ROK / Rockwell Automation, Inc. (NYSE) - Ramalan, Sasaran Harga, Anggaran, Telahan

Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan Rockwell Automation, Inc.. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.

Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:

• Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
• Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
• Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.

Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.

Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.

Mengapa Penilaian Penganalisis penting?

Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.

Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.

Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?

Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.

Bagaimana Menggunakan Penarafan Penganalisis?

Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.

Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.

Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.

Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?

Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.

Penarafan penganalisis memberitahu pelabur tentang perasaan penganalisis tertentu mengenai harga saham dalam tempoh masa tertentu (biasanya 12 hingga 18 bulan). Penganalisis boleh mengeluarkan atau mengemas kini penarafan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, penganalisis kerap memberikan penarafan sekitar waktu syarikat melaporkan perolehan suku tahunan.

Memahami Penarafan Penganalisis

Beli atau Beli Kuat: Penarafan ini bermakna saham berkemungkinan akan mengatasi prestasi pasaran dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Oleh itu, pelabur boleh mempertimbangkan untuk memulakan kedudukan baharu atau menambah kedudukan sedia ada. Penarafan ini adalah serupa dengan Berat Berlebihan atau Berprestasi Luar Biasa.

Tahan : Penarafan ini bermakna saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan pasaran yang lebih luas dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Pelabur yang memiliki saham mungkin mahu memegang kedudukan mereka tetapi tidak menambahnya. Ia juga memberi isyarat bahawa pelabur yang tidak memiliki saham mungkin mahu menunggu sebelum terlibat dengan saham. Penarafan ini serupa dengan Neutral, Sama Berat, atau Prestasi Pasaran.

Jual atau Jual Kuat: Penarafan ini bermakna saham mungkin akan berprestasi rendah dalam pasaran dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Pedagang harus mempertimbangkan untuk menjual semua atau sebahagian daripada kedudukan mereka. Pedagang akan kerap melihat ini sebagai isyarat untuk menjual singkat saham. Penarafan ini serupa dengan Kurang Berat atau Kurang Prestasi.

Mengapa Penarafan Penganalisis Penting

Pengesyoran penganalisis menampung beban dengan pelabur kerana penganalisis mempunyai akses kepada maklumat syarikat, termasuk pengurusan kanan, dengan cara yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit. Penganalisis juga melakukan analisis asas yang sukar dilakukan oleh pelabur individu secara sendirian.

Melihat cara pengesyoran penganalisis bergerak dari semasa ke semasa ialah cara yang baik untuk menentukan sentimen keseluruhan. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada penarafan itu sendiri, pelabur harus mempertimbangkan berapa ramai penganalisis yang membuat liputan mengenai saham tersebut. Pelabur boleh memberi lebih perhatian kepada pandangan konsensus apabila lebih ramai penganalisis meliputi suatu saham.

Hasil tahunan yang diramalkan sebanyak Rockwell Automation, Inc. dalam 2030-09-30 ialah 13,437MM. )

Memahami sejarah hasil syarikat memberikan pelabur gambaran potensi pertumbuhannya. Pertumbuhan hasil adalah peramal kukuh pertumbuhan perolehan (atau keuntungan). Syarikat yang boleh meningkatkan hasil sambil mengekalkan kos operasinya mempunyai lebih banyak modal yang tersedia untuk melabur semula ke dalam perniagaannya atau kembali kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian balik saham.

Walau bagaimanapun, pelabur harus berhati-hati sebelum melabur dalam syarikat yang meningkatkan hasil tetapi menunjukkan perolehan yang merosot atau tidak menguntungkan. Dalam sesetengah kes, ini hanyalah kes syarikat muda yang masih dalam fasa pertumbuhan awal. Tetapi jika ini adalah syarikat yang matang, ia boleh menunjukkan bahawa wujudnya masalah lain.

Bagaimana Mentafsir Anggaran Hasil?

Fintel memberi anda unjuran hasil untuk saham yang meliputi 10 tahun antara 2020 dan 2030. Walaupun prestasi lepas tidak menjamin hasil masa hadapan, anda boleh lebih yakin dengan keputusan anda untuk membeli atau menjual saham apabila anda melihat syarikat dengan hasil yang mempunyai landasan rekod peningkatan pendapatannya.

Pendapatan tahunan yang diramalkan sebanyak Rockwell Automation, Inc. dalam 2029-09-30 ialah 14.11 sesaham.

Satu bahagian daripada penarafan penganalisis ialah anggaran keuntungan (iaitu, perolehan) untuk suku semasa dan/atau suku masa hadapan. Ukuran yang diberikan ialah perolehan sesaham utama (EPS). EPS ialah metrik yang menunjukkan jumlah perolehan syarikat yang diwakili oleh satu bahagian sahamnya dalam tempoh tertentu (biasanya tiga bulan).

Pengiraan Perolehan Sesaham

Untuk memahami pengiraan perolehan sesaham, anda mesti memahami pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah jumlah wang yang ditinggalkan oleh syarikat selepas ditolak perbelanjaan dan cukai yang sesuai daripada hasilnya).

