AOC Analisis Kewangan Saham - Aluminum Corporation of China Limited (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Aluminium Corporation of China Limited, yang berpangkalan di Beijing, China, ialah perusahaan terkemuka dalam industri logam bukan ferus. Ia menonjol terutamanya untuk operasinya dalam pengekstrakan dan pengeluaran aluminium, menyepadukan proses termasuk perlombongan, penapisan, peleburan dan fabrikasi produk aluminium. Entiti milik kerajaan ini sering diiktiraf kerana peranan strategiknya dalam menstabilkan rantaian bekalan sumber yang penting kepada pertumbuhan perindustrian China. Projek utama termasuk pembangunan tapak penapisan bauksit dan alumina utama di wilayah seperti Shanxi dan Guizhou, menyumbang dengan ketara kepada kapasiti keluarannya yang besar. Syarikat itu juga memberi penekanan yang kuat terhadap kemampanan dan inovasi, bertujuan untuk mengimbangi pengeluaran yang cekap dengan pemuliharaan alam sekitar. Melalui projek pemodenan berskala besar, ia berusaha untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan dalam pasaran global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 242,738.81 MM.
pendapatan operasi untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 25,516.63 MM.
pendapatan bersih untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 12,456.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	242,738.81	25,516.63	12,456.92
2025-03-31	243,893.55	27,149.66	13,709.77
2024-12-31	237,065.63	25,760.55	12,400.16
2024-09-30	210,693.64	24,105.65	10,350.92
2024-06-30	201,975.37	24,548.19	10,286.34
2024-03-31	207,995.36	19,690.07	7,104.10
2023-12-31	225,319.04	18,454.85	6,689.07
2023-09-30	251,771.74	14,896.64	4,145.95
2023-06-30	266,090.59	14,120.46	3,152.86
2023-03-31	276,830.03	18,669.44	3,995.56
2022-12-31	290,987.94	20,274.28	4,192.07
2022-09-30	331,577.07	29,540.45	5,850.50
2022-06-30	337,028.69	30,844.35	7,121.20
2022-03-31	326,669.86	28,234.33	6,787.82
2021-12-31	298,885.35	26,043.32	5,759.42
2021-09-30	247,764.97	16,396.68	5,604.46
2021-06-30	222,698.45	13,376.96	3,822.76
2021-03-31	198,947.31	8,660.54	1,714.52
2020-12-31	185,990.58	6,210.84	764.31
2020-09-30	177,540.37	5,375.18	509.17
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.72	0.72
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.60	0.60
2024-03-31	0.42	0.42
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.23	0.23
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.41	0.41
2022-03-31	0.39	0.39
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.79	0.79
2021-06-30	0.21	0.21
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 33,525.16 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -13,935.34 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -18,679.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	33,525.16	-13,935.34	-18,679.10
2025-03-31	35,491.10	-10,875.41	-18,689.43
2024-12-31	32,807.19	-7,628.41	-22,930.28
2024-09-30	30,243.56	-6,460.41	-18,530.28
2024-06-30	30,268.88	-3,981.39	-12,546.03
2024-03-31	26,654.14	-8,727.83	-14,860.70
2023-12-31	27,030.03	-11,181.42	-14,143.37
2023-09-30	24,070.62	-2,095.20	-28,678.92
2023-06-30	19,950.45	-3,015.91	-26,922.37
2023-03-31	21,551.12	1,466.07	-26,809.43
2022-12-31	27,806.19	-3,479.31	-27,037.75
2022-09-30	41,578.08	-1,917.01	-29,712.01
2022-06-30	43,856.91	-2,202.45	-27,863.12
2022-03-31	43,064.22	-6,033.24	-26,537.89
2021-12-31	35,232.22	-1,748.23	-23,413.40
2021-09-30	23,404.51	-7,658.45	-10,236.16
2021-06-30	18,482.35	-1,288.57	-19,327.13
2021-03-31	15,343.10	-35.67	-18,894.02
2020-12-31	14,955.03	1,885.26	-15,773.42
2020-09-30	13,831.69	-512.42	-15,801.45
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.11	0.07	0.03	0.19
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.19
2024-12-31	0.05	0.13	0.06	0.03	0.17
2024-09-30	0.05	0.11	0.06	0.08	0.17
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.15
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.04	0.14
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.14
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.06	0.12
2023-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.06	0.11
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.12
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	0.05	0.18
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.05	0.18
2022-06-30	0.03	0.08	0.04	0.08	0.21
2022-03-31	0.03	0.08	0.03	0.05	0.21
2021-12-31	0.03	0.07	0.03	0.05	0.14
2021-09-30	0.03	0.08	0.03	0.03	0.11
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.14
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.09
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.08
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin bersih untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Aluminum Corporation of China Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.16	0.06	0.11
2025-03-31	0.16	0.05	0.11
2024-12-31	0.16	0.05	0.11
2024-09-30	0.18	0.05	0.12
2024-06-30	0.15	0.03	0.09
2024-03-31	0.11	0.02	0.06
2023-12-31	0.11	0.02	0.06
2023-09-30	0.10	0.01	0.05
2023-06-30	0.11	0.01	0.05
2023-03-31	0.11	0.01	0.07
2022-12-31	0.09	0.02	0.06
2022-09-30	0.10	0.02	0.06
2022-06-30	0.10	0.02	0.07
2022-03-31	0.10	0.02	0.07
2021-12-31	0.11	0.02	0.07
2021-09-30	0.10	0.02	0.07
2021-06-30	0.10	0.02	0.06
2021-03-31	0.09	0.01	0.04
2020-12-31	0.07	0.00	0.03
2020-09-30	0.07	0.00	0.02
2020-06-30	0.06	0.00	0.03

US:ALMMF
HK:2600	HK$6.94
DE:AOC	€0.75