Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,467,410,023
Kedudukan Semasa 48
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A telah mendedahkan 48 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,467,410,023 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A ialah Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Kedudukan baharu EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A termasuk Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 20.27 1.4403 1.4403
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
20.10 20.10 1.4287 1.4287
0.07 19.82 1.4087 1.4087
0.09 18.93 1.3454 1.3454
0.71 48.39 3.4395 1.2181
0.30 38.47 2.7340 0.7974
0.12 42.00 2.9850 0.6784
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 16.78 1.1927 -1.5400
0.07 15.88 1.1288 -0.9332
0.19 23.44 1.6659 -0.6935
0.34 55.41 3.9383 -0.5047
0.09 34.10 2.4238 -0.3183
0.11 34.14 2.4266 -0.2631
0.18 20.15 1.4318 -0.2264
0.32 25.08 1.7827 -0.2178
0.09 49.35 3.5072 -0.2003
0.77 52.39 3.7237 -0.1999
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.84 18.89 60.59 8.24 4.3062 0.1658
GOOG / Alphabet Inc. 0.34 17.88 55.41 -7.75 3.9383 -0.5047
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.33 11.11 55.05 16.77 3.9125 0.4255
C / Citigroup Inc. 0.77 17.61 52.39 -1.23 3.7237 -0.1999
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.09 -13.48 49.35 -1.55 3.5072 -0.2003
BAC / Bank of America Corporation 1.22 22.43 48.49 5.45 3.4459 0.0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.71 37.15 48.39 61.13 3.4395 1.2181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.19 9.91 45.40 6.04 3.2268 0.0599
AER / AerCap Holdings N.V. 0.42 -0.68 44.19 10.12 3.1405 0.1727
CI / The Cigna Group 0.12 16.53 42.00 34.68 2.9850 0.6784
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.62 11.16 41.19 3.89 2.9272 -0.0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.61 -4.02 38.71 6.31 2.7512 0.0579
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.30 65.01 38.47 46.92 2.7340 0.7974
RTX / RTX Corporation 0.30 17.26 37.73 14.70 2.6814 0.2485
MDT / Medtronic plc 0.44 11.40 37.41 3.96 2.6586 -0.0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.34 9.73 35.66 8.50 2.5345 0.1036
ACN / Accenture plc 0.11 20.82 34.14 -6.11 2.4266 -0.2631
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -3.40 34.10 -8.01 2.4238 -0.3183
FI / Fiserv, Inc. 0.18 15.17 33.16 -1.61 2.3565 -0.1359
GM / General Motors Company 0.72 9.94 32.42 0.56 2.3038 -0.0804
PSA / Public Storage 0.10 16.67 30.43 17.43 2.1628 0.2461
HON / Honeywell International Inc. 0.14 9.47 30.00 3.01 2.1319 -0.0220
AIG / American International Group, Inc. 0.36 -6.25 29.18 3.76 2.0740 -0.0062
WMT / Walmart Inc. 0.30 42.11 29.13 40.80 2.0702 0.5400
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.09 19.96 27.54 20.01 1.9571 0.2599
COP / ConocoPhillips 0.30 4.41 26.40 -5.85 1.8766 -0.1977
AL / Air Lease Corporation 0.54 21.88 25.11 23.35 1.7847 0.2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.32 9.12 25.08 -7.26 1.7827 -0.2178
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.05 6.30 24.82 17.32 1.7642 0.1992
NKE / NIKE, Inc. 0.42 76.14 23.73 29.18 1.6864 0.3278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.13 9.77 23.57 -2.99 1.6752 -0.1219
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.19 -12.95 23.44 -26.52 1.6659 -0.6935
JNJ / Johnson & Johnson 0.13 20.27 1.4403 1.4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.09 -6.12 20.19 -2.57 1.4346 -0.0978
EOG / EOG Resources, Inc. 0.18 2.45 20.15 -10.14 1.4318 -0.2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20.10 20.10 1.4287 1.4287
ETN / Eaton Corporation plc 0.07 19.82 1.4087 1.4087
CAT / Caterpillar Inc. 0.06 60.18 19.32 33.37 1.3728 0.3016
VMC / Vulcan Materials Company 0.07 35.19 19.02 29.36 1.3520 0.2644
DHR / Danaher Corporation 0.09 18.93 1.3454 1.3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 -50.37 16.78 -54.58 1.1927 -1.5400
ICLR / ICON Public Limited Company 0.11 23.22 16.13 -6.27 1.1463 -0.1264
IBM / International Business Machines Corporation 0.07 -39.76 15.88 -43.03 1.1288 -0.9332
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.03 133.16 12.24 129.77 0.8701 0.4760
MMM / 3M Company 0.04 -7.61 5.60 -15.68 0.3979 -0.0931