Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 147,576,895
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

White Wing Wealth Management telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 147,576,895 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas White Wing Wealth Management ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Kedudukan baharu White Wing Wealth Management termasuk e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

White Wing Wealth Management - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 46.38 31.4278 0.9372
0.02 13.01 8.8163 0.6357
0.00 0.37 0.2482 0.2482
0.01 1.85 1.2546 0.2428
0.01 0.33 0.2261 0.2261
0.00 0.66 0.4459 0.2243
0.05 12.65 8.5733 0.1765
0.00 0.26 0.1761 0.1761
0.00 0.26 0.1733 0.1733
0.00 0.20 0.1356 0.1356
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 20.19 13.6815 -1.5047
0.09 4.33 2.9321 -0.5949
0.32 8.04 5.4475 -0.5925
0.01 0.58 0.3928 -0.2428
0.23 12.97 8.7886 -0.1730
0.01 1.65 1.1204 -0.1290
0.01 0.21 0.1442 -0.1148
0.02 1.07 0.7276 -0.0825
0.04 9.20 6.2328 -0.0733
0.06 2.25 1.5260 -0.0664
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-10 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.15 0.88 46.38 18.49 31.4278 0.9372
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.40 3.18 20.19 3.57 13.6815 -1.5047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -0.26 13.01 23.89 8.8163 0.6357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.23 0.36 12.97 12.74 8.7886 -0.1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.05 2.54 12.65 17.38 8.5733 0.1765
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.04 2.07 9.20 13.63 6.2328 -0.0733
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0.32 2.55 8.04 3.69 5.4475 -0.5925
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.09 -5.39 4.33 -4.42 2.9321 -0.5949
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.07 1.56 3.87 15.68 2.6200 0.0159
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.06 -3.44 2.25 10.13 1.5260 -0.0664
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.07 -1.61 2.19 14.34 1.4811 -0.0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -8.43 1.85 42.60 1.2546 0.2428
AAPL / Apple Inc. 0.01 -1.03 1.65 3.12 1.1204 -0.1290
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -5.24 1.60 24.71 1.0812 0.0845
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.02 2.51 1.07 3.27 0.7276 -0.0825
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 42.63 0.66 131.34 0.4459 0.2243
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.01 -28.93 0.58 -28.96 0.3928 -0.2428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 7.22 0.54 36.29 0.3644 0.0570
CVX / Chevron Corporation 0.00 3.77 0.48 7.85 0.3261 -0.0217
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 18.57 0.48 75.00 0.3226 0.1102
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 9.35 0.47 48.09 0.3154 0.0703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.01 10.66 0.43 29.17 0.2943 0.0320
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0.00 0.37 0.2482 0.2482
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 1.26 0.34 2.13 0.2282 -0.0287
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0.01 0.33 0.2261 0.2261
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.31 9.47 0.2116 -0.0110
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.26 0.1761 0.1761
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.26 0.1733 0.1733
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.00 -2.63 0.23 -2.51 0.1579 -0.0287
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -39.44 0.21 -36.14 0.1442 -0.1148
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.20 0.1356 0.1356
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.01 0.19 0.1265 0.1265