AOJ B Analisis Kewangan Saham - Brødrene A & O Johansen A/S (CPSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Brødrene A & O Johansen A/S ialah sebuah syarikat Denmark terkemuka yang mengkhusus dalam pengedaran borong bahan pemasangan teknikal terutamanya untuk sektor paip, pemanasan, elektrik dan HVAC. Ditubuhkan pada 1914 dan berpangkalan di Albertslund, Denmark, syarikat itu telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam pasaran Scandinavia. Ia beroperasi melalui rangkaian cawangan di seluruh Denmark, melayani kedua-dua profesional dan pasaran DIY. Brødrene A & O Johansen terkenal kerana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kecekapan rantaian bekalan dan perkhidmatan pelanggan. Inisiatif terbaru mereka termasuk pelaburan besar dalam platform e-dagang dan pengoptimuman logistik untuk meningkatkan keupayaan penghantaran dan meluaskan jangkauan pasaran mereka, mengukuhkan kedudukan mereka sebagai peneraju dalam industri bahan binaan di Eropah Utara.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 5,859.30 MM.
pendapatan operasi untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 279.20 MM.
pendapatan bersih untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 187.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	5,859.30	279.20	187.30
2025-03-31	5,664.50	265.90	176.80
2024-12-31	5,429.30	246.10	163.40
2024-09-30	5,240.29	221.38	148.35
2024-06-30	5,143.48	224.03	151.44
2024-03-31	5,107.63	243.38	167.64
2023-12-31	5,261.00	292.20	206.10
2023-09-30	5,375.87	338.87	244.48
2023-06-30	5,475.21	360.85	266.91
2023-03-31	5,527.97	388.05	292.59
2022-12-31	5,375.01	383.55	294.47
2022-09-30	5,165.44	354.12	276.14
2022-06-30	4,951.26	335.38	265.36
2022-03-31	4,821.30	319.54	256.26
2021-12-31	4,800.52	316.75	253.82
2021-09-30	4,679.84	301.60	239.35
2021-06-30	4,545.10	276.30	217.97
2021-03-31	4,358.55	254.07	198.63
2020-12-31	4,098.33	223.78	172.87
2020-09-30	3,939.52	207.65	158.38
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5.39	5.41
2024-06-30	5.61	5.63
2024-03-31	6.19	6.21
2023-12-31	7.58	7.60
2023-09-30	9.04	9.00
2023-06-30	9.84	9.81
2023-03-31	10.73	10.70
2022-12-31	10.84	10.80
2022-09-30	10.14	10.10
2022-06-30	9.74	9.70
2022-03-31	9.44	9.40
2021-12-31	9.34	9.30
2021-09-30	8.89	8.93
2021-06-30	8.05	8.09
2021-03-31	7.36	7.40
2020-12-31	6.36	6.40
2020-09-30	5.83	5.81
2020-06-30	5.52	5.50
2020-03-31	5.02	5.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 227.20 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -366.20 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 160.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	227.20	-366.20	160.70
2025-03-31	54.00	-441.70	384.10
2024-12-31	199.20	-465.40	232.10
2024-09-30	105.98	-442.18	389.71
2024-06-30	519.70	-234.40	-249.63
2024-03-31	446.40	-150.38	-251.84
2023-12-31	346.40	-130.20	-161.70
2023-09-30	314.41	-157.78	-181.47
2023-06-30	92.99	-154.53	61.08
2023-03-31	172.03	-304.10	131.81
2022-12-31	215.79	-333.30	15.54
2022-09-30	284.75	-297.70	33.79
2022-06-30	138.91	-343.10	138.18
2022-03-31	91.94	-235.31	-19.26
2021-12-31	308.06	-212.74	-91.60
2021-09-30	145.66	-205.89	49.93
2021-06-30	360.14	-151.48	-156.07
2021-03-31	450.02	-93.28	-206.83
2020-12-31	375.38	-66.33	-256.24
2020-09-30	514.98	-67.57	-435.57
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 13.38.
p/buku untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 1.57.
p/tbv untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 4.16.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.38	1.57	4.16
2025-03-31	11.19	1.19	-3.12
2024-12-31	11.49	1.15	3.01
2024-09-30	12.48	1.32	2.74
2024-06-30	12.59	1.51	2.75
2024-03-31	11.79	1.65	2.89
2023-12-31	10.04	1.72	3.09
2023-09-30	8.94	1.74	3.19
2023-06-30	6.30	1.23	2.25
2023-03-31	5.75	1.27	2.35
2022-12-31	8.91	1.86	3.39
2022-09-30	6.25	1.30	2.38
2022-06-30	6.50	1.37	2.61
2022-03-31	6.74	1.46	2.52
2021-12-31	10.32	2.10	3.66
2021-09-30	7.03	1.43	2.49
2021-06-30	7.72	1.51	2.72
2021-03-31	8.47	1.60	2.87
2020-12-31	14.84	2.41	4.64
2020-09-30	10.90	1.77	3.41
2020-06-30	11.53	1.85	3.70
2020-03-31	12.49	1.94	4.08

