Gambaran keseluruhan
Orlen SA ialah firma tenaga multinasional terkemuka yang beribu pejabat di Płock, Poland, yang kebanyakannya beroperasi dalam sektor penapisan minyak dan petroleum runcit. Ia adalah salah satu firma dagangan awam terbesar di Eropah Tengah yang menampilkan portfolio komprehensif yang merangkumi pengeluaran petrokimia, penjanaan tenaga dan teknologi biobahan api termaju. Orlen telah berkembang secara strategik melalui pengambilalihan, terutamanya pengambilalihan syarikat Czech Unipetrol dan Mažeikių Nafta Lithuania, meletakkannya sebagai pemain utama dalam pasaran tenaga Eropah. Syarikat itu terlibat secara aktif dalam mempelbagaikan sumber tenaganya, dengan pelaburan besar dalam tenaga boleh diperbaharui, termasuk projek angin dan suria, dan inisiatif bercita-cita tinggi ke arah membangunkan teknologi bahan api hidrogen di seluruh kawasan operasinya.
Statistik Asas
Harga saham Orlen S.A. setakat 5 September 2025 ialah PLN81.08 / saham. Ini adalah kenaikan sebanyak 4.24% dari minggu sebelumnya. Modal pasaran (atau nilai bersih) Orlen S.A. setakat 5 September 2025 ialah PLN93,432.62 MM.
Carta Analisis Faktor (di bawah sebelah kanan) menunjukkan paparan Orlen S.A. daripada pelbagai kanta. Setiap faktor menunjukkan perbandingan kedudukan sebuah syarikat berbanding semua syarikat lain dalam dunia pelaburan global Fintel. Skor faktor berjulat dari sifar hingga 100, dengan 100 adalah yang paling berprestij, dan 50 adalah purata.
Sebagai contoh, syarikat dengan Skor Nilai 100 akan menjadi syarikat yang paling kurang nilai dalam pangkalan data kami. Syarikat dengan Skor Nilai sifar akan menjadi yang paling terlebih nilai.
| Modal Pasaran | 93,432.62 MM |
| EV | 91,046.62 MM |
| Saham Diterbitkan | 1,160.94 MM |
| Tarikh Perolehan | |
| EPS (TTM) | 3.89 |
| Hasil Dividen | 7.46 % |
| Tarikh Tanpa Dividen | 2025-08-13 |
| Kadar Pinjaman | |
| Saham Jual Singkat Tersedia | |
| Minat Jual Singkat | |
| Saham Beredar Jual Singkat | |
| Hari untuk Ditutup | |
| Kadar Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 29.39 % |
| Volatiliti(1 tahun) | 0.27 |
| Beta | 0.24 |
| Nisbah Sharpe (1 tahun) | 0.95 |
| Akaun Sortino (1 tahun) | 1.49 |
| Nisbah PE | 20.68 |
| Harga/Buku | 0.64 |
| Harga/TBV | 0.71 |
| Buku/Pasaran | 1.56 |
| EBIT/EV | 0.13 |
| EBIT(purata 3 tahun)/EV | 0.29 |
| ROA | 0.02 |
| ROE | 0.03 |
| ROIC | 0.03 |
| CROIC | 0.08 |
| OCROIC | 0.25 |
| Turun Naik Tersirat | |
| Nisbah OI Put/Call |
| Pertumbuhan | 61.01 /100 |
| Keberuntungan | 74.17 /100 |
| Skor Kualiti | 87.20 /100 |
| Skor Nilai | 97.32 /100 |
| Skor Momentum | 65.16 /100 |
| Skor Kestabilan (Vol Rendah). | 78.32 /100 |
| Sentimen Penganalisis | 14.63 /100 |
| Sentimen Dana | 86.40 /100 |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Pegawai | |
| Skor Dividen | 83.60 /100 |
| Skor QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 6.00 /9 |
Skor Faktor adalah dari 0 hingga 100 dengan 100 merupakan yang paling berprestij. Bulatan yang lebih besar adalah lebih baik. Dalam situasi di mana kita ketiadaan data (cth. tiada dagangan orang dalam), kami merancang skor pada 50 bagi mengelak daripada menghukum syarikat. Walau bagaimanapun, sebuah syarikat yang tidak membayar dividen akan mendapat Skor Dividen Sifar. Selain itu, kami menyongsangkan ketaktentuan bagi mencipta metrik kestabilan yang lebih bagus apabila ia lebih tinggi.
