HDD Analisis Kewangan Saham - Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, yang berpangkalan di Jerman, ialah pemain terkemuka dalam industri peralatan percetakan global. Syarikat ini pakar dalam pembangunan, pengeluaran dan pengedaran teknologi untuk percetakan komersial dan perindustrian. Heidelberg telah memainkan peranan penting dalam memacu inovasi dalam segmen percetakan digital dan offset. Projek utama telah memberi tumpuan kepada teknologi canggih seperti konsep "Tekan untuk Berhenti", yang mengoptimumkan proses pencetakan melalui automasi dan penyepaduan, mengurangkan masa persediaan dengan berkesan dan meningkatkan kecekapan. Heidelberg juga semakin maju dalam platform digital dan sektor perkhidmatan, termasuk Pembantu Heidelberg, menawarkan pandangan terdorong data dan perkhidmatan penyelenggaraan proaktif. Inisiatif ini mencerminkan komitmen syarikat untuk menerajui transformasi dan pendigitalan industri percetakan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 2,378.00 MM.
pendapatan operasi untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 100.00 MM.
pendapatan bersih untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 36.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,378.00	100.00	36.00
2025-03-31	2,314.00	71.00	5.00
2024-12-31	2,244.00	3.00	-37.00
2024-09-30	2,244.00	11.00	-29.00
2024-06-30	2,277.00	33.00	-13.00
2024-03-31	2,425.00	75.00	39.00
2023-12-31	2,427.00	75.00	71.00
2023-09-30	2,442.00	79.00	80.00
2023-06-30	2,485.00	93.00	96.00
2022-12-31	2,367.00	77.00	47.00
2022-09-30	2,340.00	69.00	64.00
2022-06-30	2,290.00	59.00	52.00
2022-03-31	2,203.00	18.00	33.00
2021-12-31	2,212.64	-41.14	-5.89
2021-09-30	2,114.64	-30.14	-20.89
2021-06-30	2,051.54	-65.60	-61.58
2021-03-31	1,936.64	-18.14	-42.89
2020-12-31	1,959.73	-16.17	-330.00
2020-09-30	2,048.10	-21.31	-335.58
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.37	0.37
2024-09-30	0.37	0.37
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.31	0.31
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.21	-0.21
2021-03-31	-0.14	-0.14
2020-12-31	-1.18	-1.18
2020-09-30	-1.11	-1.12
2020-06-30	-0.99	-1.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 156.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah -70.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah -122.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	156.00	-70.00	-122.00
2025-03-31	113.00	-62.00	-31.00
2024-12-31	62.00	-50.00	-23.00
2024-09-30	18.00	-35.00	17.00
2024-06-30	9.00	-29.00	67.00
2024-03-31	90.00	-34.00	-53.00
2023-12-31	67.00	-32.00	4.00
2023-09-30	62.00	-5.00	-44.00
2023-06-30	38.00	8.00	-63.00
2022-12-31	-44.00	45.00	-99.00
2022-09-30	-10.00	11.00	-93.00
2022-06-30	31.00	27.00	-100.00
2022-03-31	51.00	36.00	-152.00
2021-12-31	89.06	29.77	-121.02
2021-09-30	108.38	56.29	-72.47
2021-06-30	62.05	68.77	-262.02
2021-03-31	0.06	39.77	-208.02
2020-12-31	-68.95	356.94	-306.51
2020-09-30	-84.35	357.06	-330.12
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 83.19.
p/buku untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.82.
p/tbv untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 1.37.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	83.19	0.82	1.37
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	5.63	0.78	1.23
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.14
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.27	0.16
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.07	0.01	0.03	0.16
2025-03-31	-0.02	0.01	-0.05	-0.02	0.09
2024-12-31	-0.01	-0.08	-0.04	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	0.06	0.01
2024-06-30	0.02	0.08	0.05	0.05	0.12
2024-03-31	0.03	0.15	0.10	0.05	0.10
2023-12-31	0.04	0.18	0.12	0.01	0.09
2023-09-30	0.04	0.24	0.14	-0.04	0.06
2023-06-30	0.02	0.24	0.15	-0.04	0.06
2022-12-31	0.03	0.78	0.11	-0.14	-0.02
2022-09-30	0.02	0.78	0.10	-0.13	-0.01
2022-06-30	0.02	0.63	0.10	-0.07	0.06
2022-03-31	-0.00	0.30	0.07	-0.12	0.11
2021-12-31	-0.01	-0.10	-0.02	0.05	0.38
2021-09-30	-0.01	-0.18	-0.06	0.31	0.18
2021-06-30	-0.02	-0.39	-0.27	-0.56	0.27
2021-03-31	-0.02	-0.21	-0.11	-0.44	0.00
2020-12-31	-0.14	-1.00	-0.81	-0.09	-0.17
2020-09-30	-0.14	-1.37	-0.89	-0.19	-0.23
2020-06-30	-0.13	-1.04	-0.58	0.28	-0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.
margin bersih untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.56	0.00	0.03
2025-03-31	0.54	-0.02	-0.01
2024-12-31	0.54	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.54	-0.01	-0.00
2024-06-30	0.54	0.02	0.04
2024-03-31	0.55	0.03	0.04
2023-12-31	0.55	0.03	0.05
2023-09-30	0.54	0.04	0.04
2023-06-30	0.55	0.04	0.04
2022-12-31	0.54	0.03	0.03
2022-09-30	0.53	0.03	0.03
2022-06-30	0.54	0.02	0.02
2022-03-31	0.51	0.02	0.01
2021-12-31	0.55	-0.00	0.03
2021-09-30	0.52	-0.01	0.02
2021-06-30	0.52	-0.03	0.00
2021-03-31	0.51	-0.02	0.02
2020-12-31	0.53	-0.17	-0.01
2020-09-30	0.53	-0.16	-0.01
2020-06-30	0.54	-0.14	0.00

CH:000682694
BG:HDD
DE:HDD	€1.92
US:HBGRF
GB:HDDD
GB:0OC2	€1.90