Formula untuk perolehan sesaham ialah pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah bilangan saham diterbitkan (iaitu, tersedia untuk pembelian). Sebagai contoh:

Syarikat A mempunyai pendapatan bersih $100 juta dan empat puluh juta saham diterbitkan. Pengiraan EPS adalah seperti berikut:

100,000,000/40,000,000 = $2.50 sesaham

Cara menggunakan Perolehan Sesaham dalam Analisis Saham

Perolehan sesaham ialah metrik penting untuk anda pertimbangkan semasa membuat keputusan untuk membeli saham. Lagipun, syarikat dengan perolehan sesaham yang tinggi adalah produktif dan menjana pendapatan melebihi kos operasinya.

Walau bagaimanapun, ia bukan satu-satunya metrik yang perlu anda gunakan. Metrik seperti harga perolehan dan ekuiti hutang menambah perspektif tambahan tentang kesihatan syarikat.

Anda juga harus memastikan supaya membandingkan EPS syarikat dengan syarikat dalam sektornya. Walau bagaimanapun, apabila anda melakukannya, ketahui bahawa EPS adalah berbeza dan lebih penting daripada keuntungan bersih dengan sendirinya. Anda mungkin melihat syarikat yang mempunyai keuntungan bersih yang semakin meningkat. Tetapi jika saham diterbitkannya juga meningkat, maka EPSnya mungkin mendatar atau malah semakin rendah.

EBITDA tahunan yang diramalkan sebanyak Rockwell Automation, Inc. dalam 2028-09-30 ialah 2,842MM.

EBIDTA ialah akronim yang bermaksud perolehan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan. Penganalisis dan pelabur memberi perhatian kepada EBITDA kerana ia menanggalkan item yang mesti dilaporkan oleh syarikat pada kunci kira-kira tetapi tidak memberi kesan ketara kepada perniagaannya. Berikut ialah penjelasan tentang maksudnya bagi setiap bahagian akronim:

Faedah: Faedah pinjaman dan perolehan tertakluk kepada perubahan berdasarkan strategi kewangan syarikat dan, dalam apa jua keadaan, bukan sebahagian daripada aktiviti terasnya.

Cukai: Cukai dipengaruhi oleh dasar kerajaan yang boleh memesongkan anggapan keuntungan syarikat.

Susut nilai: Ini merangkumi jangkaan susut nilai ke atas aset ketara dan barangan tidak penting daripada pelaburan syarikat. Tetapi memandangkan pelaburan ini akhirnya boleh meningkatkan kecekapan dan potensi keuntungan syarikat, ia bukanlah petanda yang baik untuk keuntungan semasa syarikat.

Pelunasan: Ini menunjukkan pelupusan beransur-ansur kos permulaan aset. Ia berbeza daripada susut nilai kerana ia biasanya digunakan dengan aset tidak ketara seperti harta intelek (cth, paten, hak cipta, dsb.)

EBITDA lwn Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih ialah keuntungan yang ditinggalkan oleh syarikat selepas menampung perbelanjaan operasinya. Walau bagaimanapun, pendapatan bersih termasuk item yang dikecualikan oleh EBITDA. Itulah sebabnya kebanyakan penganalisis memilih EBITDA kerana ia lebih mencerminkan kesihatan perniagaan teras syarikat.

EBIT tahunan yang diramalkan sebanyak Rockwell Automation, Inc. dalam 2027-09-30 ialah 1,931MM.

EBIT ialah akronim yang bermaksud pendapatan sebelum faedah dan cukai. Penganalisis menggunakan EBIT untuk mengukur prestasi syarikat kerana ia menghapuskan perbelanjaan cukai dan kos struktur modal yang mempengaruhi keuntungan. Ini tidak memberi kesan yang ketara kepada perniagaan syarikat.

Faedah: Faedah pinjaman dan perolehan tertakluk kepada perubahan berdasarkan strategi kewangan syarikat dan, dalam apa jua keadaan, bukan sebahagian daripada aktiviti terasnya.

Cukai: Cukai dipengaruhi oleh dasar kerajaan yang boleh memesongkan anggapan keuntungan syarikat.

NOTA: EBIT kadangkala sinonim dengan pendapatan operasi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, pendapatan operasi tidak termasuk keuntungan atau kerugian daripada aktiviti bukan teras.

EBIT lwn. EBITDA

EBITDA juga menghapuskan susut nilai dan pelunasan daripada pendapatan syarikat:

Susut nilai: Ini merangkumi jangkaan susut nilai ke atas aset ketara dan barangan tidak penting daripada pelaburan syarikat. Tetapi memandangkan pelaburan ini akhirnya boleh meningkatkan kecekapan dan potensi keuntungan syarikat, ia bukanlah penunjuk yang baik untuk keuntungan semasa syarikat.

Pelunasan: Ini menunjukkan pelupusan beransur-ansur kos permulaan aset. Ia berbeza dari susut nilai kerana ia biasanya digunakan dengan aset tidak ketara seperti harta intelek (cth, paten, hak cipta, dsb.)