Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 52,266,523
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 52,266,523 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares ialah Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.16 11.7900 11.7900
5.03 9.6400 9.6400
4.35 8.3400 8.3400
3.78 7.2300 7.2300
3.31 6.3500 6.3500
3.22 6.1700 6.1700
3.17 6.0600 6.0600
3.10 5.9300 5.9300
2.55 4.8800 4.8800
1.97 3.7700 3.7700
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-1.43 -2.7500 -2.7500
-1.13 -2.1700 -2.1700
-1.10 -2.1000 -2.1000
-1.06 -2.0300 -2.0300
-1.03 -1.9800 -1.9800
1.53 1.53 2.9300 -1.8000
-0.75 -1.4300 -1.4300
-0.67 -1.2800 -1.2800
-0.62 -1.1800 -1.1800
-0.45 -0.8600 -0.8600
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-18 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.51 1.01 10.63 1.01 20.3600 1.3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6.16 11.7900 11.7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5.03 9.6400 9.6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4.35 8.3400 8.3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3.78 7.2300 7.2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3.31 6.3500 6.3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3.22 6.1700 6.1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3.17 6.0600 6.0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3.10 5.9300 5.9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2.55 4.8800 4.8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1.97 3.7700 3.7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1.75 3.3400 3.3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1.74 3.3300 3.3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1.53 -41.47 1.53 -41.49 2.9300 -1.8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1.51 2.9000 2.9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1.30 2.4900 2.4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1.06 2.0200 2.0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1.03 1.9700 1.9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0.94 1.8000 1.8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0.91 1.7500 1.7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0.90 1.7300 1.7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0.78 1.5000 1.5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0.71 1.3600 1.3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0.70 1.3400 1.3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0.40 0.7700 0.7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0.28 0.5300 0.5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0.02 0.0400 0.0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) -0.01 -0.0300 -0.0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) -0.02 -0.0300 -0.0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) -0.07 -0.1400 -0.1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) -0.14 -0.2600 -0.2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) -0.24 -0.4600 -0.4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) -0.28 -0.5400 -0.5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) -0.28 -0.5400 -0.5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) -0.30 -0.5700 -0.5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) -0.30 -0.5700 -0.5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) -0.33 -0.6300 -0.6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) -0.34 -0.6600 -0.6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) -0.45 -0.8600 -0.8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) -0.62 -1.1800 -1.1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) -0.67 -1.2800 -1.2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) -0.75 -1.4300 -1.4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) -1.03 -1.9800 -1.9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) -1.06 -2.0300 -2.0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) -1.10 -2.1000 -2.1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) -1.13 -2.1700 -2.1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) -1.43 -2.7500 -2.7500