GLJ Analisis Kewangan Saham - Grenke AG (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Grenke AG, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam sektor perkhidmatan kewangan, pengkhususan dalam perkhidmatan pajakan, perbankan dan pemfaktoran yang ditujukan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Ditubuhkan pada tahun 1978, syarikat memudahkan pemerolehan aset yang berkesan untuk perniagaan dengan menawarkan penyelesaian seperti memajak produk IT, perabot pejabat dan mesin. Grenke AG meluaskan jejaknya merentasi rangkaian global, mengekalkan kehadiran yang kukuh di Eropah sambil turut melayani pasaran di banyak wilayah lain. Projek dan inisiatif utama biasanya berkisar pada produk kewangan yang inovatif dan strategi transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan penglibatan pelanggan dan menyelaraskan operasi. Usaha ini menggariskan komitmen Grenke untuk menyokong keupayaan operasi dan pertumbuhan PKS di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 616.05 MM.
pendapatan operasi untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 83.77 MM.
pendapatan bersih untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 55.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	616.05	83.77	55.60
2025-03-31	600.34	95.98	66.33
2024-12-31	578.26	106.88	75.94
2024-09-30	569.76	128.29	84.92
2024-06-30	559.84	146.54	96.04
2024-03-31	538.43	134.31	95.15
2023-12-31	526.63	129.38	92.32
2023-09-30	506.11	107.35	92.68
2023-06-30	504.26	102.06	91.28
2023-03-31	503.53	106.42	87.49
2022-12-31	502.14	108.94	90.38
2022-09-30	491.22	106.25	108.09
2022-06-30	492.35	110.31	108.86
2022-03-31	497.29	108.46	105.62
2021-12-31	504.16	103.47	99.54
2021-09-30	515.70	111.24	85.38
2021-06-30	523.62	119.79	89.05
2021-03-31	530.85	108.17	84.80
2020-12-31	549.19	119.64	93.67
2020-09-30	562.01	119.86	102.43
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.44
2024-09-30	1.62	1.62
2024-06-30	1.85	1.85
2024-03-31	1.82	1.82
2023-12-31	1.79
2023-09-30	1.80	1.80
2023-06-30	1.77	1.77
2023-03-31	1.69	1.69
2022-12-31	1.75
2022-09-30	2.13	2.13
2022-06-30	2.15	2.15
2022-03-31	2.08	2.08
2021-12-31	1.94
2021-09-30	1.63	1.63
2021-06-30	1.71	1.71
2021-03-31	1.62	1.62
2020-12-31	1.86
2020-09-30	2.05	2.05
2020-06-30	2.22	2.22
2020-03-31	2.66	2.66

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 434.44 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 15.01 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah -65.94 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	434.44	15.01	-65.94
2025-03-31	350.64	-13.48	-85.69
2024-12-31	393.96	-12.08	-105.51
2024-09-30	391.71	-20.79	-105.39
2024-06-30	40.25	-15.99	-72.36
2024-03-31	-42.20	-32.84	-55.91
2023-12-31	329.25	-33.34	-47.30
2023-09-30	593.24	-24.65	-47.12
2023-06-30	171.04	-24.83	-47.08
2023-03-31	150.04	-8.71	-49.83
2022-12-31	-346.84	-8.25	-49.92
2022-09-30	-530.60	20.29	-50.21
2022-06-30	-286.89	20.64	-62.21
2022-03-31	-296.82	21.18	-38.57
2021-12-31	-72.04	20.64	-39.01
2021-09-30	259.23	-9.31	-38.39
2021-06-30	-179.90	-10.58	-54.49
2021-03-31	563.56	-12.70	-54.00
2020-12-31	567.19	-16.52	-53.28
2020-09-30	384.81	-15.53	20.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 10.44.
p/buku untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
p/tbv untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.44	0.52	0.53
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	6.96	0.48	0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.04	0.01	0.05	0.06
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	0.06	0.08
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	0.04	0.07
2024-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.01	0.07	0.02	0.04	0.06
2023-12-31	0.01	0.07	0.02	0.10	0.11
2023-09-30	0.01	0.07	0.02	0.02	0.04
2023-06-30	0.01	0.07	0.02	0.02	0.03
2023-03-31	0.01	0.07	0.01	0.01	0.02
2022-12-31	0.02	0.09	0.02	-0.11	-0.10
2022-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.11	-0.11
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.07	-0.06
2022-03-31	0.01	0.09	0.02	-0.06	-0.06
2021-12-31	0.01	0.08	0.02	-0.02	0.05
2021-09-30	0.01	0.07	0.02	0.04	-0.04
2021-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.06	-0.05
2021-03-31	0.01	0.07	0.01	0.07	0.08
2020-12-31	0.01	0.06	0.01	0.06	0.07
2020-09-30	0.01	0.08	0.02	0.07	0.07
2020-06-30	0.02	0.10	0.02	0.16	0.16
2020-03-31	0.02	0.12	0.02	0.04	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
margin bersih untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk Grenke AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.80	0.11	0.16
2025-03-31	0.80	0.13	0.16
2024-12-31	0.80	0.16	0.16
2024-09-30	0.80	0.19	0.20
2024-06-30	0.80	0.19	0.20
2024-03-31	0.80	0.18	0.21
2023-12-31	0.81	0.18	0.22
2023-09-30	0.81	0.18	0.20
2023-06-30	0.82	0.18	0.20
2023-03-31	0.81	0.17	0.21
2022-12-31	0.80	0.22	0.22
2022-09-30	0.80	0.22	0.22
2022-06-30	0.81	0.22	0.22
2022-03-31	0.81	0.21	0.22
2021-12-31	0.82	0.20	0.21
2021-09-30	0.83	0.17	0.22
2021-06-30	0.83	0.17	0.23
2021-03-31	0.84	0.16	0.20
2020-12-31	0.86	0.14	0.20
2020-09-30	0.87	0.17	0.20
2020-06-30	0.86	0.21	0.26
2020-03-31	0.86	0.25	0.30

GB:GLJD
DE:GLJ	€17.08
US:GKSGF
GB:0R97	€16.53