Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 934,856,248
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DVIPX - Davenport Value & Income Fund telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 934,856,248 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DVIPX - Davenport Value & Income Fund ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Kedudukan baharu DVIPX - Davenport Value & Income Fund termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
43.13 4.6097 2.2706
0.15 33.21 3.5491 1.4013
0.13 9.33 0.9969 0.9969
0.15 33.66 3.5968 0.9181
0.50 27.84 2.9750 0.7525
0.02 28.27 3.0217 0.5284
0.14 34.49 3.6857 0.5179
0.14 24.41 2.6083 0.3573
0.09 25.98 2.7765 0.3567
0.42 25.82 2.7593 0.3510
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.45 20.61 2.2023 -0.7865
0.21 30.14 3.2209 -0.6550
0.18 19.29 2.0612 -0.4994
0.45 21.86 2.3358 -0.4262
0.20 29.99 3.2046 -0.3790
0.04 17.52 1.8726 -0.3474
0.05 21.10 2.2547 -0.3423
0.27 15.04 1.6074 -0.3146
0.04 20.67 2.2088 -0.2855
0.55 13.42 1.4345 -0.2382
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-19 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 43.13 102.99 4.6097 2.2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 0.00 34.64 11.63 3.7023 0.2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.14 0.00 34.49 19.84 3.6857 0.5179
ORCL / Oracle Corporation 0.15 -11.56 33.66 38.30 3.5968 0.9181
AMT / American Tower Corporation 0.15 67.57 33.21 70.21 3.5491 1.4013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.44 0.00 30.26 -2.07 3.2338 -0.1676
CVX / Chevron Corporation 0.21 0.00 30.14 -14.41 3.2209 -0.6550
JNJ / Johnson & Johnson 0.20 0.00 29.99 -7.89 3.2046 -0.3790
CMCSA / Comcast Corporation 0.83 0.00 29.53 -3.28 3.1555 -0.2049
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.02 0.00 28.27 24.83 3.0217 0.5284
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.50 20.84 27.84 37.88 2.9750 0.7525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.11 0.00 27.15 8.07 2.9019 0.1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 0.00 25.98 18.18 2.7765 0.3567
BN / Brookfield Corporation 0.42 0.00 25.82 18.01 2.7593 0.3510
PM / Philip Morris International Inc. 0.14 0.00 25.20 14.74 2.6933 0.2756
TEL / TE Connectivity plc 0.14 0.00 24.41 19.36 2.6083 0.3573
MKL / Markel Group Inc. 0.01 0.00 22.85 6.83 2.4415 0.0876
MDT / Medtronic plc 0.25 0.00 21.98 -2.99 2.3485 -0.1451
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 0.00 21.86 -12.89 2.3358 -0.4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.12 44.10 21.27 8.36 2.2727 0.1124
ELV / Elevance Health, Inc. 0.05 0.00 21.10 -10.58 2.2547 -0.3423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 0.00 20.67 -8.79 2.2088 -0.2855
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.45 0.00 20.61 -24.11 2.2023 -0.7865
WFC / Wells Fargo & Company 0.26 0.00 20.49 11.61 2.1899 0.1688
LAMR / Lamar Advertising Company 0.17 0.00 20.17 6.66 2.1560 0.0740
MCD / McDonald's Corporation 0.07 0.00 19.84 -6.47 2.1207 -0.2147
C / Citigroup Inc. 0.23 0.00 19.65 19.91 2.0998 0.2960
SLB / Schlumberger Limited 0.57 30.07 19.39 5.18 2.0721 0.0428
JCI / Johnson Controls International plc 0.18 -37.11 19.29 -17.08 2.0612 -0.4994
ENB / Enbridge Inc. 0.42 0.00 18.81 2.28 2.0104 -0.0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.18 0.00 17.75 -8.23 1.8973 -0.2322
WSO / Watsco, Inc. 0.04 0.00 17.52 -13.12 1.8726 -0.3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.08 0.00 16.66 -4.87 1.7800 -0.1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.27 0.00 15.04 -13.86 1.6074 -0.3146
WMT / Walmart Inc. 0.15 0.00 14.97 11.37 1.6001 0.1204
GPC / Genuine Parts Company 0.11 0.00 13.85 1.82 1.4803 -0.0172
HPQ / HP Inc. 0.55 0.00 13.42 -11.67 1.4345 -0.2382
PEP / PepsiCo, Inc. 0.10 0.00 12.82 -11.94 1.3699 -0.2324
AVY / Avery Dennison Corporation 0.07 0.00 12.13 -1.41 1.2966 -0.0579
FDX / FedEx Corporation 0.05 0.00 11.68 -6.76 1.2479 -0.1306
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.13 9.33 0.9969 0.9969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 0.00 8.00 -11.36 0.8551 -0.1385