Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 12,096,715
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HLRRX - REMS Real Estate Value-Opportunity Fund Institutional Shares telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 12,096,715 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HLRRX - REMS Real Estate Value-Opportunity Fund Institutional Shares ialah Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Elme Communities (US:ELME) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Kite Realty Group Trust (US:KRG) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . Kedudukan baharu HLRRX - REMS Real Estate Value-Opportunity Fund Institutional Shares termasuk VICI Properties Inc. (US:VICI) , Global Medical REIT Inc. (US:GMRE) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , Diversified Healthcare Trust (US:DHC) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.65 5.2784 5.2784
0.09 0.64 5.2380 5.2380
0.04 0.59 4.8519 4.8519
0.13 0.46 3.7611 3.7611
0.00 0.42 3.3946 3.3946
0.01 0.72 5.9093 1.9353
0.04 0.77 6.2733 0.8023
0.03 0.71 5.7650 0.7241
0.00 0.64 5.2510 0.7161
0.00 0.70 5.6767 0.5253
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -4.9994
0.05 0.05 0.4120 -2.3524
0.01 0.54 4.4371 -0.5665
0.02 0.60 4.8645 -0.4371
0.04 0.66 5.3799 -0.1203
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-07 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0.04 0.00 0.77 1.59 6.2733 0.8023
ELME / Elme Communities 0.05 0.00 0.76 -8.55 6.1981 0.1930
VRT / Vertiv Holdings Co 0.01 -25.98 0.72 31.69 5.9093 1.9353
KRG / Kite Realty Group Trust 0.03 0.00 0.71 1.29 5.7650 0.7241
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 0.00 0.70 -2.39 5.6767 0.5253
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0.04 1.97 0.69 -8.89 5.6172 0.1607
UMH / UMH Properties, Inc. 0.04 0.00 0.67 -10.24 5.4422 0.0759
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0.04 0.00 0.66 -13.42 5.3799 -0.1203
VICI / VICI Properties Inc. 0.02 0.65 5.2784 5.2784
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.00 -15.74 0.64 2.55 5.2510 0.7161
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0.09 0.64 5.2380 5.2380
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0.04 0.00 0.62 -8.50 5.0999 0.1693
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.02 -17.17 0.60 -18.83 4.8645 -0.4371
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.04 0.59 4.8519 4.8519
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.01 0.00 0.54 -21.53 4.4371 -0.5665
DHC / Diversified Healthcare Trust 0.13 0.46 3.7611 3.7611
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.42 3.3946 3.3946
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.32 -0.62 2.6225 0.2833
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.31 -1.26 2.5603 0.2630
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0.01 0.00 0.24 -2.40 1.9973 0.1842
US38741L3050 / Granite Point Mortgage Trust Inc 0.01 0.00 0.23 3.69 1.8413 0.2680
SRG.PRA / Seritage Growth Properties - Preferred Stock 0.00 0.00 0.11 0.92 0.9000 0.1090
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0.05 -86.81 0.05 -86.91 0.4120 -2.3524
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.9994