Statistik Asas
Profil Orang Dalam CARLSON CAPITAL L P
Nilai Portfolio $ 242,111,554
Kedudukan Semasa 65
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Carlson Capital L P telah mendedahkan 65 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 242,111,554 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Carlson Capital L P ialah SWK Holdings Corporation (US:SWKH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kellanova (US:K) , and Hess Corporation (US:HES) . Kedudukan baharu Carlson Capital L P termasuk Redfin Corporation (US:RDFN) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and El Pollo Loco Holdings, Inc. (US:LOCO) . Industri teratas Carlson Capital L P ialah "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , and "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) .

Carlson Capital L P - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 4.74 1.9577 1.9577
0.02 2.42 0.9984 0.9984
0.21 2.35 0.9706 0.9706
0.01 2.15 0.8875 0.8875
0.04 2.01 0.8306 0.8306
0.04 2.77 1.1423 0.6131
0.05 3.82 1.5767 0.5753
0.01 1.53 0.6301 0.4898
0.02 1.46 0.6044 0.4450
0.01 0.92 0.3782 0.3782
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.49 125.19 51.7068 -5.9465
0.65 52.42 21.6522 -5.1395
0.00 0.00 -0.4654
0.00 0.00 -0.4199
0.00 0.00 -0.3787
0.00 0.00 -0.3722
0.00 0.00 -0.2459
0.00 0.00 -0.2276
0.00 0.47 0.1933 -0.1737
0.01 2.54 1.0496 -0.1643
Pemfailan 13D/G

Ini ialah senarai pemfailan 13D dan 13G yang dibuat pada tahun lepas (jika ada). Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh. Baris hijau menunjukkan kedudukan baharu. Baris merah menunjukkan kedudukan tertutup.

Tarikh Fail Borang Sekuriti Saham
Terdahulu 		Saham
Semasa 		ΔSaham % % Pemilikan
 % ΔPemilikan
2024-11-19 13G/A TFFP / TFF Pharmaceuticals, Inc. 217,960 124,000 -43.11 3.45 -62.17
2024-11-06 13D/A MAGN / Magnera Corporation 284,750 0.81
2024-10-25 13D/A SWKH / SWK Holdings Corporation 9,093,766 8,907,528 -2.05 72.00 1.41
2024-09-30 13D/A GLT / Glatfelter Corporation 4,705,691 3,983,288 -15.35 8.80 -15.38
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-13 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SWKH / SWK Holdings Corporation 8.49 0.00 125.19 -15.24 51.7068 -5.9465
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0.65 -25.29 52.42 -23.62 21.6522 -5.1395
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0.03 4.74 1.9577 1.9577
K / Kellanova 0.05 54.34 3.82 48.81 1.5767 0.5753
HES / Hess Corporation 0.02 0.00 3.05 -13.29 1.2589 -0.1129
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Put 0.04 33.33 2.77 104.06 1.1423 0.6131
SOFI / SoFi Technologies, Inc. Put 0.15 -40.00 2.73 -6.05 1.1282 -0.0068
TSLA / Tesla, Inc. Put 0.01 -33.33 2.54 -18.27 1.0496 -0.1643
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0.02 2.42 0.9984 0.9984
RDFN / Redfin Corporation 0.21 2.35 0.9706 0.9706
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 2.15 0.8875 0.8875
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.04 2.01 0.8306 0.8306
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 273.91 1.53 324.79 0.6301 0.4898
FITB / Fifth Third Bancorp 0.04 87.50 1.48 96.81 0.6116 0.3178
SSB / SouthState Corporation 0.02 261.36 1.46 258.58 0.6044 0.4450
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0.10 42.86 1.30 25.24 0.5390 0.1321
SNV / Synovus Financial Corp. 0.02 100.88 1.19 122.74 0.4895 0.2815
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.01 94.44 0.96 67.13 0.3973 0.1726
MS / Morgan Stanley 0.01 0.92 0.3782 0.3782
TFC / Truist Financial Corporation 0.02 0.91 0.3764 0.3764
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.88 0.3654 0.3654
ANSS / ANSYS, Inc. 0.00 -19.35 0.88 -10.50 0.3627 -0.0204
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0.02 0.87 0.3608 0.3608
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.86 0.3565 0.3565
PSX / Phillips 66 0.01 0.84 0.3449 0.3449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -37.14 0.82 -33.33 0.3388 -0.1415
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 0.81 0.3353 0.3353
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.04 35.27 0.80 32.45 0.3305 0.0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 140.00 0.80 128.65 0.3299 0.1933
MTDR / Matador Resources Company 0.02 0.78 0.3232 0.3232
BOKF / BOK Financial Corporation 0.01 41.07 0.77 32.25 0.3186 0.0909
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.75 0.3082 0.3082
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.73 0.3029 0.3029
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0.04 0.71 0.2939 0.2939
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.07 0.68 0.2816 0.2816
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0.02 173.33 0.68 124.92 0.2798 0.1621
QS / QuantumScape Corporation Put 0.10 0.67 0.2776 0.2776
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0.06 0.67 0.2774 0.2774
GPN / Global Payments Inc. 0.01 62.00 0.65 32.52 0.2678 0.0767
SFNC / Simmons First National Corporation 0.03 0.62 0.2576 0.2576
FI / Fiserv, Inc. 0.00 0.62 0.2564 0.2564
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.01 136.00 0.61 117.92 0.2512 0.1421
ROST / Ross Stores, Inc. 0.00 0.60 0.2477 0.2477
ONB / Old National Bancorp 0.03 0.59 0.2450 0.2450
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.01 0.59 0.2450 0.2450
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 0.58 0.2383 0.2383
OII / Oceaneering International, Inc. 0.03 0.57 0.2371 0.2371
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0.01 0.56 0.2317 0.2317
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.03 0.54 0.2232 0.2232
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.01 0.53 0.2183 0.2183
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 0.51 0.2106 0.2106
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.01 0.51 0.2102 0.2102
OMC / Omnicom Group Inc. 0.01 0.49 0.2044 0.2044
STT / State Street Corporation 0.00 -58.10 0.47 -50.32 0.1933 -0.1737
CLX / The Clorox Company 0.00 0.44 0.1835 0.1835
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.44 0.1801 0.1801
AR / Antero Resources Corporation 0.01 0.42 0.1730 0.1730
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0.01 0.38 0.1564 0.1564
CVAC / CureVac N.V. 0.06 0.30 0.1234 0.1234
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0.01 0.25 0.1018 0.1018
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.25 0.1016 0.1016
KNF / Knife River Corporation 0.00 0.24 0.1012 0.1012
ENVX / Enovix Corporation Put 0.02 0.21 0.0854 0.0854
SLDP / Solid Power, Inc. Put 0.05 0.11 0.0452 0.0452
ALMS / Alumis Inc. 0.03 0.09 0.0372 0.0372
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / ConocoPhillips 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USB / U.S. Bancorp 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / Discover Financial Services 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HAL / Halliburton Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4199
MAGN / Magnera Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2276
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1485
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0946
CMRX / Chimerix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3787
CHX / ChampionX Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3722
FAF / First American Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2459
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4654
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1579
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CSX / CSX Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000