LOGIST A Analisis Kewangan Saham - Logistri Fastighets AB (publ) (XSAT) Stock

Gambaran keseluruhan

Logistri Fastighets AB (publ), yang berpangkalan di Sweden, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah, memfokuskan pada pemilikan, pembangunan dan pemajakan hartanah logistik. Syarikat itu mengkhususkan diri dalam pusat logistik yang terletak di strategik yang melayani kawasan bandar utama, dengan itu memanfaatkan permintaan yang semakin meningkat untuk hab pengedaran yang cekap yang dikaitkan dengan e-dagang dan pengurusan rantaian bekalan. Projek utama biasanya melibatkan pembangunan kemudahan logistik moden yang mampan yang direka bentuk untuk menampung keperluan volum tinggi, perniagaan didorong teknologi. Logistri Fastighets AB menekankan inovasi dalam reka bentuk bangunan dan kecekapan tenaga untuk meningkatkan nilai portfolio hartanah mereka dan menarik penyewa berprofil tinggi yang mencari penyelesaian logistik yang optimum. Strategi perniagaan mereka mencerminkan penjajaran dengan dinamik logistik kontemporari dan pertimbangan alam sekitar, meletakkan syarikat sebagai pemain terkenal dalam pasaran hartanah Nordic.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 154.98 MM.
pendapatan operasi untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 159.76 MM.
pendapatan bersih untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 80.77 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	154.98	159.76	80.77
2025-03-31	143.32	124.83	65.75
2024-12-31	135.06	109.92	64.39
2024-09-30	125.17	122.82	88.60
2024-06-30	121.03	118.58	86.56
2024-03-31	116.93	108.09	77.86
2023-12-31	113.81	92.72	64.55
2023-09-30	113.97	95.06	37.80
2023-06-30	111.51	93.82	35.66
2023-03-31	109.18	92.67	32.55
2022-12-31	105.56	88.20	30.21
2022-09-30	103.84	86.64	168.63
2022-06-30	101.60	84.17	167.00
2022-03-31	99.35	82.60	164.36
2021-12-31	98.08	83.07	159.92
2021-09-30	97.52	82.69	164.87
2021-06-30	95.45	81.98	162.90
2021-03-31	96.24	82.84	162.68
2020-12-31	97.29	84.34	164.91
2020-09-30	100.49	87.81	77.46

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	8.96	8.96
2024-12-31	8.78
2024-09-30	13.01	13.01
2024-06-30	13.96	13.96
2024-03-31	13.93	13.93
2023-12-31	12.97
2023-09-30	7.73	7.73
2023-06-30	7.29	7.29
2023-03-31	6.66	6.66
2022-12-31	6.18	6.18
2022-09-30	34.48	34.48
2022-06-30	34.15	34.15
2022-03-31	33.61	33.61
2021-12-31	32.70	32.70
2021-09-30	33.72	33.71
2021-06-30	33.31	33.31
2021-03-31	33.27	33.26
2020-12-31	33.72	33.72
2020-09-30	15.84	15.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 96.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -767.71 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 680.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	96.73	-767.71	680.56
2025-03-31	63.63	-518.26	395.49
2024-12-31	71.89	-420.79	400.82
2024-09-30	85.37	-176.08	158.67
2024-06-30	67.67	-163.94	162.09
2024-03-31	59.38	-135.97	165.98
2023-12-31	71.10	-54.17	161.09
2023-09-30	29.68	-1.63	-34.11
2023-06-30	39.12	-1.27	-22.58
2023-03-31	39.54	-0.08	-27.69
2022-12-31	31.22	-72.85	45.83
2022-09-30	46.33	-73.94	32.24
2022-06-30	45.99	-75.74	15.61
2022-03-31	53.76	-75.76	-18.04
2021-12-31	48.65	-2.40	-80.79
2021-09-30	46.04	-1.59	-56.10
2021-06-30	44.59	0.20	-44.89
2021-03-31	43.02	0.22	-0.24
2020-12-31	52.92	0.31	-11.00
2020-09-30	47.97	0.07	-22.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.03	0.03
2024-12-31	0.05	0.11	0.05	0.04	0.04
2024-09-30	0.05	0.11	0.05	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.10	0.04	0.05	0.03
2024-03-31	0.04	0.08	0.04	0.10	0.03
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.02
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02
2022-12-31	0.11	0.25	0.11	0.00	0.03
2022-09-30	0.11	0.25	0.11	0.00	0.03
2022-06-30	0.11	0.25	0.11	-0.01	0.03
2022-03-31	0.11	0.23	0.10	-0.03	0.03
2021-12-31	0.12	0.29	0.12	-0.01	0.03
2021-09-30	0.12	0.29	0.08	-0.01	0.02
2021-06-30	0.12	0.30	0.08	-0.00	0.02
2021-03-31	0.12	0.30	0.11	0.03	0.03
2020-12-31	0.06	0.16	0.04	0.01	0.02
2020-09-30	0.06	0.16	0.04	0.01	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.93.
margin bersih untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
margin operasi untuk Logistri Fastighets AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 1.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.93	0.52	1.07
2025-03-31	0.93	0.46	0.87
2024-12-31	0.94	0.71	0.83
2024-09-30	0.94	0.71	0.83
2024-06-30	0.93	0.67	0.81
2024-03-31	0.91	0.57	0.81
2023-12-31	0.93	0.33	0.84
2023-09-30	0.93	0.32	0.85
2023-06-30	0.93	0.32	0.85
2023-03-31	0.93	0.30	0.86
2022-12-31	0.93	1.62	0.83
2022-09-30	0.93	1.62	0.83
2022-06-30	0.94	1.64	0.83
2022-03-31	0.94	1.65	0.83
2021-12-31	0.95	1.69	0.85
2021-09-30	0.95	1.69	0.85
2021-06-30	0.95	1.71	0.86
2021-03-31	0.95	1.69	0.86
2020-12-31	0.94	0.75	0.88
2020-09-30	0.94	0.75	0.88