FTK Analisis Kewangan Saham - flatexDEGIRO AG (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

FlatexDEGIRO AG ialah syarikat pembrokeran dalam talian terkemuka yang berpangkalan di Jerman yang memberi perkhidmatan kepada pelabur runcit di seluruh Eropah. Ditubuhkan melalui penggabungan Flatex dan DEGIRO, syarikat itu telah membentuk landskap pembrokeran digital dengan ketara. Ia menawarkan platform komprehensif yang membolehkan pelanggan berdagang sekuriti secara global pada harga yang kompetitif. Portfolio perkhidmatan FlatexDEGIRO termasuk akses kepada bursa saham antarabangsa, perdagangan derivatif dan teknologi perdagangan proprietari. Projek utama untuk syarikat itu ialah penyepaduan antara muka dagangan mesra pengguna DEGIRO dengan infrastruktur teknologi teguh Flatex, meningkatkan kecekapan transaksi dan mengembangkan pangkalan pelanggannya. Melalui inovasi berterusan dan pengembangan pasaran strategik, FlatexDEGIRO komited untuk mengukuhkan kedudukannya dalam sektor perkhidmatan kewangan Eropah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 506.00 MM.
pendapatan operasi untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 188.57 MM.
pendapatan bersih untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 132.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	506.00	188.57	132.25
2025-03-31	487.66	174.88	121.89
2024-12-31	469.32	161.19	111.53
2024-09-30	443.06	178.87	116.96
2024-06-30	432.08	157.99	112.63
2024-03-31	406.17	131.28	92.25
2023-12-31	380.26	104.56	71.86
2023-09-30	368.54	41.08	67.67
2023-06-30	340.45	108.68	74.20
2023-03-31	346.02	128.70	90.13
2022-12-31	351.60	148.72	106.07
2022-09-30	365.46	130.34	90.75
2022-06-30	379.32	111.97	75.43
2022-03-31	392.49	96.01	63.49
2021-12-31	405.67	80.06	51.54
2021-09-30	392.70	76.51	53.56
2021-06-30	379.74	72.96	55.59
2021-03-31	317.84	71.60	52.75
2020-12-31	255.95	70.25	49.91
2020-09-30	206.57	57.49	39.31
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.03	1.02
2024-03-31	0.84	0.84
2023-12-31	0.65	0.65
2023-09-30
2023-06-30	0.67	0.67
2023-03-31	0.82	0.82
2022-12-31	0.97	0.97
2022-09-30	0.82	0.82
2022-06-30	0.68	0.68
2022-03-31	0.58	0.58
2021-12-31	0.47	0.47
2021-09-30	0.50	0.49
2021-06-30	0.52	0.52
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.55	0.54
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.36	0.36
2020-03-31	0.28	0.28

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,400.58 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah -47.55 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah -56.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,400.58	-47.55	-56.90
2025-03-31	1,041.62	-47.87	-44.56
2024-12-31	682.67	-48.19	-32.22
2024-09-30
2024-06-30	212.89	-47.59	-3.23
2024-03-31	371.56	-46.86	-1.81
2023-12-31	530.22	-46.13	-0.39
2023-09-30
2023-06-30	709.59	-51.51	4.62
2023-03-31	688.86	-50.46	-2.67
2022-12-31	668.12	-49.41	-9.96
2022-09-30	598.43	-43.55	-13.62
2022-06-30	528.74	-37.69	-17.29
2022-03-31	459.65	-31.89	-9.31
2021-12-31	390.55	-26.09	-1.34
2021-09-30	472.16	-172.16	94.51
2021-06-30	553.76	-318.23	190.36
2021-03-31	735.27	-316.44	187.37
2020-12-31	916.78	-314.65	184.38
2020-09-30	636.62	-168.98	88.15
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 22.83.
p/buku untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 3.37.
p/tbv untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 5.79.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	22.83	3.37	5.79
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	29.34	3.71	6.60
2024-03-31	38.25	4.08	7.82
2023-12-31	39.94	4.31	8.95
2023-09-30	36.43	4.31	8.95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	29.79	4.44	9.66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
ebit (3y)/v untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.17	-0.19
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.73	0.66
2024-03-31	0.97	1.02
2023-12-31	0.28	0.33
2023-09-30	0.39	0.34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.23	0.15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roic untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.66.
ocroic untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.18	0.12	0.66	0.75
2025-03-31	0.02	0.17	0.15	0.00	0.00
2024-12-31	0.03	0.17	0.13	0.18	0.23
2024-09-30	0.02	0.19	0.10	0.15	0.20
2024-06-30	0.02	0.15	0.10	0.36	0.41
2024-03-31	0.02	0.12	0.09	0.62	0.67
2023-12-31	0.02	0.11	0.09	0.89	0.95
2023-09-30	0.02	0.13	0.10	0.89	0.95
2023-06-30	0.02	0.13	0.10	0.89	0.95
2023-03-31	0.02	0.16	0.12	0.85	0.93
2022-12-31	0.02	0.18	0.12	0.74	0.82
2022-09-30	0.02	0.18	0.12	0.74	0.82
2022-06-30	0.02	0.16	0.11	0.69	0.77
2022-03-31	0.02	0.13	0.09	0.61	0.67
2021-12-31	0.02	0.12	0.08	0.53	0.57
2021-09-30	0.02	0.12	0.08	0.58	0.69
2021-06-30	0.03	0.27	0.08	0.61	0.76
2021-03-31	0.03	0.26	0.08	0.87	1.02
2020-12-31	0.04	0.27	0.09	1.37	1.56
2020-09-30	0.03	0.22	0.07	0.97	1.09
2020-06-30	0.02	0.16	0.10	1.15	1.26
2020-03-31	0.02	0.12	0.08	0.24	0.35

Gross Margins

margin kasar untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.
margin bersih untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
margin operasi untuk flatexDEGIRO AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.85	0.24	0.24
2025-03-31	0.85	0.24	0.24
2024-12-31	0.84	0.26	0.40
2024-09-30	0.83	0.26	0.37
2024-06-30	0.82	0.23	0.32
2024-03-31	0.81	0.19	0.28
2023-12-31	0.82	0.18	0.11
2023-09-30	0.82	0.22	0.32
2023-06-30	0.82	0.22	0.32
2023-03-31	0.82	0.26	0.37
2022-12-31	0.82	0.25	0.36
2022-09-30	0.82	0.25	0.36
2022-06-30	0.82	0.20	0.29
2022-03-31	0.82	0.16	0.24
2021-12-31	0.81	0.13	0.20
2021-09-30	0.81	0.14	0.20
2021-06-30	0.81	0.15	0.20
2021-03-31	0.81	0.17	0.23
2020-12-31	0.81	0.19	0.27
2020-09-30	0.79	0.19	0.28
2020-06-30	0.77	0.18	0.28
2020-03-31	0.73	0.16	0.24

GB:0W89	€27.01
US:FNNTF
GB:FTKD
BG:FTK
DE:FTK	€27.14