Sasaran Harga
Purata sasaran harga satu tahun untuk Orlen S.A. ialah PLN79.78. Ramalan berjulat dari yang rendah pada PLN73.73 hingga yang tinggi iaitu PLN89.46. Sasaran harga saham ialah harga di mana penganalisis menganggapnya dinilai secara saksama berhubung dengan unjuran pendapatan dan pendapatan sejarahnya. Penganalisis biasanya menetapkan sasaran harga yang sepadan dengan cadangan beli atau jual mereka.
Kekerapan Kemas Kini: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan Orlen S.A.. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:
- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
| 2023-04-05 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-03-27 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-03-20 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-03-09 | ERSTE GROUP | Jual | Beli | Naik taraf |
| 2023-03-01 | MBANK | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-02-28 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-02-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
| 2022-10-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
| 2022-08-22 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-08-05 | IPOPEMA SECURITIES | Jual | tahan | Naik taraf |
| 2022-06-03 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | Jual | Turun taraf |
| 2022-04-01 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | tahan | Berkecuali | Mengekalkan |
| 2022-03-21 | RENAISSANCE CAPITAL | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-01-26 | MBANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-01-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2022-01-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Jual | tahan | Naik taraf |
| 2021-10-29 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-10-11 | ERSTE GROUP | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2021-08-20 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-05-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2021-04-20 | MBANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-03-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2020-08-26 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2023-05-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
| 2023-05-24 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-24 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-05-24 | ERSTE GROUP | Jual | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-21 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-04-27 | MBANK | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-02-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
| 2022-10-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
| 2022-08-21 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-08-04 | IPOPEMA SECURITIES | Jual | tahan | Naik taraf |
| 2022-06-02 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | Jual | Turun taraf |
| 2022-03-31 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | tahan | Berkecuali | Mengekalkan |
| 2022-03-20 | RENAISSANCE CAPITAL | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-01-25 | MBANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2022-01-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2022-01-09 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Jual | tahan | Naik taraf |
| 2021-10-28 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-10-10 | ERSTE GROUP | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2021-08-19 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-05-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2021-04-19 | MBANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2021-03-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2023-08-28 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-23 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-23 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-23 | ERSTE GROUP | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-23 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
| 2023-12-04 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-11-21 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-10-20 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-10-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Jual | Turun taraf |
| 2023-09-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
| 2023-09-26 | ERSTE GROUP | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-29 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-24 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-24 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-24 | ERSTE GROUP | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-08-07 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
| 2023-05-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
| 2023-05-25 | IPOPEMA SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-25 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-05-25 | ERSTE GROUP | Jual | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-25 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-05-22 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2023-04-28 | MBANK | tahan | Beli | Naik taraf |
| 2024-08-04 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Berprestasi | Naik taraf |
| 2024-07-31 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-05-26 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-05-22 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-03-10 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
| 2024-02-27 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-01-22 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
| 2023-12-03 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-11-20 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-10-19 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2023-10-16 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Beli | Jual | Turun taraf |
| 2023-09-28 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
| 2023-09-25 | ERSTE GROUP | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2025-03-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
| 2025-02-26 | ERSTE GROUP | tahan | tahan | Mengekalkan |
| 2025-02-24 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2025-02-18 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
| 2025-01-16 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-12-29 | MBANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-12-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
| 2024-11-17 | IPOPEMA SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-11-13 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
| 2024-11-13 | ERSTE GROUP | Beli | tahan | Turun taraf |
| 2024-09-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
| 2025-07-08 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
| 2025-05-14 | WOOD & COMPANY | Beli | Beli | Mengekalkan |
