 -0.9894
3697 / SHIFT Inc. 1.32 -27.66 16.03 12.95 1.4401 -0.0416
012750 / S-1 Corporation 0.31 0.00 15.88 15.68 1.4269 -0.0066
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 13.70 65.04 13.70 65.05 1.2306 0.3641
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 1.13 0.00 13.63 52.62 1.2241 0.2920
FORT / Forterra plc 5.02 0.00 13.57 21.14 1.2187 0.0495
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 4.48 0.00 13.14 -9.51 1.1805 -0.3356
IBJHF / Ibstock plc 5.48 0.00 10.99 -8.70 0.9870 -0.2694
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 338.03 0.00 10.29 0.20 0.9239 -0.1476
KNOS / Kainos Group plc 0.97 0.00 9.94 19.36 0.8928 0.0235
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0.40 8.39 0.7538 0.7538
6192 / Lumax International Corp., Ltd. 1.84 0.00 6.17 4.15 0.5546 -0.0643
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0.59 0.00 6.08 18.26 0.5458 0.0094