GYC Analisis Kewangan Saham - Grand City Properties S.A. (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Grand City Properties SA ialah syarikat hartanah tersenarai awam yang berpangkalan di Luxembourg yang memberi tumpuan terutamanya pada pemerolehan, pembangunan dan pengurusan hartanah kediaman di Jerman. Dengan penekanan strategik terhadap peluang nilai tambah, syarikat menyasarkan aset hartanah yang berprestasi rendah di kawasan bandar yang padat penduduk, bertujuan untuk meningkatkannya melalui pengurusan dan inisiatif pembangunan yang proaktif. Projek utama biasanya melibatkan pengubahsuaian struktur sedia ada dan meningkatkan kepuasan penyewa sambil mengoptimumkan kecekapan operasi. Dengan memberi tumpuan kepada kawasan metropolitan yang meriah, Grand City Properties meningkatkan nilai portfolionya dengan berkesan, menyumbang dengan ketara kepada penjanaan pendapatan jangka panjang dan pertumbuhan dalam nilai pemegang saham. Kepakaran syarikat dalam memulihkan hartanah yang bermasalah atau terkurang nilai telah menjadikannya sebagai pemain terkemuka dalam pasaran hartanah Jerman.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 597.63 MM.
pendapatan operasi untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 329.60 MM.
pendapatan bersih untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 464.95 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	597.63	329.60	464.95
2025-03-31	599.34	328.97	270.04
2024-12-31	597.02	326.37	238.99
2024-09-30	598.92	321.07	-182.50
2024-06-30	596.50	315.62	-225.18
2024-03-31	606.74	311.28	-465.25
2023-12-31	607.74	308.46	-513.81
2023-09-30	613.94	305.88	-413.06
2023-06-30	619.81	303.47	-390.30
2023-03-31	599.06	299.05	110.22
2022-12-31	582.50	295.04	153.96
2022-09-30	559.53	291.78	541.45
2022-06-30	538.16	290.87	627.41
2022-03-31	531.76	291.90	545.05
2021-12-31	528.58	291.14	548.56
2021-09-30	527.29	294.41	338.93
2021-06-30	531.82	296.90	305.83
2021-03-31	532.63	295.27	386.45
2020-12-31	538.99	296.75	395.07
2020-09-30	546.72	298.07	422.36
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.14	1.14
2024-09-30	-1.30	-1.30
2024-06-30	-1.54	-1.54
2024-03-31	-2.92	-2.92
2023-12-31	-3.18
2023-09-30	-2.57	-2.57
2023-06-30	-2.43	-2.44
2023-03-31	0.49	0.49
2022-12-31	0.77	0.76
2022-09-30	3.10	2.97
2022-06-30	3.63	3.41
2022-03-31	3.13	2.90
2021-12-31	3.12	2.90
2021-09-30	1.84	1.75
2021-06-30	1.63	1.54
2021-03-31	2.09	1.97
2020-12-31	2.13	2.01
2020-09-30	2.31	2.18
2020-06-30	2.38	2.25

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 281.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 99.03 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.31 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	281.30	99.03	8.31
2025-03-31	283.51	173.41	-69.72
2024-12-31	284.46	52.02	-93.37
2024-09-30	277.52	-8.49	45.82
2024-06-30	272.95	-0.22	74.62
2024-03-31	262.29	96.03	341.88
2023-12-31	249.41	147.80	405.30
2023-09-30	241.52	112.74	371.61
2023-06-30	223.35	75.02	29.66
2023-03-31	215.54	-137.71	57.01
2022-12-31	216.12	-167.69	-616.75
2022-09-30	217.23	-64.04	-860.35
2022-06-30	222.22	-173.53	-802.41
2022-03-31	222.60	-201.56	-1,087.42
2021-12-31	217.06	-198.46	-537.19
2021-09-30	232.49	-158.67	-163.64
2021-06-30	234.26	-163.55	-333.45
2021-03-31	234.08	-135.75	478.99
2020-12-31	242.15	-391.67	650.62
2020-09-30	231.84	-517.41	458.56
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.28.
p/buku untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
p/tbv untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	7.28	0.36	0.40
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-4.66	0.35	0.39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	-0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.09	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.04	0.03
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03
2024-12-31	-0.01	0.05	-0.01	0.03	0.03
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.03
2024-06-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.07	0.03
2024-03-31	-0.06	-0.09	-0.06	0.08	0.02
2023-12-31	-0.04	-0.07	-0.04	0.07	0.02
2023-09-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.03	0.02
2023-06-30	0.01	-0.07	-0.04	0.03	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.07	0.02
2022-09-30	0.06	0.10	0.05	-0.07	0.02
2022-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.07	0.02
2022-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.10	0.02
2021-12-31	0.03	0.10	0.05	-0.05	0.02
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.02
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	0.06	0.02
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.05	0.02
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	0.02	0.02
2020-06-30	0.05	0.09	0.05	0.08	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.
margin bersih untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
margin operasi untuk Grand City Properties S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.55.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.58	0.45	0.55
2025-03-31	0.58	0.41	0.55
2024-12-31	0.57	-0.22	0.54
2024-09-30	0.56	-0.38	0.53
2024-06-30	0.55	-0.77	0.51
2024-03-31	0.54	-1.05	0.51
2023-12-31	0.53	-0.67	0.50
2023-09-30	0.52	-0.63	0.49
2023-06-30	0.53	-0.63	0.49
2023-03-31	0.54	0.18	0.50
2022-12-31	0.56	0.97	0.52
2022-09-30	0.58	0.97	0.52
2022-06-30	0.59	1.17	0.54
2022-03-31	0.59	1.02	0.55
2021-12-31	0.59	1.04	0.55
2021-09-30	0.59	0.64	0.56
2021-06-30	0.59	0.58	0.56
2021-03-31	0.58	0.73	0.55
2020-12-31	0.58	0.73	0.55
2020-09-30	0.58	0.77	0.55
2020-06-30	0.56	0.78	0.53

GB:0RPK	€10.91
US:GRNNF
DE:GYC	€10.66
GB:GYCD