Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 292,857,294
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Management Resources, Inc. telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 292,857,294 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Wealth Management Resources, Inc. ialah Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Kedudukan baharu Wealth Management Resources, Inc. termasuk Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Wealth Management Resources, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.30 28.82 9.8413 1.0795
0.07 3.46 1.1822 0.4989
0.19 10.10 3.4493 0.3495
0.31 10.76 3.6745 0.3022
0.52 36.93 12.6116 0.2754
0.69 31.53 10.7668 0.2553
0.10 7.01 2.3952 0.2551
0.74 16.42 5.6081 0.1521
0.09 3.89 1.3290 0.1303
0.00 0.21 0.0701 0.0701
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.08 0.7094 -0.5562
0.05 5.02 1.7128 -0.4725
0.14 12.78 4.3622 -0.4049
0.29 27.98 9.5544 -0.3980
0.94 25.02 8.5443 -0.3081
0.01 1.23 0.4194 -0.2241
0.01 0.38 0.1282 -0.1830
0.00 0.77 0.2616 -0.1486
0.00 1.82 0.6208 -0.1477
0.19 2.48 0.8485 -0.1388
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.52 1.15 36.93 8.66 12.6116 0.2754
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.69 8.63 31.53 8.86 10.7668 0.2553
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.30 0.65 28.82 19.38 9.8413 1.0795
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.29 1.61 27.98 2.03 9.5544 -0.3980
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.94 8.23 25.02 2.58 8.5443 -0.3081
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0.37 1.92 16.73 5.79 5.7128 -0.0265
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.74 -2.22 16.42 9.25 5.6081 0.1521
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.33 6.46 16.16 7.12 5.5165 0.0431
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.14 -2.96 12.78 -2.74 4.3622 -0.4049
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0.29 1.88 12.16 3.26 4.1520 -0.1215
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0.31 3.68 10.76 15.81 3.6745 0.3022
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.19 11.30 10.10 18.26 3.4493 0.3495
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.39 6.49 8.26 4.76 2.8201 -0.0410
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.10 7.61 7.01 18.96 2.3952 0.2551
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.05 -15.93 5.02 -16.71 1.7128 -0.4725
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 5.84 4.56 8.29 1.5564 0.0289
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.09 12.74 3.89 17.83 1.3290 0.1303
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.07 83.98 3.46 83.95 1.1822 0.4989
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.19 -4.53 2.48 -8.68 0.8485 -0.1388
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.09 -2.20 2.23 -3.92 0.7618 -0.0808
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.02 -43.18 2.08 -40.44 0.7094 -0.5562
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -22.33 1.82 -14.12 0.6208 -0.1477
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.03 2.89 1.55 5.45 0.5283 -0.0042
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 -35.76 1.23 -30.74 0.4194 -0.2241
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 0.00 0.80 -1.12 0.2715 -0.0205
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -27.75 0.77 -32.21 0.2616 -0.1486
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.01 13.92 0.60 14.34 0.2044 0.0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.01 -6.87 0.60 0.50 0.2042 -0.0118
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0.01 -59.90 0.38 -56.24 0.1282 -0.1830
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 12.47 0.27 13.03 0.0921 0.0057
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.01 -6.02 0.26 -6.71 0.0904 -0.0126
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.21 0.0701 0.0701
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000