SREN Analisis Kewangan Saham - Sempra (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Sempra, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah entiti terkemuka dalam sektor tenaga, yang tertumpu terutamanya pada utiliti. Syarikat ini beroperasi terutamanya dalam menyediakan penyelesaian tenaga, membangunkan infrastruktur tenaga, dan melabur dalam gas asli dan utiliti elektrik. Terkenal dengan peralihan strategiknya ke arah tenaga lestari, Semcharta mempunyai projek penting yang merangkumi pembangunan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pemodenan infrastruktur grid untuk meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan tenaga. Projek utamanya selalunya merangkumi penggunaan boleh diperbaharui berskala besar dan peningkatan infrastruktur, bertujuan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat sambil menangani kebimbangan alam sekitar. Pendekatan syarikat bukan sahaja menekankan kecemerlangan operasi tetapi juga sejajar dengan trend global ke arah kemampanan dan pengurangan pelepasan karbon.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 13,336.00 MM.
pendapatan operasi untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 2,930.00 MM.
pendapatan bersih untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 2,714.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,336.00	2,930.00	2,714.00
2025-03-31	13,347.00	2,917.00	2,966.00
2024-12-31	13,185.00	2,861.00	2,861.00
2024-09-30	12,918.00	2,544.00	2,932.00
2024-06-30	13,476.00	2,705.00	3,016.00
2024-03-31	13,800.00	2,931.00	2,906.00
2023-12-31	16,720.00	3,610.00	3,074.00
2023-09-30	16,684.00	3,305.00	2,776.00
2023-06-30	16,967.00	3,234.00	2,539.00
2023-03-31	17,179.00	3,125.00	2,495.00
2022-12-31	14,439.00	2,498.00	2,138.00
2022-09-30	14,828.00	3,052.00	2,304.00
2022-06-30	14,224.00	2,976.00	1,171.00
2022-03-31	13,418.00	2,756.00	1,045.00
2021-12-31	12,857.00	2,780.00	1,317.00
2021-09-30	12,184.00	2,560.00	1,163.00
2021-06-30	11,815.00	2,510.00	2,199.00
2021-03-31	11,600.00	2,703.00	4,031.00
2020-12-31	11,370.00	2,730.00	3,932.00
2020-09-30	11,142.00	2,717.00	3,953.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.44	4.42
2024-09-30	4.56	4.54
2024-06-30	4.70	4.68
2024-03-31	4.54	4.52
2023-12-31	4.81	4.79
2023-09-30	4.34	4.32
2023-06-30	3.96	3.95
2023-03-31	3.89	3.87
2022-12-31	3.32	3.31
2022-09-30	3.57	3.57
2022-06-30	1.78	1.77
2022-03-31	1.57	1.56
2021-12-31	2.01	2.01
2021-09-30	1.75	1.74
2021-06-30	3.48	3.39
2021-03-31	6.62	6.57
2020-12-31	6.46	6.44
2020-09-30	6.55	6.51
2020-06-30	7.42	7.27
2020-03-31	4.20	4.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 4,653.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah -10,513.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 5,697.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4,653.00	-10,513.00	5,697.00
2025-03-31	4,538.00	-9,796.00	6,200.00
2024-12-31	4,907.00	-9,118.00	5,424.00
2024-09-30	4,631.00	-8,708.00	3,287.00
2024-06-30	5,001.00	-8,463.00	2,580.00
2024-03-31	6,089.00	-8,928.00	2,968.00
2023-12-31	6,218.00	-8,716.00	2,419.00
2023-09-30	4,816.00	-8,160.00	4,041.00
2023-06-30	2,515.00	-6,925.00	3,551.00
2023-03-31	1,515.00	-5,644.00	2,292.00
2022-12-31	1,142.00	-5,039.00	3,779.00
2022-09-30	2,316.00	-5,235.00	2,799.00
2022-06-30	3,951.00	-5,455.00	3,227.00
2022-03-31	3,947.00	-5,497.00	3,305.00
2021-12-31	3,842.00	-5,508.00	1,260.00
2021-09-30	3,943.00	-5,318.00	-1,266.00
2021-06-30	3,819.00	-4,889.00	-3,497.00
2021-03-31	2,775.00	433.00	-4,894.00
2020-12-31	2,591.00	553.00	-2,373.00
2020-09-30	2,599.00	1,261.00	-810.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.06
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.07
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.09
2024-03-31	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.09
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.04
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.04
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.04
2022-06-30	0.02	0.05	0.02	0.03	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.07
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.07
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.05	0.08
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.09	0.07
2021-03-31	0.06	0.18	0.08	-0.03	0.05
2020-12-31	0.06	0.18	0.08	0.02	0.05
2020-09-30	0.06	0.19	0.08	0.06	0.05
2020-06-30	0.07	0.23	0.08	0.09	0.05
2020-03-31	0.04	0.13	0.05	0.04	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin bersih untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin operasi untuk Sempra setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.41	0.22	0.22
2025-03-31	0.41	0.22	0.22
2024-12-31	0.39	0.23	0.19
2024-09-30	0.38	0.22	0.20
2024-06-30	0.38	0.21	0.21
2024-03-31	0.36	0.18	0.22
2023-12-31	0.33	0.17	0.20
2023-09-30	0.32	0.15	0.19
2023-06-30	0.32	0.15	0.19
2023-03-31	0.31	0.15	0.18
2022-12-31	0.34	0.16	0.20
2022-09-30	0.34	0.16	0.20
2022-06-30	0.35	0.08	0.21
2022-03-31	0.35	0.08	0.21
2021-12-31	0.37	0.10	0.22
2021-09-30	0.37	0.10	0.21
2021-06-30	0.37	0.19	0.21
2021-03-31	0.39	0.35	0.23
2020-12-31	0.40	0.35	0.25
2020-09-30	0.40	0.35	0.24
2020-06-30	0.43	0.39	0.27
2020-03-31	0.42	0.23	0.26

MX:SRE
BG:SE4
GB:0L5A	USD80.66
IT:1SRE	€71.74
US:SRE	USD81.11
DE:SE4	€70.12