Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 270,820,026
Kedudukan Semasa 53
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Waterford Advisors, LLC telah mendedahkan 53 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 270,820,026 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Waterford Advisors, LLC ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Kedudukan baharu Waterford Advisors, LLC termasuk The Progressive Corporation (US:PGR) , .

Waterford Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 2.55 0.9421 0.9421
0.00 28.10 10.3776 0.8257
0.20 1.88 0.6953 0.6953
0.00 55.60 20.5293 0.4269
0.14 0.62 0.2291 0.2291
0.00 21.82 8.0566 0.1915
0.53 2.19 0.8073 0.1447
0.09 0.56 0.2077 0.0977
0.00 0.23 0.0847 0.0847
0.00 1.38 0.5103 0.0776
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 25.55 9.4352 -0.6753
0.00 16.65 6.1463 -0.4966
0.00 13.22 4.8806 -0.3482
0.00 3.60 1.3275 -0.3015
0.01 8.17 3.0181 -0.3003
0.04 9.67 3.5694 -0.2794
0.03 7.48 2.7609 -0.2542
0.00 2.55 0.9407 -0.1741
0.28 1.71 0.6300 -0.1365
0.00 1.23 0.4541 -0.1171
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -96.28 55.60 14.77 20.5293 0.4269
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -97.94 28.10 22.10 10.3776 0.8257
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -97.37 25.55 4.88 9.4352 -0.6753
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 -99.77 21.82 15.11 8.0566 0.1915
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.04 -93.61 16.93 13.26 6.2523 0.0484
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 -99.19 16.65 3.98 6.1463 -0.4966
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 -96.91 13.22 4.90 4.8806 -0.3482
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 -99.29 9.85 13.89 3.6360 0.0479
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0.04 -65.94 9.67 4.22 3.5694 -0.2794
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.21 -21.29 9.13 9.45 3.3701 -0.0898
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -96.12 8.17 2.21 3.0181 -0.3003
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0.03 -88.51 7.48 2.92 2.7609 -0.2542
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 -96.39 5.45 11.35 2.0140 -0.0187
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.17 -21.22 4.71 11.69 1.7388 -0.0110
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.34 130.47 4.13 6.60 1.5262 -0.0828
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -97.20 3.60 -8.41 1.3275 -0.3015
CBU / Community Financial System, Inc. 0.06 2.55 0.9421 0.9421
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -95.09 2.55 -5.17 0.9407 -0.1741
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.53 26,483,100.00 2.19 36.97 0.8073 0.1447
RTX / RTX Corporation 0.67 4,377.57 2.18 10.26 0.8059 -0.0157
PGR / The Progressive Corporation 0.20 1.88 0.6953 0.6953
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 -82.36 1.86 -1.59 0.6876 -0.0979
AAPL / Apple Inc. 0.28 3,224.81 1.71 -7.63 0.6300 -0.1365
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -54.36 1.38 32.53 0.5103 0.0776
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.00 -99.99 1.23 -10.68 0.4541 -0.1171
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 -90.22 0.98 15.45 0.3616 0.0096
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 133.24 0.93 42.55 0.3428 0.0725
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.38 10,388.38 0.88 8.53 0.3246 -0.0112
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 1,562.61 0.84 8.69 0.3096 -0.0107
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -69.95 0.83 9.40 0.3052 -0.0084
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.01 123.42 0.66 -4.06 0.2446 -0.0419
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 172.42 0.63 18.15 0.2309 0.0113
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0.02 557.54 0.62 10.64 0.2307 -0.0038
APH / Amphenol Corporation 0.14 0.62 0.2291 0.2291
META / Meta Platforms, Inc. 0.09 19,365.87 0.56 112.08 0.2077 0.0977
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.14 505.86 0.55 10.75 0.2019 -0.0031
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 64.91 0.48 0.00 0.1771 -0.0218
V / Visa Inc. 0.02 1,533.44 0.45 1.34 0.1678 -0.0183
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.00 -81.51 0.43 0.70 0.1586 -0.0183
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 -20.61 0.37 16.51 0.1357 0.0050
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 848.23 0.34 17.65 0.1257 0.0057
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.15 17,010.42 0.30 -1.64 0.1107 -0.0158
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 531.31 0.29 -9.35 0.1076 -0.0258
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -55.91 0.29 -10.49 0.1073 -0.0273
NFG / National Fuel Gas Company 0.30 9,990.57 0.27 11.81 0.0980 -0.0006
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 25.96 0.26 -5.38 0.0977 -0.0181
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 18.95 0.26 -16.40 0.0963 -0.0332
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 108.54 0.25 -11.85 0.0938 -0.0257
SO / The Southern Company 0.35 13,067.47 0.25 0.00 0.0906 -0.0113
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -79.04 0.24 10.14 0.0885 -0.0016
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.23 0.0847 0.0847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 768.17 0.23 13.37 0.0846 0.0005
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 395.58 0.20 -6.48 0.0746 -0.0151
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000