MBG Analisis Kewangan Saham - Mercedes-Benz Group AG (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Mercedes-Benz Group AG, yang berpangkalan di Stuttgart, Jerman, beroperasi terutamanya dalam industri automotif, terkenal dengan kenderaan premiumnya, termasuk kereta penumpang dan van mewah. Syarikat itu mempunyai tumpuan yang ketara pada inovasi, terutamanya dalam teknologi yang berkaitan dengan pemanduan autonomi, kenderaan elektrik (EV) dan penyelesaian pengangkutan mampan. Projek utama termasuk pengembangan armada elektriknya di bawah jenama EQ, yang menyasarkan untuk mengelektrik semua segmennya menjelang 2030. Mercedes-Benz juga terlibat dalam membangunkan sistem bantuan pemandu termaju dan mempunyai perkongsian yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan perisiannya untuk kenderaan generasi akan datang. Sebagai perintis dalam industri automotif, syarikat komited untuk menerajui peralihan ke arah masa depan mobiliti yang lebih digital dan mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 139,355.00 MM.
pendapatan operasi untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 8,559.00 MM.
pendapatan bersih untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6,810.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	139,355.00	8,559.00	6,810.00
2025-03-31	142,945.00	11,222.00	8,911.00
2024-12-31	145,594.00	12,586.00	10,207.00
2024-09-30	147,120.00	13,060.00	10,840.00
2024-06-30	149,593.00	14,880.00	12,743.00
2024-03-31	150,747.00	15,727.00	13,290.00
2023-12-31	152,390.00	17,491.00	14,261.00
2023-09-30	153,417.00	18,660.00	15,125.00
2023-06-30	154,132.00	19,034.00	15,412.00
2023-03-31	152,675.00	17,999.00	14,956.00
2022-12-31	150,017.00	17,333.00	14,501.00
2022-09-30	144,254.00	17,201.00	23,168.00
2022-06-30	138,185.00	15,614.00	21,715.00
2022-03-31	135,869.00	16,504.00	22,206.00
2021-12-31	133,893.00	14,889.00	23,006.00
2021-09-30	135,337.00	14,504.00	13,843.00
2021-06-30	135,310.00	14,188.00	13,422.00
2021-03-31	117,437.00	8,357.00	7,823.00
2020-12-31	121,778.00	6,086.00	3,627.00
2020-09-30	132,221.00	807.00	33.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.19	10.19
2024-09-30	10.61	10.61
2024-06-30	12.24	12.24
2024-03-31	12.64	12.63
2023-12-31	13.46	13.46
2023-09-30	14.19	14.19
2023-06-30	14.42	14.41
2023-03-31	13.98	13.98
2022-12-31	13.55	13.55
2022-09-30	21.66	21.69
2022-06-30	20.30	20.34
2022-03-31	20.76	20.79
2021-12-31	21.50	21.50
2021-09-30	12.94	12.94
2021-06-30	12.55	12.54
2021-03-31	7.31	7.31
2020-12-31	3.39	3.39
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	-0.28	-0.28

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 20,868.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -11,100.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -8,333.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	20,868.00	-11,100.00	-8,333.00
2025-03-31	19,137.00	-11,214.00	-13,382.00
2024-12-31	17,735.00	-8,750.00	-10,752.00
2024-09-30	15,760.00	-7,380.00	-9,073.00
2024-06-30	14,387.00	-7,390.00	-9,592.00
2024-03-31	15,304.00	-6,182.00	-9,166.00
2023-12-31	14,470.00	-7,315.00	-8,391.00
2023-09-30	14,310.00	-7,930.00	-5,781.00
2023-06-30	16,272.00	-6,323.00	-8,030.00
2023-03-31	17,658.00	-5,988.00	-12,186.00
2022-12-31	16,894.00	-3,453.00	-19,032.00
2022-09-30	17,530.00	-2,575.00	-25,846.00
2022-06-30	20,594.00	-4,242.00	-29,176.00
2022-03-31	22,636.00	-5,888.00	-25,047.00
2021-12-31	24,549.00	-6,226.00	-19,059.00
2021-09-30	25,536.00	-5,282.00	-19,660.00
2021-06-30	25,853.00	-5,746.00	-15,453.00
2021-03-31	25,993.00	-5,767.00	-9,807.00
2020-12-31	22,332.00	-6,421.00	-10,747.00
2020-09-30	18,596.00	-7,782.00	-2,370.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 5.47.
p/buku untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
p/tbv untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	5.47	0.51	0.65
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	3.56	0.62	0.77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.38	0.66	0.83
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
ebit (3y)/v untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.32	0.43
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.44	0.38
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.34	0.22
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ocroic untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.10	0.09	-0.06	0.20
2025-03-31	0.04	0.11	0.10	-0.01	0.17
2024-12-31	0.04	0.11	0.10	-0.01	0.15
2024-09-30	0.05	0.12	0.12	-0.03	0.14
2024-06-30	0.05	0.15	0.12	-0.00	0.14
2024-03-31	0.05	0.16	0.10	-0.01	0.10
2023-12-31	0.06	0.18	0.15	-0.00	0.14
2023-09-30	0.06	0.20	0.16	0.01	0.17
2023-06-30	0.06	0.20	0.16	0.01	0.17
2023-03-31	0.06	0.19	0.15	-0.01	0.17
2022-12-31	0.08	0.31	0.25	-0.11	0.19
2022-09-30	0.08	0.31	0.25	-0.11	0.19
2022-06-30	0.07	0.30	0.23	-0.13	0.22
2022-03-31	0.08	0.33	0.24	-0.08	0.24
2021-12-31	0.08	0.37	0.24	0.00	0.26
2021-09-30	0.05	0.24	0.14	0.01	0.26
2021-06-30	0.05	0.23	0.14	0.04	0.27
2021-03-31	0.03	0.12	0.08	0.11	0.28
2020-12-31	0.01	0.06	0.04	0.05	0.25
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.20
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Mercedes-Benz Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.18	0.06	0.08
2025-03-31	0.19	0.07	0.09
2024-12-31	0.19	0.07	0.09
2024-09-30	0.19	0.08	0.10
2024-06-30	0.20	0.09	0.10
2024-03-31	0.21	0.09	0.11
2023-12-31	0.22	0.10	0.12
2023-09-30	0.22	0.10	0.12
2023-06-30	0.22	0.10	0.12
2023-03-31	0.22	0.10	0.12
2022-12-31	0.22	0.16	0.12
2022-09-30	0.22	0.16	0.12
2022-06-30	0.22	0.16	0.11
2022-03-31	0.22	0.16	0.12
2021-12-31	0.22	0.17	0.11
2021-09-30	0.21	0.08	0.09
2021-06-30	0.21	0.08	0.10
2021-03-31	0.18	0.05	0.07
2020-12-31	0.16	0.02	0.05
2020-09-30	0.13	0.00	0.01
2020-06-30	0.13	-0.00	0.01

MX:MBG N
GB:MBGD
BG:DAI
GB:0NXX	€53.05
DE:MBG	€53.17
CH:000945657
CH:DAI
US:MBGAF
HU:MERCEDESBENZ
IT:1MBG	€53.08
PL:MBG	PLN230.70