AIXT Analisis Kewangan Saham - AIXTRON SE (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

AIXTRON SE ialah sebuah syarikat teknologi terkemuka yang berpangkalan di Herzogenrath, Jerman. Terutamanya beroperasi dalam industri semikonduktor, AIXTRON terkenal dengan pembangunan dan pembuatan peralatan pemendapan wap kimia metalorganik (MOCVD) yang digunakan untuk fabrikasi semikonduktor kompaun, semikonduktor silikon, OLED dan tiub nano karbon. Teknologi ini adalah penting dalam aplikasi seperti pembuatan LED dan paparan, penyimpanan data, penghantaran data dan penyelesaian pengurusan tenaga. Antara projek pentingnya, alatan AIXTRON adalah penting untuk menghasilkan produk pencahayaan berkecekapan tinggi dan peranti elektronik berkuasa yang inovatif. Tumpuan syarikat pada teknologi pemendapan bahan termaju meletakkannya sebagai pemain utama dalam pasaran peralatan semikonduktor global, menyumbang kepada evolusi peranti elektronik dan optoelektronik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 633.01 MM.
pendapatan operasi untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 138.46 MM.
pendapatan bersih untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 108.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	633.01	138.46	108.60
2025-03-31	627.38	129.52	100.51
2024-12-31	633.16	131.67	106.28
2024-09-30	620.63	120.57	114.56
2024-06-30	629.30	130.75	123.23
2024-03-31	670.96	160.74	152.51
2023-12-31	629.88	151.38	145.19
2023-09-30	598.89	144.51	133.78
2023-06-30	522.77	115.54	113.28
2023-03-31	451.81	91.41	90.21
2022-12-31	463.17	102.96	100.44
2022-09-30	460.84	111.06	102.05
2022-06-30	502.80	130.74	114.42
2022-03-31	468.00	116.94	105.33
2021-12-31	428.95	102.94	95.66
2021-09-30	356.17	65.92	68.65
2021-06-30	289.48	37.92	44.49
2021-03-31	277.83	35.59	39.66
2020-12-31	269.25	32.25	34.88
2020-09-30	236.21	19.24	22.35
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	0.89	0.88
2024-12-31	0.94	0.94
2024-09-30	1.02	1.02
2024-06-30	1.10	1.10
2024-03-31	1.36	1.36
2023-12-31	1.29	1.29
2023-09-30	1.18	1.18
2023-06-30	1.01	1.00
2023-03-31	0.80	0.79
2022-12-31	0.89	0.89
2022-09-30	0.92	0.92
2022-06-30	1.02	1.02
2022-03-31	0.94	0.93
2021-12-31	0.85	0.85
2021-09-30	0.61	0.61
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.35	0.36
2020-12-31	0.31	0.31
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.18	0.16

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 98.53 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah -81.24 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah -19.04 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	98.53	-81.24	-19.04
2025-03-31	68.72	-38.70	-46.73
2024-12-31	26.23	-15.04	-46.47
2024-09-30	46.55	1.52	-46.29
2024-06-30	36.00	11.86	-46.34
2024-03-31	-60.49	100.38	-35.94
2023-12-31	-47.29	78.12	-35.88
2023-09-30	-65.70	41.39	-35.31
2023-06-30	-69.82	40.12	-35.65
2023-03-31	15.70	-62.52	-34.63
2022-12-31	37.14	-48.27	-34.59
2022-09-30	63.10	-30.49	-34.89
2022-06-30	50.18	-29.33	-33.50
2022-03-31	116.70	-98.11	-10.37
2021-12-31	66.37	-97.35	-8.59
2021-09-30	23.93	-56.35	-8.62
2021-06-30	16.68	-82.93	-9.62
2021-03-31	-66.93	-43.60	0.82
2020-12-31	-39.16	-41.48	-0.90
2020-09-30	13.43	-66.25	-1.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 17.68.
p/buku untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 2.09.
p/tbv untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 2.31.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	17.68	2.09	2.31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	11.52	2.15	2.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.10	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roe untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.10	0.14	0.12	0.03	0.08
2025-03-31	0.10	0.13	0.12	-0.04	0.03
2024-12-31	0.11	0.14	0.14	0.00	0.06
2024-09-30	0.13	0.16	0.16	0.00	0.05
2024-06-30	0.16	0.23	0.19	0.00	-0.08
2024-03-31	0.16	0.22	0.19	-0.01	-0.06
2023-12-31	0.16	0.22	0.19	-0.09	-0.09
2023-09-30	0.15	0.19	0.17	-0.10	-0.10
2023-06-30	0.12	0.19	0.17	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.13	0.15	0.13	-0.12	0.02
2022-12-31	0.15	0.19	0.16	0.00	-0.03
2022-09-30	0.17	0.19	0.16	0.00	-0.03
2022-06-30	0.15	0.23	0.19	-0.02	-0.05
2022-03-31	0.15	0.21	0.17	0.02	0.06
2021-12-31	0.12	0.19	0.16	-0.06	-0.08
2021-09-30	0.12	0.15	0.13	-0.07	-0.11
2021-06-30	0.08	0.10	0.09	-0.15	-0.10
2021-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.22	-0.13
2020-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.17	-0.08
2020-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.12	0.03
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
margin bersih untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin operasi untuk AIXTRON SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.40	0.16	0.20
2025-03-31	0.41	0.17	0.21
2024-12-31	0.42	0.18	0.19
2024-09-30	0.42	0.20	0.21
2024-06-30	0.43	0.23	0.24
2024-03-31	0.44	0.23	0.24
2023-12-31	0.44	0.22	0.24
2023-09-30	0.43	0.22	0.22
2023-06-30	0.42	0.22	0.22
2023-03-31	0.42	0.20	0.20
2022-12-31	0.42	0.22	0.24
2022-09-30	0.42	0.22	0.24
2022-06-30	0.43	0.23	0.26
2022-03-31	0.42	0.23	0.25
2021-12-31	0.41	0.22	0.24
2021-09-30	0.40	0.19	0.19
2021-06-30	0.40	0.15	0.14
2021-03-31	0.40	0.14	0.13
2020-12-31	0.40	0.13	0.12
2020-09-30	0.41	0.09	0.09
2020-06-30	0.42	0.09	0.07

DE:AIXA	€12.18
US:AIXXF
IT:1AIXA	€12.16
CH:AIXA
GB:AIXAD
GB:0NP9	€12.17
BG:AIXA