DGEN Analisis Kewangan Saham - Dollar General Corporation (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Dollar General Corporation, yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai pemain terkemuka dalam sektor runcit diskaun. Terutamanya, syarikat memfokuskan pada menawarkan pelbagai jenis produk termasuk bahan habis pakai, barangan bermusim, produk rumah dan pakaian, semuanya pada harga harian yang rendah. Dollar General telah mewujudkan jejak yang ketara dengan rangkaian luasnya yang terdiri daripada lebih 18,000 kedai di 47 negeri, menjadikannya salah satu rangkaian runcit yang paling meluas di AS Bahagian penting strateginya termasuk inisiatif DG Fresh yang bertujuan untuk meningkatkan produk segar dan bekunya persembahan. Selain itu, syarikat itu sedang maju dalam transformasi digital sambil secara konsisten mengusahakan projek pembesaran dan pengubahsuaian kedai untuk terus memacu penglibatan pelanggan dan kecekapan operasi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 41,651.64 MM.
pendapatan operasi untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 2,016.25 MM.
pendapatan bersih untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 1,191.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-08-01	41,651.64	2,016.25	1,191.10
2025-05-02	41,134.27	1,970.78	1,153.86
2025-01-31	40,612.31	1,940.77	1,125.25
2024-11-01	40,166.32	2,006.22	1,335.85
2024-08-02	39,676.98	2,115.89	1,415.57
2024-05-03	39,262.80	2,258.25	1,510.21
2024-02-02	38,691.61	2,453.00	1,661.27
2023-11-03	39,036.00	2,801.92	1,918.60
2023-08-04	38,806.81	3,103.99	2,168.52
2023-05-05	38,436.34	3,325.10	2,377.71
2023-02-03	37,844.86	3,330.40	2,415.99
2022-10-28	36,293.40	3,194.40	2,354.29
2022-07-29	35,346.35	3,124.44	2,315.15
2022-04-29	34,570.84	3,060.58	2,274.14
2022-01-28	34,220.45	3,223.28	2,399.23
2021-10-29	33,983.53	3,298.93	2,444.54
2021-07-30	33,665.31	3,406.47	2,531.77
2021-04-30	33,699.35	3,599.53	2,682.35
2021-01-29	33,746.84	3,557.47	2,655.05
2020-10-30	32,489.96	3,407.02	2,547.74
2020-07-31
2020-05-01

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31	5.12	5.11
2024-11-01	6.08	6.06
2024-08-02	6.44	6.43
2024-05-03	6.88	6.86
2024-02-02	7.57	7.55
2023-11-03	8.73	8.71
2023-08-04	9.81	9.77
2023-05-05	10.67	10.62
2023-02-03	10.73	10.68
2022-10-28	10.34	10.28
2022-07-29	10.08	10.02
2022-04-29	9.81	9.75
2022-01-28	10.24	10.17
2021-10-29	10.30	10.23
2021-07-30	10.50	10.43
2021-04-30	10.95	10.88
2021-01-29	10.70	10.62
2020-10-30	10.17	10.10
2020-07-31	9.25	9.19
2020-05-01	7.76	7.71

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 3,158.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah -1,303.66 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah -1,792.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-08-01	3,158.19	-1,303.66	-1,792.65
2025-05-02	3,179.41	-1,255.54	-1,794.55
2025-01-31	2,996.06	-1,306.33	-1,294.44
2024-11-01	3,144.94	-1,493.45	-1,479.68
2024-08-02	3,317.81	-1,623.48	-824.65
2024-05-03	2,864.49	-1,673.58	-783.27
2024-02-02	2,391.80	-1,694.02	-542.07
2023-11-03	2,178.39	-1,715.07	-460.60
2023-08-04	1,763.26	-1,663.43	-73.08
2023-05-05	1,726.15	-1,636.10	-112.60
2023-02-03	1,984.56	-1,555.35	-392.46
2022-10-28	1,887.28	-1,365.94	-647.27
2022-07-29	2,496.28	-1,205.51	-1,278.17
2022-04-29	2,612.34	-1,069.48	-1,895.30
2022-01-28	2,865.81	-1,065.56	-2,832.00
2021-10-29	2,719.34	-1,104.34	-3,325.78
2021-07-30	2,286.37	-1,118.45	-3,813.85
2021-04-30	2,842.82	-1,106.87	-3,721.82
2021-01-29	3,876.16	-1,024.91	-1,714.99
2020-10-30	3,960.43	-962.36	-1,074.71
2020-07-31
2020-05-01

