Gambaran keseluruhan
Murphy USA Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor stesen minyak runcit dan kedai serbaneka. Syarikat itu mengekalkan jejak yang ketara di seluruh Selatan, Barat Daya dan Midwestern Amerika Syarikat, menempatkan kedainya secara strategik terutamanya berdekatan dengan pusat-pusat super Walmart. Murphy USA terkenal dengan model jualan bahan api kos rendah dan volum tinggi, yang secara berkesan memanfaatkan perkongsian Walmartnya untuk memacu trafik pelanggan yang stabil. Sebagai tambahan kepada penawaran bahan apinya, Murphy USA juga menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan kedai serbaneka yang disesuaikan untuk pengguna semasa dalam perjalanan. Projek utama terbaharu memfokuskan pada memperluaskan lokasi Murphy Express, kedai kendiri yang lebih besar daripada format biasa dan program kesetiaan yang lebih canggih yang bertujuan untuk meningkatkan pengekalan dan kepuasan pelanggan. Inisiatif strategik ini menggariskan komitmen syarikat terhadap pertumbuhan dan kecekapan operasi.
Statistik Asas
Carta Analisis Faktor (di bawah sebelah kanan) menunjukkan paparan Murphy USA Inc. daripada pelbagai kanta. Setiap faktor menunjukkan perbandingan kedudukan sebuah syarikat berbanding semua syarikat lain dalam dunia pelaburan global Fintel. Skor faktor berjulat dari sifar hingga 100, dengan 100 adalah yang paling berprestij, dan 50 adalah purata.
Sebagai contoh, syarikat dengan Skor Nilai 100 akan menjadi syarikat yang paling kurang nilai dalam pangkalan data kami. Syarikat dengan Skor Nilai sifar akan menjadi yang paling terlebih nilai.
| Modal Pasaran | |
| EV | |
| Saham Diterbitkan | 27.25 MM |
| Tarikh Perolehan | |
| EPS (TTM) | 14.17 |
| Hasil Dividen | |
| Tarikh Tanpa Dividen | 2025-08-25 |
| Kadar Pinjaman | |
| Saham Jual Singkat Tersedia | 0.00 MM |
| Minat Jual Singkat | |
| Saham Beredar Jual Singkat | |
| Hari untuk Ditutup | |
| Kadar Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | |
| Volatiliti(1 tahun) | |
| Beta | |
| Nisbah Sharpe (1 tahun) | |
| Akaun Sortino (1 tahun) |
| Nisbah PE | |
| Harga/Buku | |
| Harga/TBV | |
| Buku/Pasaran | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(purata 3 tahun)/EV | |
| ROA | 0.14 |
| ROE | 0.48 |
| ROIC | 0.20 |
| CROIC | -0.06 |
| OCROIC | 0.29 |
| Turun Naik Tersirat | |
| Nisbah OI Put/Call |
| Pertumbuhan | |
| Keberuntungan | |
| Skor Kualiti | |
| Skor Nilai | |
| Skor Momentum | |
| Skor Kestabilan (Vol Rendah). | |
| Sentimen Penganalisis | |
| Sentimen Dana | |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Pegawai | |
| Skor Dividen | |
| Skor QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 7.00 /9 |
Skor Faktor adalah dari 0 hingga 100 dengan 100 merupakan yang paling berprestij. Bulatan yang lebih besar adalah lebih baik. Dalam situasi di mana kita ketiadaan data (cth. tiada dagangan orang dalam), kami merancang skor pada 50 bagi mengelak daripada menghukum syarikat. Walau bagaimanapun, sebuah syarikat yang tidak membayar dividen akan mendapat Skor Dividen Sifar. Selain itu, kami menyongsangkan ketaktentuan bagi mencipta metrik kestabilan yang lebih bagus apabila ia lebih tinggi.
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan Murphy USA Inc.. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:
- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2025-04-11 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
| 2023-08-03 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
| 2023-08-03 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | ulangi |
| 2023-07-18 | Raymond James | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
| 2023-05-05 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2023-05-04 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
| 2023-05-04 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
| 2023-05-03 | RBC Capital | Prestasi Sektor | ulangi | |
| 2023-05-03 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | ulangi | |
| 2023-04-25 | RBC Capital | Prestasi Sektor | ulangi | |
| 2023-02-03 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
| 2023-02-03 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2023-01-23 | Wells Fargo | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
| 2023-01-04 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
| 2022-12-15 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mulakan | |
| 2022-10-28 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
| 2022-10-28 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2022-10-19 | Goldman Sachs | Jual | Mengekalkan | |
| 2022-07-29 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2022-07-20 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2022-07-11 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
| 2022-05-25 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mulakan | |
| 2022-05-05 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2022-04-19 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2022-01-28 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2021-10-29 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2025-02-07 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2025-02-06 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
| 2024-09-19 | JP Morgan | Berkecuali | Kurang berat badan | Turun taraf |
| 2024-08-02 | Raymond James | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
| 2024-08-02 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2024-08-01 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
| 2024-07-18 | Raymond James | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
| 2024-04-19 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2024-04-10 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | ulangi |
| 2024-02-09 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2024-02-09 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2024-02-08 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
| 2024-02-08 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | ulangi |
| 2024-01-04 | Jefferies | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-11-03 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2023-11-02 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | ulangi |
| 2023-10-26 | Goldman Sachs | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2023-09-25 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2021-07-30 | Raymond James | Berprestasi | Mengekalkan | |
| 2021-07-26 | Raymond James | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
| 2020-12-01 | Goldman Sachs | Jual | Mulakan | |
| 2020-02-03 | JP Morgan | Kurang berat badan | Berkecuali | Naik taraf |
| 2019-10-23 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
| 2019-10-15 | Stephens & Co. | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
| 2018-11-06 | Jefferies | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2018-04-13 | Jefferies | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2018-01-11 | Gabelli & Co. | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2017-11-07 | JP Morgan | Berkecuali | Kurang berat badan | Turun taraf |
| 2017-08-04 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
| 2017-07-17 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
| 2017-07-12 | William Blair | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
| 2017-04-19 | Wells Fargo | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
| 2016-11-17 | Stephens & Co. | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
| 2016-09-30 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
| 2016-08-01 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
| 2016-07-27 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
| 2016-07-12 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
| 2016-06-09 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
| 2016-04-07 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
| 2015-10-26 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
| 2015-09-08 | JP Morgan | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
| 2015-06-29 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
| 2014-01-28 | Raymond James | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
| 2013-11-25 | JP Morgan | Berkecuali | Mulakan | |
| 2013-02-07 | Wells Fargo | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
| 2013-02-07 | Dahlman Rose | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2013-02-07 | Jefferies | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2013-01-09 | Deutsche Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2012-11-05 | Wells Fargo | Berprestasi | Mulakan | |
| 2012-10-24 | JP Morgan | Berkecuali | Mengekalkan | |
| 2012-09-18 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
| 2012-09-17 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
| 2012-09-10 | Goldman Sachs | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
| 2012-09-07 | Deutsche Bank | Beli | Mulakan | |
| 2012-08-23 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
| 2025-07-25 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2025-05-09 | Raymond James | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
| 2025-05-09 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
| 2025-05-09 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
