AZM Analisis Kewangan Saham - Azimut Holding S.p.A. (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Azimut Holding SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi dengan ketara dalam sektor perkhidmatan kewangan, yang mengkhusus dalam pengurusan aset. Syarikat itu menyediakan rangkaian produk termasuk dana bersama, dana lindung nilai, dan portfolio terurus, terutamanya memenuhi keperluan pelanggan swasta dan institusi. Azimut membezakan dirinya melalui pendekatan pelaburan global, memanfaatkan kehadiran antarabangsa yang ketara yang merangkumi Eropah, Asia, dan Amerika Selatan untuk mengoptimumkan peruntukan aset dan strategi pengurusan risiko. Projek-projek utama termasuk pengembangan strategik ke pasaran baru muncul, yang telah memainkan peranan penting secara meluas; inisiatif penting lain melibatkan penggabungan kriteria pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab ke dalam amalan pengurusan asetnya, bertindak balas kepada permintaan yang semakin meningkat untuk pilihan pelaburan yang mematuhi ESG.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,427.21 MM.
pendapatan operasi untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 689.03 MM.
pendapatan bersih untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 493.32 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,427.21	689.03	493.32
2025-03-31	1,397.11	663.04	575.20
2024-12-31	1,389.64	671.79	576.16
2024-09-30	1,259.61	604.67	531.65
2024-06-30	1,226.98	604.54	534.22
2024-03-31	1,247.03	607.66	450.08
2023-12-31	1,277.87	625.30	434.57
2023-09-30	1,355.15	602.84	426.02
2023-06-30	1,316.71	578.84	404.23
2023-03-31	1,330.38	589.13	411.62
2022-12-31	1,306.20	550.67	406.46
2022-09-30	1,651.09	813.68	604.03
2022-06-30	1,715.41	797.90	604.46
2022-03-31	1,707.71	758.65	604.17
2021-12-31	1,715.10	738.35	605.46
2021-09-30	1,452.46	532.95	473.96
2021-06-30	1,384.18	518.95	464.72
2021-03-31	1,329.79	515.14	429.99
2020-12-31	1,222.15	457.25	381.69
2020-09-30	1,198.00	479.25	353.63
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.75	3.75
2024-06-30	3.85	3.84
2024-03-31	3.25	3.25
2023-12-31	3.14	3.14
2023-09-30	3.08	3.08
2023-06-30	2.92	2.92
2023-03-31	2.97	2.97
2022-12-31	2.92	2.92
2022-09-30	4.34	4.34
2022-06-30	4.33	4.33
2022-03-31	4.33	4.33
2021-12-31	4.35	4.35
2021-09-30	3.39	3.39
2021-06-30	3.36	3.36
2021-03-31	3.11	3.11
2020-12-31	2.75	2.75
2020-09-30	2.56	2.56
2020-06-30	2.44	2.44
2020-03-31	2.37	2.37

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -264.53 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 166.94 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -398.23 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-264.53	166.94	-398.23
2025-03-31	0.63	190.67	-256.06
2024-12-31	-197.48	295.12	-237.39
2024-09-30	537.12	14.98	-249.21
2024-06-30	622.93	1.33	-241.67
2024-03-31	439.00	32.87	-273.51
2023-12-31	468.85	-73.20	-297.49
2023-09-30	385.97	-104.76	-287.27
2023-06-30	362.78	-134.36	-260.32
2023-03-31	211.81	-208.38	-212.64
2022-12-31	-101.33	-189.66	-179.26
2022-09-30	222.02	-194.22	-174.97
2022-06-30	338.60	-270.33	-228.85
2022-03-31	542.04	-233.36	-293.11
2021-12-31	926.19	-335.86	-255.94
2021-09-30	753.17	-301.80	-269.90
2021-06-30	589.51	-211.62	-251.44
2021-03-31	384.26	-177.26	-182.48
2020-12-31	288.31	-78.72	-267.16
2020-09-30	649.27	-43.40	-276.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.71.
p/buku untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.90.
p/tbv untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.74.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	6.71	1.90	2.74
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	9.62	2.43	5.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
ebit (3y)/v untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.24	0.22
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.14	0.15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
roic untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
tempayan untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.29	0.28	-0.03	0.00
2025-03-31	0.06	0.34	0.23	-0.06	-0.08
2024-12-31	0.05	0.35	0.23	0.13	0.23
2024-09-30	0.05	0.32	0.24	0.17	0.28
2024-06-30	0.05	0.30	0.20	0.09	0.20
2024-03-31	0.05	0.32	0.20	-0.00	0.18
2023-12-31	0.05	0.31	0.19	-0.00	0.18
2023-09-30	0.04	0.30	0.19	-0.02	0.17
2023-06-30	0.05	0.30	0.19	-0.02	0.17
2023-03-31	0.04	0.33	0.20	-0.08	0.10
2022-12-31	0.06	0.66	0.31	-0.08	0.12
2022-09-30	0.06	0.66	0.31	-0.08	0.12
2022-06-30	0.07	0.57	0.30	-0.08	0.18
2022-03-31	0.07	0.59	0.47	-0.03	0.42
2021-12-31	0.06	0.68	0.31	0.17	0.40
2021-09-30	0.06	0.63	0.26	0.10	0.30
2021-06-30	0.06	0.69	0.30	0.08	0.38
2021-03-31	0.06	0.56	0.22	0.01	0.21
2020-12-31	0.05	0.49	0.20	-0.03	0.15
2020-09-30	0.05	0.53	0.21	0.19	0.38
2020-06-30	0.05	0.57	0.21	0.21	0.39
2020-03-31	0.04	0.46	0.19	0.23	0.41

Gross Margins

margin kasar untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.
margin bersih untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin operasi untuk Azimut Holding S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.61	0.41	0.47
2025-03-31	0.47	0.39	0.44
2024-12-31	0.59	0.37	0.44
2024-09-30	0.61	0.37	0.46
2024-06-30	0.61	0.32	0.45
2024-03-31	0.47	0.33	0.45
2023-12-31	0.54	0.27	0.39
2023-09-30	0.51	0.27	0.38
2023-06-30	0.53	0.27	0.38
2023-03-31	0.78	0.27	0.39
2022-12-31	0.65	0.33	0.45
2022-09-30	0.64	0.33	0.45
2022-06-30	0.62	0.32	0.43
2022-03-31	0.52	0.34	0.43
2021-12-31	0.59	0.42	0.49
2021-09-30	0.60	0.35	0.38
2021-06-30	0.60	0.35	0.39
2021-03-31	0.61	0.32	0.39
2020-12-31	0.61	0.36	0.43
2020-09-30	0.63	0.30	0.40
2020-06-30	0.62	0.29	0.39
2020-03-31	0.61	0.28	0.37

GB:0MHJ	€29.97
DE:HDB	€30.06
US:AZIHF
GB:AZMM
IT:AZM	€29.84