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.07	0.10
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.08	0.11
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.15	0.12
2022-06-30	0.15	0.12
2022-03-31	0.16	0.12
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.14	0.11
2021-06-30	0.15	0.11
2021-03-31	0.14	0.11
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.08	0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.02
2025-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.02	0.04
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.02	0.23
2024-06-30	0.05	0.13	0.08	0.02	0.21
2024-03-31	0.06	0.15	0.10	0.03	0.17
2023-12-31	0.07	0.18	0.11	-0.01	0.10
2023-09-30	0.08	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-06-30	0.08	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-03-31	0.10	0.25	0.13	-0.00	0.08
2022-12-31	0.11	0.24	0.13	0.01	0.14
2022-09-30	0.11	0.24	0.13	0.01	0.14
2022-06-30	0.10	0.24	0.13	-0.03	0.07
2022-03-31	0.10	0.24	0.15	-0.10	0.05
2021-12-31	0.10	0.25	0.14	-0.01	0.09
2021-09-30	0.10	0.25	0.14	-0.01	0.09
2021-06-30	0.10	0.23	0.15	0.04	0.25
2021-03-31	0.09	0.22	0.14	0.11	0.32
2020-12-31	0.07	0.19	0.12	0.01	0.38
2020-09-30	0.07	0.19	0.12	0.01	0.38
2020-06-30	0.07	0.19	0.11	0.01	0.27
2020-03-31	0.06	0.18	0.10	-0.00	0.23

Gross Margins

margin kasar untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin bersih untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Brødrene A & O Johansen A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.23	0.03	0.05
2025-03-31	0.23	0.03	0.05
2024-12-31	0.23	0.03	0.04
2024-09-30	0.23	0.03	0.04
2024-06-30	0.23	0.03	0.05
2024-03-31	0.23	0.04	0.06
2023-12-31	0.24	0.05	0.06
2023-09-30	0.24	0.05	0.07
2023-06-30	0.24	0.05	0.07
2023-03-31	0.24	0.05	0.07
2022-12-31	0.24	0.05	0.07
2022-09-30	0.24	0.05	0.07
2022-06-30	0.24	0.05	0.07
2022-03-31	0.23	0.05	0.07
2021-12-31	0.22	0.05	0.06
2021-09-30	0.22	0.05	0.06
2021-06-30	0.22	0.05	0.06
2021-03-31	0.22	0.05	0.06
2020-12-31	0.23	0.04	0.05
2020-09-30	0.23	0.04	0.05
2020-06-30	0.23	0.04	0.05
2020-03-31	0.23	0.04	0.05

GB:0RNT	DKK96.70
DE:XH0	€13.22
GB:AOJBC