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31
2024-11-01
2024-08-02
2024-05-03
2024-02-02
2023-11-03
2023-08-04
2023-05-05
2023-02-03
2022-10-28
2022-07-29
2022-04-29
2022-01-28
2021-10-29
2021-07-30
2021-04-30
2021-01-29
2020-10-30
2020-07-31
2020-05-01

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-01
2025-05-02
2025-01-31
2024-11-01
2024-08-02
2024-05-03
2024-02-02
2023-11-03
2023-08-04
2023-05-05
2023-02-03
2022-10-28
2022-07-29
2022-04-29
2022-01-28
2021-10-29
2021-07-30
2021-04-30
2021-01-29
2020-10-30
2020-07-31
2020-05-01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.04.
roe untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.16.
roic untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-08-01	0.04	0.16	0.05	0.01	0.13
2025-05-02	0.04	0.17	0.05	0.02	0.12
2025-01-31	0.08	0.17	0.09	0.01	0.13
2024-11-01	0.05	0.37	0.06	0.03	0.13
2024-08-02	0.05	0.24	0.06	0.02	0.11
2024-05-03	0.06	0.30	0.07	0.01	0.10
2024-02-02	0.06	0.27	0.07	0.01	0.10
2023-11-03	0.07	0.31	0.08	0.00	0.09
2023-08-04	0.08	0.35	0.09	0.00	0.07
2023-05-05	0.09	0.40	0.10	-0.00	0.07
2023-02-03	0.09	0.39	0.10	0.00	0.08
2022-10-28	0.09	0.38	0.10	-0.01	0.08
2022-07-29	0.09	0.37	0.11	0.00	0.12
2022-04-29	0.09	0.34	0.11	-0.02	0.12
2022-01-28	0.09	0.34	0.12	-0.05	0.14
2021-10-29	0.09	0.33	0.12	-0.08	0.13
2021-07-30	0.10	0.35	0.13	-0.13	0.11
2021-04-30	0.12	0.40	0.13	-0.10	0.14
2021-01-29	0.12	0.40	0.13	0.06	0.19
2020-10-30	0.12	0.38	0.12	0.09	0.19
2020-07-31	0.11	0.36	0.11	0.13	0.20
2020-05-01	0.15	0.31	0.10	0.12	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.30.
margin bersih untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Dollar General Corporation setakat 1 Ogos 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-08-01	0.30	0.03	0.05
2025-05-02	0.30	0.03	0.04
2025-01-31	0.30	0.04	0.06
2024-11-01	0.30	0.04	0.05
2024-08-02	0.30	0.04	0.06
2024-05-03	0.30	0.04	0.06
2024-02-02	0.30	0.04	0.06
2023-11-03	0.31	0.05	0.07
2023-08-04	0.31	0.06	0.08
2023-05-05	0.31	0.06	0.09
2023-02-03	0.31	0.06	0.09
2022-10-28	0.31	0.06	0.09
2022-07-29	0.31	0.07	0.09
2022-04-29	0.31	0.07	0.09
2022-01-28	0.32	0.07	0.09
2021-10-29	0.32	0.07	0.10
2021-07-30	0.32	0.08	0.10
2021-04-30	0.32	0.08	0.11
2021-01-29	0.32	0.08	0.11
2020-10-30	0.32	0.08	0.10
2020-07-31	0.31	0.07	0.10
2020-05-01	0.31	0.07	0.09

MX:DGG
IT:1DGX	€101.18
US:DG	USD109.28
GB:0IC7	USD108.75
DE:7DG	€92.41