Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 35,466,407
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 35,466,407 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A ialah Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 1.12 3.1154 1.8783
0.06 1.12 3.1135 1.3875
0.09 1.78 4.9602 0.9990
0.69 10.85 30.2913 0.9162
0.02 0.54 1.4986 0.3390
0.28 9.68 27.0186 0.0915
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 4.58 12.7768 -3.1794
0.04 0.89 2.4873 -1.2273
0.02 1.19 3.3331 -0.6236
0.05 2.68 7.4815 -0.2760
0.12 1.06 2.9517 -0.0752
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 0.69 74.86 10.85 82.69 30.2913 0.9162
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) 0.28 68.77 9.68 77.77 27.0186 0.0915
VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I 0.28 46.39 4.58 41.86 12.7768 -3.1794
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.05 67.74 2.68 70.85 7.4815 -0.2760
AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C 0.09 101.60 1.78 122.00 4.9602 0.9990
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.02 31.78 1.19 49.31 3.3331 -0.6236
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.04 349.68 1.12 346.00 3.1154 1.8783
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0.06 175.48 1.12 220.40 3.1135 1.3875
US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 0.12 71.96 1.06 73.00 2.9517 -0.0752
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0.04 22.38 0.89 18.67 2.4873 -1.2273
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0.02 130.62 0.54 129.06 1.4986 0.3390