RTL Analisis Kewangan Saham - RTL Group S.A. (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

RTL Group SA ialah konglomerat media terkemuka yang beribu pejabat di Luxembourg, dengan kehadiran yang besar dalam sektor penyiaran, kandungan dan digital. Sebagai sebuah syarikat hiburan Eropah yang terkemuka, ia mengendalikan saluran televisyen, stesen radio dan perkhidmatan penstriman merentasi banyak negara. Aspek utama Kumpulan RTL termasuk pengeluaran televisyennya yang penting melalui FremantleMedia, yang terkenal dengan mencipta dan mengedarkan drama popular, rancangan realiti dan format hiburan di seluruh dunia. Selain itu, syarikat itu telah membuat kemajuan strategik dalam platform digital, terutamanya melalui pelaburan dalam teknologi pengiklanan video dalam talian. Inisiatif Kumpulan RTL mengutamakan penyiaran yang inovatif dan kaedah penyampaian kandungan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam penggunaan media dan mengekalkan kepimpinan berdaya saing dalam era digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 6,163.00 MM.
pendapatan operasi untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 466.00 MM.
pendapatan bersih untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 359.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	6,163.00	466.00	359.00
2025-03-31	6,208.50	536.00	409.50
2024-12-31	6,254.00	606.00	460.00
2024-09-30	6,270.00	726.50	492.00
2024-06-30	6,286.00	759.00	524.00
2024-03-31	6,260.00	696.50	495.50
2023-12-31	6,234.00	634.00	467.00
2023-06-30	6,133.00	471.00	503.00
2023-03-31	6,361.00	667.00	588.00
2022-12-31	6,589.00	863.00	673.00
2022-09-30	7,061.50	1,077.00	678.00
2022-06-30	6,899.00	1,110.00	683.00
2022-03-31	6,768.00	1,100.50	992.00
2021-12-31	6,637.00	1,091.00	1,301.00
2021-09-30	6,508.00	1,067.00	1,281.00
2021-06-30	6,379.00	1,043.00	1,261.00
2021-03-31	6,198.00	929.00	876.50
2020-12-31	6,017.00	815.00	492.00
2020-09-30	6,073.50	805.00	473.50
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.97	2.97
2024-09-30
2024-06-30	3.39	3.38
2024-03-31	3.20	3.20
2023-12-31	3.02	3.02
2023-06-30	3.25	3.26
2023-03-31	3.80	3.80
2022-12-31	4.35	4.35
2022-09-30	4.38	4.38
2022-06-30	4.41	4.41
2022-03-31	6.41	6.41
2021-12-31	8.41	8.41
2021-09-30	8.29	8.30
2021-06-30	8.18	8.18
2021-03-31	5.70	5.70
2020-12-31	3.20	3.20
2020-09-30	3.08	3.08
2020-06-30	2.96	2.96
2020-03-31	3.94	3.93

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 777.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -43.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -804.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	777.00	-43.00	-804.00
2025-03-31	769.00	-82.50	-720.50
2024-12-31	761.00	-122.00	-637.00
2024-09-30	697.00	-210.00	-494.00
2024-06-30	633.00	-298.00	-351.00
2024-03-31	585.00	-136.00	-464.50
2023-12-31	537.00	26.00	-578.00
2023-06-30	355.00	-29.00	-357.00
2023-03-31	409.00	314.50	-724.50
2022-12-31	463.00	658.00	-1,092.00
2022-09-30	632.50	549.00	-1,083.50
2022-06-30	802.00	440.00	-1,075.00
2022-03-31	867.00	163.00	-917.00
2021-12-31	932.00	-114.00	-759.00
2021-09-30	871.50	-74.50	-854.00
2021-06-30	811.00	-35.00	-949.00
2021-03-31	872.00	-327.00	-561.50
2020-12-31	933.00	-619.00	-174.00
2020-09-30	985.00	-603.00	-206.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 12.55.
p/buku untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
p/tbv untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 24.46.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	12.55	1.11	24.46
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	10.72	1.06	11.31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.10	0.17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.08	0.07	0.00	0.11
2025-03-31	0.04	0.09	0.07	0.00	0.11
2024-12-31	0.05	0.09	0.08	0.00	0.10
2024-09-30	0.05	0.10	0.08	0.00	0.10
2024-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.00	0.08
2023-12-31	0.05	0.10	0.08	-0.01	0.06
2023-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.01	0.06
2023-03-31	0.07	0.12	0.10	-0.00	0.07
2022-12-31	0.07	0.13	0.11	0.01	0.10
2022-09-30	0.07	0.13	0.11	0.01	0.10
2022-06-30	0.14	0.15	0.12	0.02	0.14
2022-03-31	0.14	0.21	0.17	0.02	0.15
2021-12-31	0.14	0.30	0.21	0.01	0.14
2021-09-30	0.14	0.29	0.20	-0.02	0.14
2021-06-30	0.15	0.32	0.22	-0.04	0.14
2021-03-31	0.10	0.22	0.15	-0.02	0.15
2020-12-31	0.05	0.13	0.09	0.01	0.17
2020-09-30	0.05	0.12	0.09	0.02	0.18
2020-06-30	0.05	0.13	0.09	0.04	0.21
2020-03-31	0.07	0.18	0.11	0.02	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.
margin bersih untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk RTL Group S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.57	0.07	0.09
2025-03-31	0.57	0.07	0.09
2024-12-31	0.56	0.08	0.10
2024-09-30	0.56	0.08	0.10
2024-06-30	0.59	0.07	0.10
2024-03-31	0.59	0.07	0.10
2023-12-31	0.57	0.07	0.10
2023-06-30	0.60	0.07	0.10
2023-03-31	0.60	0.08	0.12
2022-12-31	0.59	0.10	0.15
2022-09-30	0.59	0.10	0.15
2022-06-30	0.62	0.10	0.16
2022-03-31	0.62	0.15	0.16
2021-12-31	0.63	0.20	0.16
2021-09-30	0.63	0.20	0.16
2021-06-30	0.63	0.20	0.16
2021-03-31	0.64	0.14	0.14
2020-12-31	0.66	0.08	0.13
2020-09-30	0.64	0.08	0.13
2020-06-30	0.64	0.07	0.13
2020-03-31	0.65	0.09	0.15

LU:RTLL
DE:RRTL	€35.60
IT:1RRTL	€34.00
GB:RRTLD
CH:RTL
US:RGLXF
GB:0MNC	€35.52