G1A Analisis Kewangan Saham - GEA Group Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

GEA Group Aktiengesellschaft, yang berpangkalan di Düsseldorf, Jerman, beroperasi sebagai sebuah syarikat teknologi global yang mengkhusus dalam teknologi proses dan komponen untuk proses pengeluaran yang canggih dalam pasaran pengguna akhir yang pelbagai. Tertumpu terutamanya pada sektor makanan dan minuman, yang menyumbang hampir 70% daripada jualannya, kepakaran GEA dengan ketara merangkumi bidang utama seperti teknologi pemprosesan makanan, penternakan tenusu dan pengeluaran minuman. Selain itu, syarikat itu menawarkan penyelesaian tenaga dan penjimatan sumber yang cekap, meningkatkan prestasi merentas industri lain, termasuk kimia dan farmaseutikal. Projek utama selalunya melibatkan pembangunan peralatan berprestasi tinggi untuk pemprosesan dan pembungkusan, yang secara kritikal bertujuan untuk meningkatkan kecekapan operasi untuk pelanggan antarabangsa mereka. Fokus strategik ini menekankan komitmen GEA terhadap inovasi dan kemampanan, memacu operasi global mereka.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 5,427.85 MM.
pendapatan operasi untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 601.90 MM.
pendapatan bersih untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 397.09 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	5,427.85	601.90	397.09
2025-03-31	5,439.40	589.57	388.82
2024-12-31	5,422.13	562.35	385.04
2024-09-30	5,323.68	513.80	393.77
2024-06-30	5,324.90	516.51	402.60
2024-03-31	5,343.79	509.27	401.64
2023-12-31	5,373.49	512.52	392.76
2023-09-30	5,377.92	548.34	445.85
2023-06-30	5,380.44	530.39	432.02
2023-03-31	5,309.19	616.26	410.94
2022-12-31	5,164.71	482.74	401.43
2022-09-30	5,033.57	671.10	346.38
2022-06-30	4,879.30	583.06	320.45
2022-03-31	4,763.89	371.38	320.62
2021-12-31	4,702.90	383.10	305.17
2021-09-30	4,651.11	400.27	193.10
2021-06-30	4,597.66	298.02	155.39
2021-03-31	4,606.62	283.06	123.73
2020-12-31	4,635.05	208.57	96.83
2020-09-30	4,744.65	44.52	-167.54
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.30
2024-09-30	2.33	2.33
2024-06-30	2.36	2.36
2024-03-31	2.34	2.34
2023-12-31	2.28
2023-09-30	2.59	2.59
2023-06-30	2.49	2.49
2023-03-31	2.35	2.35
2022-12-31	2.28
2022-09-30	1.95	1.95
2022-06-30	1.80	1.80
2022-03-31	1.79	1.79
2021-12-31	1.70
2021-09-30	1.07	1.07
2021-06-30	0.86	0.86
2021-03-31	0.69	0.69
2020-12-31	0.54
2020-09-30	-0.93	-0.93
2020-06-30	-0.84	-0.84
2020-03-31	-0.95	-0.95

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 701.40 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah -228.74 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah -465.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	701.40	-228.74	-465.10
2025-03-31	735.25	-221.32	-612.64
2024-12-31	710.12	-205.63	-483.94
2024-09-30	572.34	-188.38	-486.72
2024-06-30	627.64	-183.23	-422.22
2024-03-31	540.84	-212.90	-355.84
2023-12-31	533.57	-200.64	-397.80
2023-09-30	502.50	-194.33	-394.20
2023-06-30	413.36	-188.77	-514.85
2023-03-31	433.57	-164.72	-515.22
2022-12-31	469.33	-175.78	-497.55
2022-09-30	462.10	-164.71	-643.24
2022-06-30	556.82	-146.76	-568.18
2022-03-31	622.62	-120.69	-558.87
2021-12-31	682.00	-112.47	-479.52
2021-09-30	729.11	-86.02	-352.90
2021-06-30	656.88	-82.08	-316.16
2021-03-31	738.13	-82.92	-138.94
2020-12-31	715.22	-91.20	-138.64
2020-09-30	758.28	-114.71	-226.55
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 25.11.
p/buku untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 4.05.
p/tbv untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 18.37.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	25.11	4.05	18.37
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	22.96	4.22	18.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
tempayan untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.17	0.14	-0.04	0.27
2025-03-31	0.07	0.16	0.14	0.01	0.26
2024-12-31	0.07	0.16	0.16	-0.05	0.23
2024-09-30	0.07	0.16	0.16	-0.00	0.25
2024-06-30	0.07	0.17	0.15	-0.02	0.20
2024-03-31	0.07	0.17	0.15	-0.04	0.20
2023-12-31	0.08	0.19	0.16	-0.05	0.19
2023-09-30	0.07	0.19	0.18	-0.13	0.17
2023-06-30	0.07	0.19	0.16	-0.12	0.16
2023-03-31	0.07	0.19	0.15	-0.09	0.16
2022-12-31	0.06	0.17	0.13	-0.12	0.17
2022-09-30	0.06	0.17	0.13	-0.12	0.17
2022-06-30	0.06	0.16	0.12	-0.05	0.21
2022-03-31	0.05	0.16	0.12	-0.02	0.23
2021-12-31	0.03	0.16	0.11	0.04	0.28
2021-09-30	0.03	0.09	0.07	0.11	0.26
2021-06-30	0.03	0.07	0.06	0.10	0.26
2021-03-31	0.02	0.06	0.05	0.19	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	0.19	0.29
2020-09-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.14	0.27
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.11	0.27
2020-03-31	-0.03	-0.07	-0.06	0.04	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk GEA Group Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.07	0.11
2025-03-31	0.36	0.07	0.10
2024-12-31	0.35	0.07	0.10
2024-09-30	0.35	0.08	0.10
2024-06-30	0.34	0.08	0.10
2024-03-31	0.34	0.07	0.10
2023-12-31	0.35	0.08	0.10
2023-09-30	0.34	0.08	0.10
2023-06-30	0.34	0.08	0.10
2023-03-31	0.34	0.08	0.10
2022-12-31	0.33	0.07	0.04
2022-09-30	0.33	0.07	0.04
2022-06-30	0.33	0.07	0.06
2022-03-31	0.33	0.07	0.07
2021-12-31	0.33	0.06	0.08
2021-09-30	0.32	0.04	0.09
2021-06-30	0.32	0.03	0.07
2021-03-31	0.31	0.03	0.06
2020-12-31	0.31	0.02	0.04
2020-09-30	0.30	-0.04	0.01
2020-06-30	0.30	-0.03	0.02
2020-03-31	0.34	-0.03	-0.00

DE:G1A	€63.00
GB:0MPJ	€63.10
IT:1G	€63.55
US:GEAGF
GB:G1AD
MX:G1A N