Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 207,038,717
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 207,038,717 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A ialah AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and State Street Corporation (US:STT) . Kedudukan baharu CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A termasuk Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.06 6.06 2.9288 1.8319
0.01 3.46 1.6697 1.6697
0.03 3.20 1.5469 1.5469
0.07 2.98 1.4376 0.7943
0.04 4.30 2.0775 0.6165
0.04 4.17 2.0166 0.6103
0.02 4.67 2.2545 0.5481
0.06 3.00 1.4493 0.5442
0.15 6.33 3.0560 0.5248
0.23 4.83 2.3317 0.3687
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.0969
0.13 4.27 2.0619 -0.9060
0.10 3.43 1.6546 -0.5894
0.01 1.89 0.9142 -0.5355
0.07 3.60 1.7382 -0.4527
0.04 3.16 1.5269 -0.4365
0.05 3.71 1.7940 -0.3224
0.03 4.24 2.0502 -0.2811
0.02 2.22 1.0729 -0.2381
0.04 3.72 1.7961 -0.2310
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-02-28 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AER / AerCap Holdings N.V. 0.11 -37.28 8.53 -25.63 4.1190 0.2613
OTEX / Open Text Corporation 0.15 -29.75 6.33 -15.89 3.0560 0.5248
HELE / Helen of Troy Limited 0.05 -37.35 6.10 -35.07 2.9465 -0.2144
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6.06 14,725.63 6.06 86.01 2.9288 1.8319
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.12 -37.24 5.96 -22.47 2.8784 0.2922
STT / State Street Corporation 0.07 -37.21 5.65 -27.36 2.7275 0.1117
GL / Globe Life Inc. 0.04 -37.23 5.46 -29.72 2.6372 0.0229
OMC / Omnicom Group Inc. 0.06 -37.27 5.36 -27.15 2.5881 0.1136
TEL / TE Connectivity plc 0.04 -37.33 4.98 -28.72 2.4044 0.0547
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.15 -34.72 4.95 -22.94 2.3917 0.2294
TFX / Teleflex Incorporated 0.02 -38.65 4.87 -22.12 2.3512 0.2481
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.12 -37.26 4.85 -24.40 2.3430 0.1840
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.14 -25.87 4.84 -22.77 2.3403 0.2295
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0.23 -35.05 4.83 -17.26 2.3317 0.3687
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.02 -7.06 4.67 -7.97 2.2545 0.5481
WWD / Woodward, Inc. 0.03 -40.88 4.67 -35.23 2.2541 -0.1702
RBA / RB Global, Inc. 0.07 -37.28 4.44 -32.88 2.1469 -0.0812
KMX / CarMax, Inc. 0.06 -36.94 4.36 -31.59 2.1071 -0.0383
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.04 -27.46 4.30 -0.94 2.0775 0.6165
GNTX / Gentex Corporation 0.13 -51.78 4.27 -51.60 2.0619 -0.9060
ESNT / Essent Group Ltd. 0.08 -37.30 4.25 -30.07 2.0517 0.0079
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.03 -37.24 4.24 -38.73 2.0502 -0.2811
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.02 -37.35 4.19 -29.17 2.0258 0.0333
DFS / Discover Financial Services 0.04 -23.01 4.17 -0.12 2.0166 0.6103
AYI / Acuity Inc. 0.02 -37.09 4.17 -24.34 2.0136 0.1596
ATO / Atmos Energy Corporation 0.04 -28.19 4.15 -21.42 2.0038 0.2272
MKL / Markel Group Inc. 0.00 -26.72 4.09 -29.33 1.9754 0.0281
BAX / Baxter International Inc. 0.10 -37.67 4.02 -36.15 1.9406 -0.1766
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.04 -37.19 3.93 -26.29 1.8970 0.1046
WMG / Warner Music Group Corp. 0.10 -37.28 3.75 -28.51 1.8124 0.0465
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.04 -51.03 3.72 -38.28 1.7961 -0.2310
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0.05 -42.30 3.71 -40.96 1.7940 -0.3224
HAS / Hasbro, Inc. 0.07 -28.41 3.60 -44.73 1.7382 -0.4527
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0.08 -37.24 3.47 -28.45 1.6772 0.0448
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3.46 1.6697 1.6697
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.10 -50.32 3.43 -48.64 1.6546 -0.5894
MKSI / MKS Inc. 0.03 -37.13 3.34 -25.27 1.6157 0.1097
PRGO / Perrigo Company plc 0.10 -37.23 3.24 -36.79 1.5674 -0.1596
AME / AMETEK, Inc. 0.02 -37.50 3.24 -30.26 1.5668 0.0020
CCI / Crown Castle Inc. 0.03 3.20 1.5469 1.5469
ESAB / ESAB Corporation 0.04 -56.08 3.16 -45.83 1.5269 -0.4365
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.23 -25.66 3.12 -14.08 1.5096 0.2858
MTB / M&T Bank Corporation 0.02 -37.20 3.10 -31.93 1.4979 -0.0348
LKQ / LKQ Corporation 0.06 15.55 3.00 11.57 1.4493 0.5442
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.07 7.38 2.98 55.68 1.4376 0.7943
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.02 -34.91 2.66 -17.90 1.2829 0.1943
INGR / Ingredion Incorporated 0.02 -39.78 2.30 -33.59 1.1110 -0.0543
WHR / Whirlpool Corporation 0.02 -37.41 2.22 -42.99 1.0729 -0.2381
ALL / The Allstate Corporation 0.01 -65.04 1.89 -56.08 0.9142 -0.5355
HBI / Hanesbrands Inc. 0.40 -35.09 1.77 -26.90 0.8532 0.0402
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0969