Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 571,013,274
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 571,013,274 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class ialah KLA Corporation (US:KLAC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 9.01 1.5776 0.4672
0.22 12.31 2.1563 0.4623
0.10 12.29 2.1521 0.4114
0.03 20.23 3.5419 0.3580
0.34 15.11 2.6454 0.3360
0.13 8.35 1.4627 0.2947
0.01 7.64 1.3374 0.2778
0.04 10.35 1.8130 0.2687
0.05 18.10 3.1692 0.2574
2.62 2.62 0.4582 0.2428
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 18.54 3.2469 -0.5830
0.10 12.04 2.1080 -0.4659
0.03 14.46 2.5322 -0.3701
0.05 12.52 2.1917 -0.3537
0.02 7.11 1.2460 -0.3375
0.13 8.39 1.4694 -0.3324
0.08 17.92 3.1384 -0.3168
0.03 8.78 1.5374 -0.2985
0.09 14.09 2.4666 -0.2870
0.06 10.54 1.8453 -0.2754
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-05-29 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
KLAC / KLA Corporation 0.03 20.39 20.23 14.60 3.5419 0.3580
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.13 32.74 19.00 10.92 3.3281 0.2374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.32 2.20 18.73 -2.64 3.2804 -0.1903
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.03 10.18 18.70 7.20 3.2747 0.1280
IBM / International Business Machines Corporation 0.08 -7.66 18.54 -12.67 3.2469 -0.5830
ADBE / Adobe Inc. 0.05 30.79 18.10 12.12 3.1692 0.2574
AAPL / Apple Inc. 0.08 3.91 17.92 -6.43 3.1384 -0.3168
ORCL / Oracle Corporation 0.13 24.74 17.84 3.22 3.1248 0.0062
HPQ / HP Inc. 0.65 28.17 16.58 0.84 2.9037 -0.0625
VZ / Verizon Communications Inc. 0.34 5.49 15.11 18.00 2.6454 0.3360
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 12.83 14.46 -10.12 2.5322 -0.3701
GOOGL / Alphabet Inc. 0.09 18.55 14.09 -7.72 2.4666 -0.2870
DIS / The Walt Disney Company 0.15 17.67 13.32 -5.34 2.3333 -0.2059
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.05 6.26 12.66 14.46 2.2165 0.2218
BAC / Bank of America Corporation 0.32 11.69 12.60 -3.80 2.2060 -0.1562
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 -3.08 12.52 -11.30 2.1917 -0.3537
MA / Mastercard Incorporated 0.02 4.60 12.47 3.22 2.1833 0.0043
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.06 -6.21 12.46 -3.62 2.1818 -0.1501
APTV / Aptiv PLC 0.22 43.44 12.31 31.13 2.1563 0.4623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.10 43.05 12.29 27.36 2.1521 0.4114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.05 27.65 12.22 9.75 2.1407 0.1313
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.10 -0.06 12.04 -15.64 2.1080 -0.4659
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.03 18.88 11.99 3.04 2.0991 0.0008
LKQ / LKQ Corporation 0.31 6.56 11.68 8.90 2.0458 0.1107
MET / MetLife, Inc. 0.15 18.04 11.54 2.84 2.0200 -0.0034
FI / Fiserv, Inc. 0.06 4.92 10.54 -10.37 1.8453 -0.2754
PWR / Quanta Services, Inc. 0.04 27.10 10.35 20.93 1.8130 0.2687
URI / United Rentals, Inc. 0.02 18.56 10.09 -1.24 1.7663 -0.0761
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.05 9.86 9.64 -2.39 1.6882 -0.0934
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.15 0.97 9.39 9.45 1.6443 0.0969
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 4.34 9.34 -9.20 1.6356 -0.2198
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.27 10.89 9.27 19.50 1.6225 0.2238
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 41.09 9.01 46.35 1.5776 0.4672
CMI / Cummins Inc. 0.03 4.59 8.78 -13.74 1.5374 -0.2985
INCY / Incyte Corporation 0.13 -0.57 8.39 -15.99 1.4694 -0.3324
CVS / CVS Health Corporation 0.13 9.22 8.35 29.01 1.4627 0.2947
MCK / McKesson Corporation 0.01 -1.40 8.35 18.17 1.4617 0.1875
SYK / Stryker Corporation 0.02 6.07 8.06 1.37 1.4110 -0.0229
TGT / Target Corporation 0.08 41.92 7.92 -0.48 1.3872 -0.0487
MRK / Merck & Co., Inc. 0.09 43.70 7.76 23.90 1.3582 0.2289
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 46.14 7.64 30.04 1.3374 0.2778
DHR / Danaher Corporation 0.04 18.55 7.35 6.09 1.2871 0.0374
DTE / DTE Energy Company 0.05 5.45 7.18 20.51 1.2575 0.1826
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 12.94 7.11 -18.95 1.2460 -0.3375
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.08 4.38 6.57 -0.14 1.1506 -0.0362
CVX / Chevron Corporation 0.05 -0.67 6.14 -9.40 1.0756 -0.1475
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.02 -0.66 6.06 -2.13 1.0621 -0.0557
VLO / Valero Energy Corporation 0.05 9.54 5.96 -4.39 1.0446 -0.0809
COP / ConocoPhillips 0.06 -0.68 5.67 -10.43 0.9936 -0.1492
CE / Celanese Corporation 0.09 119.66 4.09 37.63 0.7154 0.1799
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 2.62 119.17 2.62 119.28 0.4582 0.2428