PLUG Analisis Kewangan Saham - Plug Power Inc. (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Plug Power Inc. beroperasi sebagai penyedia teknologi tenaga alternatif terkemuka yang berpangkalan di Amerika Syarikat, memfokuskan terutamanya pada reka bentuk dan pembuatan sistem sel bahan api hidrogen yang menggantikan bateri konvensional dalam peralatan dan kenderaan yang dikuasakan oleh elektrik. Teknologi teras syarikat membolehkan penukaran elektro-kimia mesra alam hidrogen kepada elektrik. Rangkaian produk Plug Power, termasuk susunan sel bahan api, pemasangan stesen bahan api hidrogen dan perkhidmatan penyelenggaraan yang komprehensif, menekankan komitmennya untuk mempercepatkan pertumbuhan ekosistem hidrogen hijau merentas pelbagai sektor. Inisiatif terkenal termasuk kerjasama dengan syarikat logistik dan runcit besar untuk menggunakan forklift berkuasa hidrogen dan perkongsian untuk membina rangkaian bahan api hidrogen yang luas. Usaha strategik ini menunjukkan peranan Plug Power dalam memajukan penggunaan tenaga bersih.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 672.84 MM.
pendapatan operasi untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -944.48 MM.
pendapatan bersih untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,970.35 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	672.84	-944.48	-1,970.35
2025-03-31	642.22	-1,026.27	-2,005.58
2024-12-31	628.81	-1,116.52	-2,104.70
2024-09-30	659.50	-1,073.42	-1,411.67
2024-06-30	684.49	-1,142.86	-1,483.98
2024-03-31	801.32	-1,116.07	-1,458.05
2023-12-31	891.34	-1,053.70	-1,368.83
2023-09-30	889.92	-889.00	-949.90
2023-06-30	879.84	-777.68	-837.18
2023-03-31	770.92	-721.11	-774.08
2022-12-31	701.44	-657.86	-724.01
2022-09-30	642.60	-636.52	-693.46
2022-06-30	597.90	-566.91	-629.37
2022-03-31	571.19	-505.13	-555.71
2021-12-31	502.34	-415.92	-459.96
2021-09-30	31.34	-699.14	-751.16
2021-06-30	-5.54	-662.18	-709.70
2021-03-31	-62.10	-598.52	-619.47
2020-12-31	-93.24	-576.61	-596.15
2020-09-30	307.26	-110.41	-128.60

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-2.33	-2.33
2024-12-31	-2.68
2024-09-30	-1.99	-1.99
2024-06-30	-2.31	-2.31
2024-03-31	-2.40	-2.40
2023-12-31	-2.30
2023-09-30	-1.61	-1.61
2023-06-30	-1.43	-1.43
2023-03-31	-1.33	-1.33
2022-12-31	-1.25
2022-09-30	-1.20	-1.20
2022-06-30	-1.09	-1.09
2022-03-31	-0.97	-0.97
2021-12-31	-0.82
2021-09-30	-1.44	-1.44
2021-06-30	-1.51	-1.51
2021-03-31	-1.52	-1.52
2020-12-31	-1.68
2020-09-30	-0.42	-0.42

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -603.55 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -221.02 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 682.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-603.55	-221.02	682.48
2025-03-31	-666.48	-328.35	893.34
2024-12-31	-728.64	-402.36	983.17
2024-09-30	-840.05	-90.97	770.85
2024-06-30	-904.02	-146.09	507.22
2024-03-31	-997.38	511.67	282.00
2023-12-31	-1,106.57	728.05	6.12
2023-09-30	-1,170.49	-198.23	-21.70
2023-06-30	-1,048.52	-339.25	-21.10
2023-03-31	-895.62	-857.49	-52.03
2022-12-31	-828.62	-679.37	-77.46
2022-09-30	-531.72	-747.25	-25.30
2022-06-30	-516.65	-70.31	-40.23
2022-03-31	-451.00	-1,048.60	-14.84
2021-12-31	-358.18	-1,740.89	3,597.78
2021-09-30	-347.47	-1,037.91	4,507.11
2021-06-30	-290.22	-1,444.00	4,940.60
2021-03-31	-212.17	-507.36	5,105.43
2020-12-31	-155.48	-95.33	1,515.53
2020-09-30	-158.03	-76.99	768.10

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.42.
roe untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.66.
roic untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.69.
tempayan untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.42	-0.66	-0.69	-0.03	-0.23
2025-03-31	-0.43	-0.72	-0.73	-0.04	-0.25
2024-12-31	-0.29	-0.73	-0.36	-0.04	-0.21
2024-09-30	-0.27	-0.40	-0.38	-0.14	-0.23
2024-06-30	-0.26	-0.37	-0.38	-0.05	-0.26
2024-03-31	-0.24	-0.34	-0.35	-0.10	-0.29
2023-12-31	-0.16	-0.22	-0.21	-0.31	-0.26
2023-09-30	-0.15	-0.19	-0.18	-0.30	-0.22
2023-06-30	-0.13	-0.19	-0.18	-0.30	-0.22
2023-03-31	-0.12	-0.17	-0.16	-0.38	-0.19
2022-12-31	-0.12	-0.15	-0.14	-0.25	-0.10
2022-09-30	-0.11	-0.15	-0.14	-0.25	-0.10
2022-06-30	-0.10	-0.13	-0.12	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.08	-0.11	-0.10	-0.28	-0.08
2021-12-31	-0.31	-0.31	-0.09	0.28	-0.06
2021-09-30	-0.50	-1.22	-0.14	0.57	-0.05
2021-06-30	-0.69	-2.96	-0.13	0.59	-0.05
2021-03-31	-0.83	-5.64	-0.11	0.78	-0.04
2020-12-31	-0.90	-4.39	-0.25	0.53	-0.07
2020-09-30	-0.18	-8.47	-0.08	0.40	-0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.78.
margin bersih untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.12.
margin operasi untuk Plug Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.60.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.78	-3.12	-1.60
2025-03-31	-0.92	-3.35	-1.78
2024-12-31	-0.82	-2.14	-1.63
2024-09-30	-0.80	-2.17	-1.66
2024-06-30	-0.63	-1.82	-1.38
2024-03-31	-0.47	-1.54	-1.17
2023-12-31	-0.33	-1.07	-1.00
2023-09-30	-0.27	-0.95	-0.88
2023-06-30	-0.26	-0.95	-0.88
2023-03-31	-0.24	-1.00	-0.94
2022-12-31	-0.21	-1.08	-0.99
2022-09-30	-0.20	-1.08	-0.99
2022-06-30	-0.21	-1.05	-0.95
2022-03-31	-0.20	-0.97	-0.88
2021-12-31	-15.58	-0.92	-0.83
2021-09-30	84.78	-23.97	-22.27
2021-06-30	84.78	128.20	119.61
2021-03-31	7.01	9.98	9.64
2020-12-31	4.16	6.39	6.18
2020-09-30	-0.02	-0.33	-0.28

MX:PLUG
GB:PLUND
US:PLUG	USD1.46
IT:1PLUG	€1.21
GB:0R1J	USD1.44
BG:PLUN
DE:PLUN	€1.24