Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 850,860,866
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

WVALX - Value Fund - Investor Class telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 850,860,866 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas WVALX - Value Fund - Investor Class ialah Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.95 1.7592 1.7592
0.15 32.79 3.8587 1.4122
0.06 44.29 5.2107 1.1765
0.08 39.05 4.5943 1.1566
0.04 24.14 2.8398 0.6352
0.15 33.46 3.9366 0.5518
0.12 27.97 3.2907 0.5263
0.01 27.50 3.2358 0.4649
0.17 31.04 3.6526 0.4631
0.12 31.30 3.6826 0.4167
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 18.48 2.1747 -1.0977
6.74 6.74 0.7934 -0.9417
0.40 32.02 3.7671 -0.8022
0.12 44.38 5.2220 -0.7062
0.07 28.21 3.3190 -0.5503
0.07 37.65 4.4300 -0.4936
0.09 30.32 3.5680 -0.3893
0.07 35.22 4.1438 -0.3606
0.30 15.44 1.8161 -0.2358
0.09 35.68 4.1982 -0.1554
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DHR / Danaher Corporation 0.28 3.70 55.31 -0.07 6.5080 0.0510
V / Visa Inc. 0.12 -13.79 44.38 -12.66 5.2220 -0.7062
META / Meta Platforms, Inc. 0.06 0.00 44.29 28.06 5.2107 1.1765
MSFT / Microsoft Corporation 0.08 0.00 39.05 32.50 4.5943 1.1566
MA / Mastercard Incorporated 0.07 -12.99 37.65 -10.79 4.4300 -0.4936
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.46 0.00 36.98 1.48 4.3516 0.0999
EFX / Equifax Inc. 0.14 0.00 36.96 6.49 4.3488 0.2999
IEX / IDEX Corporation 0.20 2.50 35.99 -0.56 4.2349 0.0125
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.09 17.33 35.68 -4.39 4.1982 -0.1554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.07 0.00 35.22 -8.79 4.1438 -0.3606
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.15 0.00 33.46 15.31 3.9366 0.5518
ORCL / Oracle Corporation 0.15 0.00 32.79 56.38 3.8587 1.4122
GPN / Global Payments Inc. 0.40 0.00 32.02 -18.26 3.7671 -0.8022
VMC / Vulcan Materials Company 0.12 0.00 31.30 11.79 3.6826 0.4167
GOOG / Alphabet Inc. 0.17 0.00 31.04 13.54 3.6526 0.4631
AON / Aon plc 0.09 0.00 30.32 -10.61 3.5680 -0.3893
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.07 -23.33 28.21 -14.95 3.3190 -0.5503
ADI / Analog Devices, Inc. 0.12 0.00 27.97 18.02 3.2907 0.5263
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.01 0.00 27.50 15.78 3.2358 0.4649
IT / Gartner, Inc. 0.06 0.00 25.67 -3.70 3.0201 -0.0892
ACN / Accenture plc 0.09 0.00 25.41 -4.22 2.9893 -0.1049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.04 0.00 24.14 27.72 2.8398 0.6352
CRM / Salesforce, Inc. 0.09 0.00 23.86 1.61 2.8075 0.0682
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.12 0.00 20.06 -1.90 2.3603 -0.0253
KMX / CarMax, Inc. 0.28 -23.61 18.48 -34.11 2.1747 -1.0977
TECH / Bio-Techne Corporation 0.30 0.00 15.44 -12.25 1.8161 -0.2358
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) 14.95 1.7592 1.7592
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 6.74 -54.66 6.74 -54.67 0.7934 -0.9417