Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 30,424,929
Kedudukan Semasa 69
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund telah mendedahkan 69 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 30,424,929 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund ialah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Kedudukan baharu FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.44 1.4363 1.4363
0.00 0.30 0.9707 0.9707
0.00 0.28 0.9160 0.9160
2.99 9.8279 0.7274
0.01 0.62 2.0306 0.4075
0.11 0.3538 0.3538
0.01 0.62 2.0222 0.3371
0.01 0.80 2.6303 0.2871
0.01 0.58 1.8946 0.2448
0.01 0.47 1.5407 0.2234
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.51 1.6694 -1.6001
0.02 0.38 1.2587 -0.2517
0.02 0.62 2.0504 -0.2173
0.00 0.26 0.8674 -0.2156
0.01 0.69 2.2731 -0.1564
0.01 0.54 1.7881 -0.1312
0.01 0.47 1.5427 -0.1309
0.01 0.33 1.0977 -0.1286
0.01 0.50 1.6402 -0.1273
0.01 0.31 1.0133 -0.1194
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-21 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2.99 7.37 9.8279 0.7274
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -22.22 1.21 5.20 3.9931 0.2178
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 0.90 0.11 2.9634 0.0178
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.00 0.84 2.08 2.7499 0.0713
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.81 6.85 2.6668 0.1838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 0.80 11.59 2.6303 0.2871
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.76 -3.58 2.4835 -0.0770
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.75 -2.22 2.4686 -0.0410
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.75 -0.92 2.4669 -0.0113
CVS / CVS Health Corporation 0.01 0.00 0.69 -7.00 2.2731 -0.1564
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 0.00 0.68 3.68 2.2291 0.0924
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 0.00 0.66 3.27 2.1834 0.0785
MDT / Medtronic plc 0.01 0.00 0.66 9.27 2.1726 0.1958
TPR / Tapestry, Inc. 0.01 0.00 0.64 -0.62 2.1110 -0.0031
HPQ / HP Inc. 0.02 0.00 0.63 4.66 2.0701 0.1030
PFE / Pfizer Inc. 0.02 0.00 0.62 -10.10 2.0504 -0.2173
SHEL / Shell plc 0.01 0.00 0.62 4.92 2.0350 0.1068
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 16.67 0.62 24.40 2.0306 0.4075
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 18.87 0.62 19.42 2.0222 0.3371
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.58 4.67 1.9187 0.0952
DOW / Dow Inc. 0.01 0.00 0.58 -2.86 1.9001 -0.0445
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.00 0.58 14.29 1.8946 0.2448
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 0.56 -2.11 1.8299 -0.0271
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 0.00 0.54 -7.50 1.7881 -0.1312
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.54 4.47 1.7716 0.0849
ATO / Atmos Energy Corporation 0.00 0.00 0.52 3.56 1.7214 0.0684
MET / MetLife, Inc. 0.01 0.00 0.51 -2.50 1.6729 -0.0319
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -53.19 0.51 -49.30 1.6694 -1.6001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.50 -7.78 1.6402 -0.1273
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.48 -4.36 1.5897 -0.0632
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.48 2.99 1.5889 0.0530
K / Kellanova 0.01 0.00 0.47 0.64 1.5513 0.0189
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.47 -8.22 1.5427 -0.1309
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 0.00 0.47 16.42 1.5407 0.2234
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.03 0.44 1.4363 1.4363
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 0.00 0.40 -6.13 1.3110 -0.0781
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.39 -6.07 1.2739 -0.0761
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.00 0.39 -7.00 1.2688 -0.0874
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 0.00 0.38 0.53 1.2590 0.0157
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0.02 0.00 0.38 -17.32 1.2587 -0.2517
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.37 -2.65 1.2110 -0.0254
MTB / M&T Bank Corporation 0.00 0.00 0.37 3.69 1.2005 0.0473
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.35 9.63 1.1613 0.1078
TFC / Truist Financial Corporation 0.01 0.00 0.33 -11.20 1.0977 -0.1286
VTR / Ventas, Inc. 0.01 0.00 0.33 9.03 1.0725 0.0946
INTC / Intel Corporation 0.01 0.00 0.32 2.26 1.0446 0.0299
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.31 5.08 1.0214 0.0566
NFG / National Fuel Gas Company 0.01 0.00 0.31 -10.98 1.0133 -0.1194
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.30 0.9707 0.9707
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.00 0.28 0.9160 0.9160
KSS / Kohl's Corporation 0.01 0.00 0.27 -1.85 0.8716 -0.0134
TGT / Target Corporation 0.00 0.00 0.26 -20.54 0.8674 -0.2156
OGN / Organon & Co. 0.01 0.00 0.22 -11.38 0.7185 -0.0889
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.11 0.3538 0.3538
Simon Property Group, Inc. Call @ $140.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -47.69 -0.00 -0.0006 0.0001
Prudential Financial, Inc. Call @ $115.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -7.69 -0.00 -0.0010 -0.0004
J.M. Smucker Company (The) Call @ $160.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -58.46 -0.00 -0.0013 -0.0007
Chevron Corporation Call @ $190.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -43.08 -0.00 -0.0013 -0.0007
Lockheed Martin Corp Call @ $515.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -87.69 -0.00 -0.0024 -0.0017
Ventas, Inc. Call @ $55, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short -0.00 6.15 -0.00 -0.0034 -0.0028
Tapestry, Inc. Call @ $52.50, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short -0.00 12.31 -0.00 -0.0036 -0.0030
Exxon Mobil Corporation Call @ $130.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -47.69 -0.00 -0.0037 -0.0031
M&T Bank Corporation Call @ $150.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -55.38 -0.01 -0.0172 -0.0165
Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -32.31 -0.01 -0.0207 -0.0201
Raytheon Technologies Corporation Call @ $105, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -33.85 -0.01 -0.0266 -0.0260
Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0.00 18.46 -0.01 -0.0329 -0.0323
Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0.00 -66.15 -0.01 -0.0347 -0.0341
Mondelez International Call @ $72.50, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0.00 23.08 -0.02 -0.0710 -0.0704
Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0.00 46.15 -0.03 -0.1140 -0.1134